Все о трейдинге – аналитический портал для трейдеров, всё для обучения трейдингу и стратегиям торговли на любых рынках.

Содержание

Всё о трейдинге | Валютный рынок доступным языком

О трейдинге на финансовых рынках можно говорить часами, если не днями, но есть вещи, которые могут дать максимальное понятие о том, что такое трейдинг в сжатые сроки и в этой статье мы дадим Вам именно ту информацию, которая поможет Вам составить  своё суждение о трейдинге на финансовых рынках.

Отзывы о трейдинге:

И начнём мы с обзора того, что же сами трейдеры думают о торговле на финансовых рынках. В первую очередь, нас интересуют отзывы о трейдинге, которые трейдеры очень часто оставляют на сайтах, форумах, в скайп чатах и на съездах трейдеров. Для того, чтобы у Вас не было необходимости читать все эти отзывы мы подвели итог всего, что пишут в маленьком обзоре:

Отзывы о трейдинге на фондовых площадках NYSE, NASDAQ:

Если вкратце подвести итог всех мнений о торговле на американских фондовых биржах, то основные акценты надо сделать на том, что этот сегмент финансовых рынков доступен для более опытных и финансово обеспеченных трейдеров, чем форекс или бинарные опционы. В первую очередь, это обусловлено тем, что для торговли на NYSE нужен минимальный депозит в размере 1 000 долларов, но и этой суммы далеко не достаточно для успешной торговли на NYSE. Причиной этому является высокий уровень расходов на торговлю американскими акциями. Тут к привычному спреду стоит добавить комиссионные брокерской компании, который даже при успешной торговле съедают около 10-15% прибыли. Сюда же добавляем стоимость аренды обязательной торговой платформы — 50-150 долларов в месяц и дополнительные расходы на трансляцию графиков от $0 если у кого-то есть демо версия Thinkorswim (инструкция по регистрации) до 50-70 долларов в месяц.

Из положительных отзывов о трейдинге на NYSE чаще всего встречаются мнения о том, что в торговле очень сильно помогают реальные объёмы, стакан заявок и лента принтов. Также трейдеры отмечают то, что брокеры для торговли на NYSE в своём большинстве намного надёжнее, чем компании, которые предоставляют доступ на рынок форекс. В этой связи, выбрать достояного брокера для трейдинга американских фондовых рынков проще, чем достойного брокера форекс или бинарных опционов.

Читайте также «Торговля на NYSE. — С чего начать?«

Отзывы о трейдинге на Forex:

Отзывов о торговле на форекс намного больше. Как и о самой торговле, так и отзывов о форекс брокерах. И мнений тут больше, чем можно себе представить. Они самые разнообразные… Начиная от того, что трейдинг на форекс — это лохотрон и заканчивая тем, что трейдинг — это самый лучший вариант для стального создание финансового потока без существенных вложений. Несомненно, каждое из этих мнений имеет право на жизнь. Больше того, каждый отзыв подтверждается реальной историей.

Если говорить о том, что форекс — это лохотрон, то подтверждением тому могут служить истории таких людей, как вкладчики компании Almida, или трейдеров работающих в таких компаниях, как ТелеТрейд или других нечистых на руку брокеров.

В то же время, если истории успеха таких людей, как Алексей Машковцев, который начал управлять ПАММ счётом с 300 долларов личных вложений, а сейчас торгует на $100 000 инвесторских средств и получает своё законное вознаграждение в размере 50% от прибыли на всю сумму.

Отзывы о работе брокерских компаний валютного рынка форекс не менее противоречивые. Одни жалуются на то, что деньги не выводятся на межбанк и брокер всячески старается слить счета клиентов, другие оставляют положительные отзывы о прекрасном исполнении сделок и выводе всех средств на межбанк такими брокерами, как Sensus Capital Markets.

Оставить свой отыв о брокерах

Все отзывы о брокерах

Отзывы о трейдинге бинарными опционами:

Здесь всё более однозначно, чем на форекс или на NYSE. Торговля бинарными опционами всеми воспринимается именно, как способ быстрой наживы с большими рисками и почти все, кто начинают торговать бинарными опционами отдают себе в этом отчёт. Реальные истории торговли бинарными опционами подтверждают то, что можно многократно увеличить депозит, но в то же время очень легко потерять свои собственные средства.

Относительно отзывов о брокерах для торговли бинарными опционами тоже все сходятся во мнении, что лучшие брокеры это:

1. IqOption — депозит от 10 долларов

2. 24Option — депозит от 250 долларов

3. AnyOption — депозит от 100 долларов

Пожалуй, это и всё, что можно сказать о трейдинге бинарными опционами.

Следующая тема, которую трейдеры чаще всего обсуждают это образовательные материалы для трейдеров, которые помогают трейдерам расти и развиваться. Мы решили разделить 3 основных направления: Книги, фильмы и вебинары.

Книги о трейдинге:

Когда трейдеры обсуждают книги о трейдинге, то очень часто все приходят к мнению, что особой пользы от прочтения десятков книг на профессиональную тематику нет. Есть всего несколько книг, которые реально способствуют росту трейдера в профессиональном плане.

Среди таких книг хочется выделить следующие:

1. «Дисциплинированный трейдер» — Марк Даглас. Книга, которая помогает трейдеру осознать свои главные ошибки. Те ошибки, которые состоят не в анализе графиков, не в определении точек входа, а в нашей дисциплине и в следовании правилам нашей торговой стретегии.

Эта книга помогает трейдеру проанализировать себя, понять свои слабые стороны и изменить их для поднятие эффективности своей работы.

Марк Даглас  в этой работе детально рассмотрел вопрос о том, почему те качества, которые позволяют нам достигать успехи в других сферах бизнеса и обществе, в трейдинге на финансовых рынках являются препятствием для достижения успеха.

2. «Трейдинг в зоне» — Марк Даглас . Данная книга является полноценным, высококачественным трудом по психологии трейдинга, который показывает взаимосвязь поведения трейдера с его эмоциональным состоянием, психологическими наклонностями и воспитанием.

Большинство трейдеров, если не все, кто прочитал эту книгу очень сильно меняют свои взгляды на трейдинг и своё место в нём.

Считаю, что эта унига заслуживает находиться в ТОП-5 книг по психологии трейдинга. Книги Марка Дагласа обязательны к прочтению всем начинающим, да и опытным трейдерам.

Читать: Обсуждение книги на форуме Международного клуба трейдеров «Картель»

3. «Курс активного трейдер» Александр Герчик. Отличное методическое пособие по торговле на финансовых рынках с конкретными примерами анализа рынка, которые работают во все времена.

Преимущество данного материала над западными аналогами состоит в том, что его составил трейдер, который хорошо понимает менталитет русскоязычного населения и делиться информацией в доступной именно для нас форме.

Александр Герчик — это трейдер, который смог достичь огромных вершин в мире трейдинга и делится своим опытом со всеми желающими на своих семинарах, вебинарах и на съездах трейдеров.

Читать: Все материалы об Александре Герчике

4. «Биржевые секреты» — Линда Рашке. Одна из немногих книг от профессионала финансовых рынков женского пола. В данной книге, Линда Рашке делится своими секретами торговли на финансовых рынках, которые легко применить каждому трейдеру для того, чтобы увеличить эффективность своей торговой стратегии и улучшить понимание ситуации на рынке форекс.

Книга написана на очень доступном языке, что сделало её пособием по трейдингу для самой широкой аудитории. Грамотно изложенный материал позволяет пошагово знакомиться с финансовыми рынками без предварительной подготовки.

5. «Межрыночный технический анализ — ТОРГОВЫ Е СТРАТЕГИ И ДЛЯ МИРОВЫ Х РЫНКОВ АКЦИЙ , ОБЛИГАЦИЙ , ТОВАРОВ И ВАЛЮТ» — Джон Дж. Мэрфи. Практическое пособие по использованию межрыночного анализа, которая даёт понимание того, как один финансовый инструмент влияет на движения других. В этой книге, пожалуй, лучше, чем где либо описываются процессы перетекания капиталом из одного рынка в другие.

Советую прочитать всем, кто готовится к профессиональной карьере биржевого трейдера или просто хочет самостоятельно понимать все процессы, которые происходят на финансовых рынках..

 

6. «Чёрный Лебедь» — Нассим Николас Талеб. — Глубокая книга о психологии общественного мышления и философии изменения восприятия мира обществом в связке с трейдингом и описанием того, как важные экономические изменения могут в корне менять ситуацию на финансовых рынках.

Автор смог донести до читателя информацию, которая позволяет сформировать правильное видение в долгосрочном планировании свои финансовых и инвестиционных стратегий.

Книга «Чёрный лебедь»  — это пожалуй первая работа такого уровня, изучающая влияние случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю.

7. «Технический анализ. Руководство по изучению» —  Швагер Джек. — Качественный материал по классическому техническому анализу, который позволяет изучить исключительно нужный материал без лишней воды и ошибочных суждений о классическом техническом анализе финансовых рынков.

Эта книга по праву считается наиболее полным материалом по изучению классического технического анализа с описанием, как общих основ, так и конкретных приёмов для эффективной торговли на финансовых рынках, а Джек Швайгер вне всяких сомнений является лучшим автором в области изучения технического анализа в трейдинге.

Это лучшие книги о трейдинге, которые мы можем порекомендовать читателям нашего сайта для прочтения.

Фильмы о трейдинге и трейдерах

1. Wall Street  — Культовый фильм о трейдинге от режисёра Оливера Стоуна. Главный герой фильма Гордон Гекко на многие годы стал тем самым примером беспринципного и очень успешного финансового дельца, единственным девизом которого является: «Жадность — это хорошо. Это — работает!».

Молодой брокер Бад Фокс в восторге от мира финансов знакомиться с Гордоном Гекко и становится частью Большой игры.

Роль Гордона Гекко непревзойдённо исполнил Майкл Дуглас, который смог в идеале воспроизвести образ настоящего воротили мира финансов, который не остановится ни перед чем ради получения сверхприбыли.

2. Wall Street — Деньги не спят. — Продолжение к легендарному фильму, на которое любители качественных фильмов о трейдинге ждали целых 23 года и их ожидания были не напрасными.

Вторая часть культового фильма Оливера Стоуна получилась не менее интересной, чем первая. Гордон Гекко, в прошлом великий финансист мирового уровня, выходит из тюремного заключения, где отбывал срок за финансовые махинации с помощью инсайдерской информации.

На свободу Гордон выходит с наручными часами, древним мобильным телефоном и 1810 долларами на счету.

Но для сильного человека временные трудности не помеха и Гордон Гекко при помощи бойфренда свой дочери Джейкоба Мура возвращается в великую игру.

3. Волк с Уолл-Стрит — лента Мартина Скорсезе, с Леонардо ДиКаприо в главной роли, которая привлекла внимание всей финансовой общественности… и не только финансовой.

Фильм «Волк с Уолл-Стрит» — это реальная история Джордана Белфорта, который в 1987 году начал свою карьеру биржевого брокера и сумел организовать феноменальную афёру, позволившую ему заработать много денег… А также много зависимостей, от которых пришлось в последствии лечиться и тюремное заключение сроком в 22 месяца.

Мартину Скорсезе получилось показать все пороки, которые сопутствовали успехи Джордана Белфорта и всех его сотрудников, которые зарабатывали на махинациях с продажей дешёвых акций американских компаний.

Все фильмы о бирже и трейдерах смотреть тут.

В этой статье мы рассмотрели основные темы, которые интересуют трейдеров с разным опытом и знаниями.

Если у Вас есть комментарии или дополнения — оставляйте их в форме ниже.

Также не забывайте делиться записью с Вашими друзьями в соцсетях. Для этого воспользуйтесь кнопками ниже!

Уникальные советы по трейдингу, которые могут быть вам полезны

Сейчас нет недостатка в советах по трейдингу. В интернете вы сможете найти бесконечные количество статей на эту тему. Однако многие из этих статей будут повторяться. Вдобавок ко всему, большинство материалов будут слишком поверхностными и неполными. Поэтому в сегодняшнем посте я постарался собрать действительно полезную и уникальную информацию для трейдеров.

Не будьте упрямыми

Опытные трейдеры быстро меняют свое мнение о текущей рыночной ситуации. Они понимают, что излишняя приверженность одной точки зрения может иметь катастрофические последствия для их торговли. В трейдинге предвзятость или упрямство могут быстро привести к убыткам.

Вам необходимо постоянно воспринимать новые сигналы рынка. Неважно, какое настроение было на рынке вчера – бычье или медвежье. Важно, что происходит на рынке сегодня. Ваше мнение о том, что может произойти должно постоянно меняться. Убежденность в своей правоте принесет только вред.

Рынок не настроен против вас

Вы когда-нибудь обвиняли рынок в своих потерях? Проще всего возложить вину за свои неудачи на что-то другое. Так гораздо легче справляться с негативным опытом. Однако в этом нет никакого смысла. Рынку на вас наплевать. Более того, непризнание собственной вины только останавливает ваше развитие в качестве трейдера. В конце концов, только вы сами несете ответственность за свои результаты в торговле, независимо от того насколько они хороши или плохи.

Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате

процесс в торговле

Если вы хотите стабильно зарабатывать в трейдинге, перестаньте концентрироваться на получении прибыли. Каждый трейдер хочет зарабатывать тысячи долларов. В этом нет ничего нового. Однако какому количеству розничных трейдеров это удается? Могу поспорить, что менее 5%.

Что отличает эти 5%? Они не сосредоточены на зарабатывании денег. Вместо этого они заботятся о качестве своей торговли, а также о соблюдении умеренных рисков. Заработок в трейдинге не может быть главной мотивацией.

Не стоит слишком стараться

В трейдинге заключен большой парадокс. С одной стороны, вы должны посвятить ему огромное количество времени, чтобы достичь успеха. С другой стороны, если вы будете слишком стараться, вы понесете одни лишь убытки.

Вы не можете заставить рынок предложить вам выгодную торговую установку или заставить цену двигаться в вашу сторону. На самом деле, чем больше вы пытаетесь найти подходящую точку входа, тем больше вероятности в итоге получить убыток.

Вместо этого лучше сосредоточьтесь на изучении технического анализа. Научитесь определять наилучшие ключевые уровни, находить тренды или консолидации. Узнайте все, что нужно знать об управлении рисками. Изучение теории трейдинга даст вам гораздо больше, чем напряженная внутридневная торговля со множеством сделок. Если вы будете постоянно прилагать слишком много усилий, чтобы найти подходящие торговые настройки, вы потерпите неудачу.

Возьмите на себя ответственность

Вы не сможете стать лучшим трейдером, если не будете брать на себя ответственность в 100% случаев. Старайтесь анализировать каждую прибыльную и убыточную сделку и постоянно улучшать те области своей торговли, которые требуют внимания. Постоянно работайте над своими ошибками. Только так вы сможете прогрессировать.

Важнее всего качество сделок, а не их количество

Это, пожалуй, самый распространенный совет по трейдингу на моем сайте. На рынке не часто встречаются хорошие торговые установки. Если мы возьмем 30 валютных пар, в месяц будет всего лишь от 5 до 10 хороших торговых установок (при условии, что торговля идет по дневному таймфрейму). Таким образом, вы можете рассчитывать в среднем на 7-8 качественных сделок каждый месяц. Это особенно актуально для торговли на форекс, где точки входа не такие надежные по сравнению с фондовым рынком.

Попробуйте ради эксперимента уменьшить количество своих сделок в следующем месяце. Я почти гарантирую, что ваша доходность возрастет.

Оставайтесь вне рынка, если вас одолевают сомнения

Хороший трейдинг – это уверенность в своей торговой стратегии и своих точках входа. Если у вас нет этих двух вещей, вам будет трудно исключить эмоции при принятии решений. Поэтому если у вас есть какие-либо сомнения в конкретной торговой установке, лучше всего ничего не делайте. Именно бездействие в подобных ситуациях – это ключ к успеху. Если рынок не дает вам очевидной точки входа, оставайтесь в стороне.

Максимизируйте свою прибыль

Для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно не просто заключать меньшее количество сделок. Вам также нужно максимизировать потенциальную прибыль с этих сделок.

Есть два способа сделать это:

  1. Ищите торговые возможности с максимально выгодным соотношением риска к прибыли. Вам нужно убедиться, что потенциальная прибыль по крайней мере в два-три раза превышает потенциальный убыток. Другими словами, убедитесь, что награда стоит риска. Если ваш стоп-лосс размещается на расстоянии в 100 пунктов, убедитесь, что тейк-профит можно поставить на расстояние не менее 200 пунктов.
  2. Используйте пирамидинг или масштабирование открытой позиции. Этот метод поможет вам увеличить среднюю прибыль за одну сделку. Если вы все сделаете правильно, вам не придется брать на себя дополнительные риски.

Не надейтесь получить прибыль

деньги в трейдинге

Надежда на благоприятный исход сделки может показаться достаточно безвредной. Однако эта надежда может стать причиной для вашей эмоциональной вовлеченности. Пока вы надеетесь получить определенный результат, ваши эмоции будут давать о себе знать. А это не хорошо. Чем меньше ваших эмоций будет вовлечено в торговый процесс, тем лучше. И самый лучший способ убрать эмоции из своей торговли – это перестать надеяться на прибыль.

Пускай рынок сделает свой первый шаг

Если вы приверженец технического анализа, никогда не торгуйте во время выхода новостей. Вместо этого дождитесь реакции цены на новости. Другими словами, используйте прайс экшен, чтобы изучить последующую реакцию рынка. Пускай рынок сделает свой первый шаг. Попытка предвосхитить новостные события чаще всего приведет вас к убытку.

Многие трейдеры открывают свои сделки еще до выхода новости, так как бояться пропустить прибыльную сделку. Однако главное, что должно заботить трейдера – это не боязнь упустить возможность заработать, а защита своего капитала. Поэтому всегда начинайте с учета возможных рисков при анализе любой точки входа.

Определите приемлемый для себя уровень риска

Эмоции мешают торговле. И большинство трейдеров знают про это. Тем не менее знать и делать – это разные вещи. Поэтому в трейдинге всегда важна дисциплина, которая позволяет вам применять полученные теоретические знания на практике.

Каков лучший способ избавится от эмоций в своей торговли? Уменьшить риск на сделку до такой степени, чтобы возможные убытки не вызывали эмоций. Если вы слишком переживаете из-за своих открытых позиций и постоянно проверяете графики, я гарантирую, что размер риска у вас слишком велик.

Конечно, у каждого трейдера своя терпимость к риску. К примеру для меня размер риска менее 5% находится на моем собственном уровне комфорта. Для кого-то размер риска не может превышать 2% или даже 1%.

Сложнее всего в этом плане трейдерам, которые не могут себе позволить рисковать большими суммами. К примеру, размер вашего торгового счета 500$. Риск в 1% составит всего 5$. Даже прибыль в размере 3R составит всего 15$. Вам придется быть очень дисциплинированным, чтобы заработать всего 15$ с учетом ваших текущих рисков. Конечно, вы можете брать гораздо большие риски или торговать чаще, используя не самые надежные точки входа, но это не является хорошей альтернативой.

Сохранять умеренный размер риска на меньшем размере депозите гораздо сложнее, чем на большом. Для трейдеров у которых размер депозита 10 000$ могут с легкостью заработать несколько сотен долларов, даже если рискуют всего 1% от своего капитала.

Используйте возврат к среднему значению

технический анализ в трейдинге

Покупайте на минимумах и продавайте на максимумах. Это, пожалуй, самая распространенная мантра среди трейдеров. К сожалению, большинство торгует совсем наоборот и покупает на максимумах, а продает на минимумах.

Однако существует простой способ избежать этой ситуации. Используйте экспонециальные скользящие средние с периодами 10 и 20 (10 EMA и 20 EMA). К примеру, если цена находится значительно выше этих скользящих средних, избегайте покупок вне зависимости от силы сигнала. Как только цена возвращается к своему среднему значению и уровню скользящих средних, тогда вы можете искать точки входа.

Не становитесь зависимыми от трейдинга

Знаете ли вы, почему некоторым людям нравится рисковать? При риске в организме вырабатывается особый нейромедиатор, называемый дофамин, который вызывает чувство удовольствия. Другими словами, риск в трейдинге может быть для вас увлекательным и вызывать массу эмоций.

Но помните, что риск может вызвать привыкание. Поэтому будьте осторожны с риком. Рынок – это слишком дорогое место для поиска острых ощущений.

Читайте прайс экшен, а не новостные сводки

Каждый новый трейдер хочет получить прибыль от волатильных событий на рынке. Однако это практически невозможно сделать во время выхода новостей.

Многие начинающие трейдеры рассматривают новости как возможность быстро заработать. Но здесь заключены слишком большие риски. Во время выхода новостей в игру вступают много переменных, которые невозможно учесть и спрогнозировать.

Даже если вы сможете угадать, будет ли новостной релиз позитивным или негативным, вы никогда не угадаете, как отреагирует рынок на выход данной новости. Так что в торговле по новостям шансы далеко не в вашу пользу.

Вместо этого подождите какое-то время после выхода новости и дождитесь появления паттерна прайс экшен, к примеру пин бара или модели поглощения. Эти сетапы позволят вам получать прибыль от последующего движения цены, при этом не подвергая ваш депозит чрезмерному риску.

Найдите торговый стиль, который вам подходит

стиль в трейдинге

Говорят, что в трейдинге не существует Святого Грааля, и есть миллион различных способов торговли. Подумайте о тысячах технических индикаторов, а также о различных таймфреймах, паттернах, уровнях.

Даже лучшие трейдеры имеют очень разные стили торговли. У каждого из них свое мнение о том, что работает, а что нет. Но знаете ли вы, что у них общего? Они нашли торговый стиль, который соответствует их индивидуальности.

Посмотрите на любого успешного трейдера, и вы увидите подход, который резонирует с его личностью. Эти трейдеры не просто верят в свою торговую стратегию. Скорее их характер и внутренний склад личности создали тот стиль торговли, который дополняет их индивидуальность.

Это не означает, что вы не сможете добиться успеха, используя подход, аналогичный подходу другого человека. Ведь все подходы в трейдинге уже существуют и были изобретены до вас. Просто вам потребуется адаптировать этот подход под себя, если вы хотите добиться стабильной и прибыльной прибыли. Вы должны найти что-то, что будет макисально для вас подходить.

Не беспокойтесь, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этого можно достичь путем проб и ошибок. Здесь не существует каких-то фокусов или трюков. Делайте то, что для вас работает и прекращайте делать то, что не работает.

Используйте рыночную неэффективность

Знакомы ли вы с гипотезой эффективности рынков, согласно которой вся информация и новости уже учтены ценой? Споры по поводу эффективности рынков ведутся уже очень давно. С той и другой стороны есть сторонники каждой из гипотез.

На мой взгляд, эта идея совершенно абсурдна. Неважно, касается ли это фондового рынка, товарного или валютного. Все они имеют свою неэффективность, причем довольно серьезную. Я уверен, что движение цены определяют сами трейдеры. Потому что люди сами по себе иррациональны. Наша работа в качестве трейдеров прайс экшен заключается в том, чтобы пользоваться этими закономерностями движения цены и учитывать психологию толпы.

Полюбите трейдинг

Почему вы занимаетесь трейдингом? Это самый важный вопрос, на который вы можете для себя ответить. По иронии судьбы мало кто из трейдеров задает себе этот вопрос. Большинство не понимает, зачем они торгуют.

Если ваша единственная причина заработать много денег, вы будете привлечены в трейдинге деньгами. В итоге вы в каждой сделке будете надеяться получить прибыль и заработать. Однако вы должны по-настоящему полюбить трейдинг, если намерены получать стабильную прибыль. Одна любовь к деньгам вам не поможет. Есть миллион способов заработать деньги в этом мире, и трейдинг – это один из самых тяжелых.

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

стратегии трейдинга

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой трейдер будет исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Скальпинг

скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

стратегии трейдинга - дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют h5 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на h5, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на h5, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Торговля по новостям

стратегии трейдинга - торговля по новостям

Торговля по новостям является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга и трендовая торговля

трендовая торговля

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Макро-экономический трейдинг

макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

  • Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
  • Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
  • Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
  • Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

кэрри

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать наилучшую стратегию трейдинга для себя.

Трейдинг и трейдеры — нюансы торгового процесса

Если вы хоть раз видели графики динамики финансовых инструментов для трейдинга (валютных пар, акций, фьючерсов и т. д.), то задавались вопросом: «А как на этом можно заработать?». Если коротко ответить на такой вопрос, то: «Покупайте, когда цена начинает расти, и продавайте, когда начинает снижаться». Казалось бы, всё легко и просто!

Но тогда возникает вопрос: «Как понять, что цена начала расти или падать?». И это, на самом деле — один из важнейших вопросов в трейдинге.

Доллар США. ТрейдингБлагодаря научно-техническому прогрессу современный трейдер имеет довольно солидный арсенал методов и технических приспособлений для оперативного анализа рыночной ситуации. Но если отодвинуть на задний план все компьютеры или суперкомпьютеры, то в сухом остатке остаётся сам трейдер-инвестор, его личное виденье текущей ситуации и необходимость принимать взвешенные решения по открываемым сделкам. Но все ли трейдеры принимают решения на основе анализа событий, макроэкономических показателей и графиков? Нет, не все.

Определённая часть трейдеров может называться таковыми лишь условно по той причине, что их подход к трейдингу на финансовых рынках больше похож на азартную игру в казино. В основе их действий лежат эмоциональные порывы: жажда играть и выигрывать, жадность, ожидание оправданий своих надежд и стремление к быстрому обогащению. Таким образом возникает закономерный вопрос: «Можно ли такой подход назвать трейдингом?». Очевидно, что для них это просто очередная разновидность азартной игры с элементами трейдинга.

Что такое трейдинг?

Если не вдаваться в детали, то этим термином можно назвать процесс совершения сделок на покупку и продажу на финансовых рынках с целью получения прибыли. По сути всё сводится к выбору наиболее вероятного направления рыночного движения. Нажатием кнопки «Купить» вы выбираете позицию покупателя и ожидаете удорожания инструмента, а при нажатии кнопки «Продать» вы становитесь продавцом, ожидающим снижения стоимости инструмента. Но трейдинг — это «многослойный пирог».

Кроме технических действий с кнопками остальные 99,9% всего процесса трейдинга приходится на

  • выбор инструмента для торговли,
  • рассмотрение текущей рыночной ситуации,
  • анализ складывающихся вокруг торгового инструмента сопутствующих факторов с учётом долгосрочной и краткосрочной динамики цен,
  • определение тактики открытия сделки и целевых уровней для выхода с прибылью или для ограничения убытков,
  • а также банальное ожидание.

Если с нажатием кнопок и ожиданием моментов входа и выхода из сделки ничего сложного нет, то с разработкой торговой идеи может возникнуть масса вопросов. Далее мы рассмотрим наиболее популярные методы анализа, тактические приёмы, системы риск- и мани-менеджмента, которые применяются трейдерами в их повседневной работе. Чтобы новичкам была понятна общая картина мира трейдинга, мы структурируем ряд её отдельных составляющих.

Типы трейдеров: предсказатели, стохастики, тренд-трейдеры

Всех трейдеров можно условно разделить на 2 отдельных лагеря: трейдеры-предсказатели («стохастики») и тренд-трейдеры.

Трейдеры-предсказатели — это трейдеры, пользующиеся различными субъективными методами оценки и расчёта будущих ценовых движений. Их чрезмерная самоуверенность во многих ситуациях заставляет выдавать желаемое за действительное. Эта особенность зачастую играет с ними злую шутку, не позволяя вовремя завершить убыточную сделку, а также не даёт освободиться от собственного «статус-кво».

Но как бы там ни было, трейдеры-стохастики составляют большинство в трейдерском мире, поскольку овиты ореолом загадочности, как будто наделены даром предвидения рыночных движений. Основной секрет искусных трейдеров-стохастиков кроется в умении правильно работать с инструментарием и индикаторами статистического анализа и прогнозирования, отточенном годами практики, но отнюдь не дар свыше.

Практически обратная картина наблюдается с тренд-трейдерами — так принято называть трейдеров, которые открывают сделки в рамках доминирующих трендов и сопровождают их до завершения внутритрендового импульса. Они не склонны прибегать к тщательному прогнозированию, пытаясь двигаться по рынку вместе с ценой и давая возможность прибыли расти. Успехи их деятельности малоизвестны, поскольку не окутаны мифами, легендами или загадочными явлениями. Их работа может показаться скучной монотонной рутиной, но это  лишь на взгляд простого обывателя. На самом же деле их мастерство иногда настолько совершенно, что невольно можно усомниться в той потрясающей результативности, которой они с его помощью достигают.

Трейдеры по времени

Кроме указанных категорий, трейдеров можно также разделить по моделям временного трейдинга, то есть по длительности проводимых ими сделок. Здесь существует разделение на трейдеров-спекулянтов и трейдеров-инвесторов.

Виды трейдеров

  • Под термином «трейдер-спекулянт» обычно имеют в виду трейдера, который планирует и удерживает в рынке сделки продолжительностью от нескольких минут до нескольких недель.
  • Трейдеры-инвесторы, в свою очередь, размещают свои сделки в рынке на срок от одного-двух месяцев до нескольких лет.

Такой параметр, как время удержания сделок в рынке, может указать на психотип трейдера, его отношение к рискам, умение планировать свою торговую деятельность. Трейдеров-спекулянтов можно условно разделить на скальперов, дэй-трейдеров и среднесрочников.

  • Трейдеры-скальперы отдают предпочтение заключению большого количества сделок за короткий торговый период с целью получения прибыли на небольших (от 1 до 10 пунктов) импульсных движениях цены.
  • Дэй-трейдеры обычно работают исключительно в пределах 1 торгового дня и совершают от одной до нескольких сделок с таким расчётом, чтобы они не переносились на следующую торговую сессию.
  • Трейдеры-среднесрочники могут открывать одновременно от одной до нескольких сделок, удерживая их в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

Время нахождения открытой сделки в рынке не оказывает особого влияния на результативность работы трейдера, поскольку результативность такой торговой стратегии в большей степени зависит от практических навыков и мастерства трейдера.

Виды и техники анализирования рынка

Многие в первую очередь скажут, что анализ рыночной ситуации, аналитические размышления, интерпретация данных и сделанные на их основе выводы. Основными популярными методами исследования рынка являются фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования дальнейшего развития ценовой динамики определённого актива на рынке путём исследования микро- и макро-экономических показателей, связанных с активом. Ими являются: уровни ВВП, промышленного производства, инфляции, безработицы, индексы деловой активности и другие. Такой метод анализа в основном используется трейдерами-среднесрочниками и инвесторами, поскольку позволяет эффективнее работать в долгосрочных временных рамках. В краткосрочной перспективе такой метод чаще всего используется дэй-трейдерами, которые занимаются новостной торговлей. Они отслеживают публикации важной экономической статистики, торгуя на волатильных движениях котировок в момент публикации важных данных. Другие трейдеры также иногда могут использовать некоторые элементы фундаментального анализа, но обычно это сводится к отслеживанию новостных и экономических событий. Основными недостатками фундаментального анализа многие трейдеры называют высокую субъективность в оценке и интерпретации данных, а также низкую предсказуемость реакции рынка на новости в краткосрочной перспективе.

Что касается технического анализа, то многие трейдеры считают его более удобным и эффективным способом систематизации рыночных (ценовых) данных. Многие трейдеры работают, опираясь исключительно на методы технического анализа. Техническим анализом называют метод прогнозирования ценовой динамики, основанный на исследовании движений цены в прошлом. Таким образом, можно сказать, что и технический, и фундаментальный анализы основываются на статистических закономерностях повторяющихся движений на рынке.

На сегодняшний день направление технического анализа имеет массу ответвлений. Его самыми популярными разновидностями являются: графический, компьютерный, волновой по Эллиотту, анализ по системе «Торгового хаоса». Последний позволяет не только определить доминирующую тенденцию долгосрочного или краткосрочного плана, но и может подсказать ценовой уровень, выгодный для совершения сделок на покупку или продажу. Компьютерный или индикаторный анализ может похвастаться тем, что является базой для огромного количества торговых стратегий — определённых алгоритмов действий, совершаемых трейдерами на рынке. Но также необходимо отметить, что торговая стратегия может основываться не только на фундаментальном или техническом анализе, но и на математических методах торговли, поэтому стоит различать методы анализа рынка и методы ведения торговли.

Из чего может состоять торговая стратегия?

Торговая стратегия должна определять момент, цену и обстоятельства для совершения сделки. Также она определяет целевые зоны выхода из сделки с прибылью и способ выхода из убыточной сделки. При этом стратегия может предусматривать условия максимизации прибыли от инвестиций в сделки, включая оптимизацию рисков по каждой отдельной сделке или всей совокупной позиции. Можно говорить о том, что основными элементами торговой стратегии, обеспечивающими эффективность трейдинга, являются системы мани- и риск-менеджмента.

Возможно, многие из вас, читающих эти строки, слышали о таком понятии, как «Мартингейл». Мартингейл — это модель математического управления торговыми позициями, которая пришла в сферу трейдинга из игорных заведений. Она предполагает удвоение размера сделки после закрытия предыдущей с убытком. Многие трейдеры используют такой подход, идя на поводу у «психологии игрока». На наш взгляд, неправильно использовать методы из азартных игр для работы на финансовых рынках без адаптации к условиям нелинейной среды рынка.

Но если у вас уже выработан навык анализа рыночной ситуации, вы изучили все технические индикаторы, освоили множество торговых стратегий и разработали свою систему управления торговыми средствами и рисками, то единственное, что вам еще потребуется для хорошей работы на рынке — это дисциплина. Возможно, в этом особенном элементе и кроется основной фактор успеха трейдера.

Кроме всего прочего, активно развивается автоматическая торговля с использованием механических торговых систем. Такой метод трейдинга позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора на проведение торговых операций. Но это не является «святым Граалем» в мире трейдинга, хотя многие на него уповают. Одним из наиболее эффективных направлений в автотрейдинге становится высокочастотный трейдинг, который предполагает совершение огромного количества торговых операций при помощи торгового супер-робота, который способен заранее закрывать сделки с максимально возможной прибылью в текущий момент и минимальными убытками. Возможно, такая модель трейдинга является идеалом завтрашнего дня, но мы должны понимать, что все алгоритмы роботам задают сами трейдеры при помощи программ. Поэтому каждый трейдер обязан ежедневно работать над познанием рынка и себя в рынке.

Вам также будет интересно

Прибыльный трейдер и его секреты

На валютном рынке Forex широко распространена неофициальная статистика, согласно которой успеха в торговле добиваются всего 5% трейдеров. Как же войти в их число? Все очень просто – нужно просто не делать так, как это делают 95% трейдеров, а следовать правилам, которых придерживаются прибыльные 5%.

Что конкретно должен делать трейдер, чтобы стабильно получать прибыль на валютном рынке?

Трейдер правила

1. Ищите подтверждение торгового сигнала

Чем больше факторов, указывающих на покупку или продажу актива, совпадают, тем точнее и надежнее торговый сигнал. Это могут быть как фундаментальные факторы, например, публикация данных по количеству обращений за пособием по безработице в США и отчет по занятости NonFarm Payrolls, так и технические: подтверждение сигнала индикатора тренда данными осциллятора.

Используя только подтвержденные сигналы, вы получаете преимущество над большинством трейдеров, которые торгуют только на выходе новости или по стрелке сигнального индикатора.

2. Давайте прибыли расти

Очень часто случается так, что трейдер закрывает сделку, не дождавшись, когда цена дойдет до установленного ордера тейк-профит. Особенно этим «грешат» начинающие и эмоционально неустойчивые трейдеры.

Пока цена движется в их направлении – у них все хорошо. Как только цена начинает идти против, а сумма в столбце «Прибыль» начинает не расти, а уменьшаться, такие трейдеры сразу же включают режим паники и закрывают сделку, чтобы сохранить прибыль.

Это большая ошибка. Успешный трейдер работает исключительно в рамках своей торговой стратегии, а не на интуиции – «вот чувствую, сейчас развернется и будет минус».

Давайте своей стратегии нормально работать, а прибыли расти.

3. Четкий план и холодный расчет

Наверное, мы уже не одну тысячу раз говорили, что эмоции – один из злейших врагов трейдера. Если вы не можете справиться с азартом, страхом, жадностью – вы никогда не добьетесь успеха в трейдинге.

Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему.

Только с ясной головой, не поддаваясь эмоциям, можно рассчитывать на успех.

4. Не увлекайтесь техническими индикаторами

Чем больше форекс индикаторов будет установлено на график, тем точнее и прибыльнее будет сделка. А если еще поставить два, а лучше шесть мониторов, то тогда вообще каждая позиция будет прибыльной.

Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно.

Трейдер правила

Всегда нужно помнить, что не индикатор формирует цену, а цена формирует показания индикатора.

Поэтому все поиски Грааля обречены на неудачу. Успешные профессионалы используют несколько проверенных временем индикаторов, а то и вовсе торгуют на чистых графиках, предпочитая среднесрок и долгосрок. Дилетанты ищут счастья в скальпинге и пипсовке, обвешавшись тьмой индикаторов.

5. Никогда не сдавайтесь

Успех никогда не приходит просто так. В трейдинге, как и в любом другом деле, для достижения успеха нужно пройти очень и очень нелегкий путь. Олимпийский чемпион – это не тот, кто никогда не знал поражений, а тот, кто после поражения не сдавался, а тренировался дальше, упорно идя к поставленной цели.

То же самое и в трейдинге. Даже у самого успешного трейдера бывают убыточные сделки. Но такой трейдер не «мстит рынку», отдавая ему последние деньги, не удаляет терминалы, клянясь больше никогда не иметь дело с валютным рынком. Трейдер, нацеленный на успех, всегда анализирует, что привело его к убытку. Если дело в ошибке, трейдер всегда ее найдет и сделает соответствующие выводы, чтобы никогда ее больше не повторять.

6. Не отклоняйтесь от торговой стратегии

Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.

Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.

Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.

7. Трейдинг – это работа, а не развлечение

Это утверждение вы, наверняка, уже встречали в наших статьях, но будет нелишним повторить его еще раз. Трейдинг – это работа. Если вы пришли на валютный рынок за быстрыми деньгами – сходите лучше в казино. Результат будет тот же – все деньги вы потеряете, но зато в казино напитки вам будет подавать красивая девочка.

Для успешных трейдеров, торговля – это бизнес, которому следует отдавать все внимание и прикладывать все возможные усилия для его развития. Каким был бы ваш бизнес, если бы относились к нему как к развлечению или источнику эмоций?

8. Всегда помните о рисках

На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.

Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.

Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.

А какие причины для успеха в трейдинге знаете вы?

Вам также будет интересно

Медитация, как правильно принимать убыток

Трейдерские страхи

Все о трейдинге бинарными опционами

Рано или поздно почти каждый профессиональный трейдер начинает инвестировать в фондовый рынок. Во-первых, чтобы создать еще один источник дохода. Во-вторых, у этого способа есть свои 5 преимуществ. 1. Прибыльность 70–85% трейдеров теряют деньги. Точно сказать нельзя, потому что исследований много и каждое дает разные цифры. Главное — большинство теряют… Подробнее Многие профессиональные инвесторы учат откладывать деньги до получения дохода, иначе потом их не будет. Но как это сделать, если до зарплаты лишних денег не остается, а на следующую все траты уже расписаны? Не живите в долг Брать в долг — плохо. Даже если занимаете у себя. Вы планируете, на… Подробнее У вас возникнут проблемы, если сегодня лишитесь работы? А если придется уйти на неоплачиваемый больничный? Даже если финансовые трудности не предвидятся, к ним нужно быть готовым. Лучший способ — создать финансовую подушку безопасности — резервный фонд на случай непредвиденный обстоятельств. Как создать Определите месячный уровень расходов. Для этого запишите… Подробнее Tradenet — одна из лучших школ трейдинга, преимущественно на фондовом рынке. Эта школа уже обучила более 30 000 трейдеров со всего мира. Мы пообщались с Александром Василевским — управляющим TradenetAcademy, русскоязычного представительства Tradenet — и задали ему 11 вопросов. Из ответов вы узнаете об особенностях торговли на фондовом рынке, как… Подробнее Игорь Придаток — опытный трейдер. Первые сделки открыл в 2009 году. Через 2,5 года стал стабильно зарабатывать. Сегодня Игорь — профессиональный трейдер, коуч, разработчик прибыльных советников. А еще ему удалось выполнить мечту почти каждого начинающего трейдера — жил на Бали и торговал, сидя под пальмами Мы задали 17 вопросов… Подробнее ВебМастер Максим (Максим Миронов) — успешный форекс-трейдер и автор популярного в Рунете блога о трейдинге. Максим занимался разработкой сайтов, а в 2010 году стал изучать трейдинг. Сегодня у него сотня торговых счетов с балансом от 1 до 10 тыс. долларов. В интервью для Binium ВебМастер рассказал о своей истории… Подробнее В прошлых интервью мы общались только с трейдерами. Наш сегодняшний гость Виктор Макеев доказывает, что можно профессионально заниматься и трейдингом, и инвестированием. Мы задали Виктору 16 вопросов. Ответы позволят вам лучше понять обе сферы работы на финансовых рынках. О трейдинге 1.Нужно ли высшее образование, чтобы стать успешным трейдером? Получив два высших… Подробнее Виталий Кухта — успешный управляющий трейдер, коуч, автор собственной эффективной торговой стратегии для торговли практически на всех финансовых рынках. Как началась карьера трейдера Binium: Все интервью начинаем с этого вопроса. Когда вы пришли в трейдинг и что сподвигло этим заниматься? Виталий: Пришел в трейдинг в 2010 году (первые мои… Подробнее Мировой кризис в 2008 году и знакомство с нужными людьми помогли Денису начать карьеру трейдера. Сегодня Денис — основатель школы трейдеров NEW WAVE и успешный управляющий трейдер. Это интервью вам точно понравится. Кроме своей интересной истории становления трейдером, наш гость дал немало советов начинающим трейдерам. Binium: Сейчас вы —… Подробнее Первое интервью с трейдером на Binium. Рассказать свою историю согласился опытный трейдер Тимур, который на рынке уже 10 лет. Из нашего диалога вы узнаете, почему психология решает в трейдинге, опущенные руки оставят новичка ни с чем, а самостоятельный быстрый и успешный старт — это что-то из области фантастики. Binium: Как… Подробнее Высокая мировая популярность рынка форекс не мешает трейдерам, особенно начинающим, очень сильно сомневаться в процессе торговли. Судя по всему, форекс все еще остается непонятным для большинства. Кто-то боится рисковать собственными средствами, кто-то не готов изучать тонкости трейдинга, а кто-то относится к торговле так же, как к казино. По сути,… Подробнее Реальные бинарные опционы – это относительно новый финансовый инструмент. Скажем сразу, мы с вами не торгуем на реальной бирже БО (по крайней мере, большинство из нас). Об этом мы уже не раз говорили. Но также упоминали о том, что и у тех брокеров, которые сегодня доступны нам, можно зарабатывать…. Подробнее Торговля на бирже многим кажется чем-то запредельно сложным. А вот внебиржевой трейдинг привлекает многих новичков. Почему? Причин предостаточно. И сегодня мы их рассмотрим. Итак, сегодня вас ждёт разбор главных особенностей бинарных торгов. Последнее время мы стали чаще публиковать статьи для новичков. Что же, эта не стала исключением. А всем… Подробнее А вы знали, что бинарные опционы в США запрещены? Да-да, официально, на законодательном уровне было принято решение запретить бинарный трейдинг. Но есть нюансы. Запрещены те брокеры, которые во всю предлагают свои услуги у нас. Речь идёт о так называемых букмекерских брокерах, где трейдеру нужно делать ставки, а не торговать…. Подробнее Найти информацию о самых известных трейдерах в мире не составит проблем. Также известно, кто из них является миллионером или даже миллиардером. Но вот в бинарном трейдинге всё сложнее. Дело в том, что эта сфера не набрала ещё той популярности и того признания, что реальная биржевая торговля. Поэтому практически все… Подробнее Бинарные опционы как финансовый инструмент появился относительно недавно, только в 2008 году. Они стали разновидностью классических, или как их ещё называют, ванильных опционов. Давайте сегодня уделим немного времени не бинарному, а стандартному опционному трейдингу. Разберёмся, в чём особенности предшественника и где трейдеру лучше торговать. Суть опционов Сделка по опционам… Подробнее Правда ли, что можно зарабатывать на бинарных опционах? Этот вопрос многих будет мучить ещё, наверное, не один год. Сегодня мы поговорим, действительно ли можно обеспечить доход в трейдинге. А также разберём преимущества и недостатки этого метода. Интернет – не место для заработка? В СНГ ещё достаточно людей старой закалки… Подробнее Изначально спекулятивная торговля была скрыта от масс. Ею занимались только «избранные» трейдеры. Для остальных понятия котировок, валютных пар и более сложные термины ничего не значили. Последние примерно 20 лет трейдинг доступен практически каждому, у кого есть желание и доступ в Сеть. Интернет бинарные опционы появились в России примерно в… Подробнее Специальные предложения в виде дополнительных средств на счёт в сфере опционов предлагает практически каждый брокер. Исключения есть даже среди лучших, но встречаются они редко. А теперь ответьте себе, как вы относитесь к подобным предложениям? Стоит ли ими пользоваться, или же такие условия выгодны только самим брокерам? Если затрудняетесь ответить,… Подробнее Каждый трейдер хочет быть уверенным в сохранности собственных инвестиций. Особенно это касается бинарного трейдинга, в котором и так хватает брокеров-мошенников. Поэтому вопрос  регулировании бинарных опционов должен интересовать каждого, кто решил зарабатывать с помощью трейдинга. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим, как обстоят дела с регулированием компаний по предоставлению… Подробнее

9 лет в трейдинге. Мои ошибки на бирже. Советы начинающим

Я в трейдинге уже 9 лет и сегодня я хотел бы немного поделиться своим опытом, рассказать об ошибках, которые совершал в начале своего пути. Эти ошибки мне стоили как потери времени, так и денег. А также постараюсь дать некоторые рекомендации для начинающих трейдеров, которые, надеюсь, ускорят ваше становление как трейдера. Начнем.

9 лет в трейдинге. Мои ошибки на бирже.

Мой путь трейдера и советы начинающим

В начале немного хотелось бы рассказать о том, как я попал в трейдинг, и как попадает на рынок подавляющее большинство.

Я впервые услышал о рынке, тогда это был рынок форекс, от друга, который уже как год торговал на форексе и очень успешно…сливал). Собственно, я тоже особо не верил в то что здесь можно заработать, еще и почитал различной негативной информации в интернете о том, как очередной успешный трейдер слился и почему-то, несмотря на все это, решил попробовать. А вдруг получится. И немного поторговав втянулся, мне это как-то все понравилось, и я решит и дальше развиваться в этом направлении параллельно с основной работой.

Большинство людей тоже я думаю начинают с рынка форекс, благодаря повсеместной агрессивной рекламе этого рынка. У фондового рынка такой рекламы нет, поэтому многие о нем, как и я в начале своего пути, не знают. Что очень печально, так как заработать на фонде чуть проще, ну об этом я повторятся не буду, в отдельном видео я эту тему освещал.

Так вот, многие приходят благодаря рекламе, в которой им обещают миллионы долларов дохода, крутые машины, яхты через пару лет и тд. Вот только пройдите у нас бесплатное обучение, призывает очередная форекс кухня, и все сразу будет. Человек идет на это обучение, слушает как ему вешают лапшу, обучают торговле по различным индикаторам и потом он благополучно…теряет деньги. И естественно складывается негативное отношение к этому рынку, и надежда заработать улетучивается.

Так вот, главная ошибка. Никого не слушайте. Не верьте обещаниям. Легко и быстро здесь заработать не получится. Это очень длинный и сложный путь. Если вы вступите на него с этой мыслью, то потихоньку все получится. И главное, вам должна понравится эта деятельность, без этого никак. Так как вам придется тратить очень много времени на на начальном этапе. И с одним лишь желанием быстро заработать у вас ничего не выйдет. Настройтесь на длинный и сложный путь. Не ставьте себе цель добиться успеха через год, иначе вас ждут разочарования.

Лично я, когда начинал, не ставил себе цель заработать очень быстро. Мне просто нравилось торговать. Не смотря на то что, я первый год очень стабильно торговал в минус, мне это нравилось. Благо, когда я положил первую сумму на счет она была небольшой. Риски никогда не превышал, поэтому сливал потихоньку и очень долго. Была очень красива кривая …убытка)

Вторая главная ошибка большинства. Вкладывание больших денег в рынок либо уход с основной работы, которая приносит стабильный доход. В этом случае у вас будет огромное психологическое давление, и вы заработать не сможете. Многие начинают вкладывать все деньги в трейдинг. Естественно результат всего этого полная потеря капитала и …нервный срыв. Я не раз встречал людей, которые даже распродавали свой бизнес и вкладывали все деньги. Естественно результат был печальный.

Далее, если вы поставили адекватные цели и начали торговать, то самое главное правильно выбрать нужное направление и использовать те методы, которые действительно работают, так как в интернете 90 % бреда и действительно тяжело докопаться до истины. Собственно, сегодня я расскажу о том, что работает и в каком направлении двигаться. Это лишь мое мнение и один из вариантов, способов заработка в трейдинге очень много. Кстати, еще один вам совет. Если у вас нет много денег, но хочется действительно зарабатывать, как можно быстрее и больше. Один из вариантов как этого добиться. Лайфхак). Естественно, я в данном случае имею ввиду нормальную торговлю, без превышения рисков и с соблюдением принципов мани менеджмента. Во-первых, советую вам начать с Российского фондового рынка и с реального счета. Там чтобы открыть счет можно использовать сумму в 15 тр, на первых порах этого достаточно. А главное, там все официально, и вы можете заказать у брокера ваш брокерский отчет, который действительно можно проверить. Так как на реальной бирже все сделки и операции фиксируются. Главное, чтобы у вас был плавный график доходности и не важно на какой сумме. С этим стейтментом вы вполне сможете найти инвестора, который даст вам деньги в ДУ. Торговать можно на его счете. Именно таким образом я впервые нашел инвестора на смартлабе, высылая свой стейтмент. Это может значительно увеличить доходность вашей торговли, и вы вполне себе за год сможет раскрутить свой счет. Главное не стремиться к быстрому результату. Так как показать плавный доход, не важно на какой сумме, не так-то просто.

О том, какой рынок выбрать начинающему и почему, можно прочитать здесь.

Далее о том, какие методы работают на рынке. Не используйте никакие индикаторы. Первое время и я так делал, использовал и фибоначчи, и веер ганна, это мне очень помогало…сливать. Научитесь понимать рынок, понимать логику продавца/покупателя, механику движения  цены. Кто-бы что ни говорил это ключевое, это основные законы, благодаря которым рынок живет. Если вы просто начертите уровни фибоначчи, не понимая логики ценообразования, то вы будете терять деньги. Научитесь понимать, как зарождается тренд, понимать логику крупного игрока. Научитесь правильно определять уровни, которые вам помогут определить где и откуда может зародиться тренд. Уровни помогут найти ключевые точки на графике, где есть крупные лимитные продавцы/покупатели. Про уровни можно прочитать в статье по ссылке.

Научитесь понимать стакан заявок, объемы. Стакан заявок очень часто может помочь и это действительно очень важна вещь. Насчет объемов. Лично мне хватает гистограммы вертикальных объемов, горизонтальные не использую и не считаю, что они нужны. Если вы правильно найдете ключевой уровень, то и вертикальные объемы там будут повышены. Ну здесь уже каждый для себя пусть решает, если кто хочет поиграться с горизонтальные объемами и установит необходимую платформу для этого, то пожалуйста, может понравится.

На самом деле все это не настолько сложно, просто многие усложняют себе задачу. Перегружают график индикаторами, пытаются найти маркет-мейкеров, читать ленту (никогда не использовал ее), пытаются доказать себе, что крупный игрок всех постоянно обманывает, что надо как-то зайти в сделку так, как никто другой)). Чтобы обмануть всех. Так не бывает. Просто постарайтесь изучить и понять то, что я перечислил выше и пересмотреть некоторые дополнительные видео на моем канале.

Кстати о ленте. Я не раз встречал людей, которые не до конца видимо понимают рынок, говорят они о том, что к примеру, для того чтобы определить айсберг-заявку нужно обязательно читать ленту сделок. На самом деле все гораздо проще и важность ленты переоценивают. Чаще всего хватает обычного стакана, графика и объемов. Можно прекрасно найти айсберг заявку абсолютно без ленты. И ни в каких других случаях она мне не была нужна.

Теперь о том, как постигать эту профессию. Можно изучать рынок самостоятельно, можно пройти обучение. Многие опять же скажут, что это все глупость, зачем учиться, все можно самому. Переубеждать не буду. Если для человека дорого свое время и его время дороже чем плата за обучение, он будет учиться. Время — это деньги. Знания бесценны. И в некоторых случаях обучение действительно способно сократить врем изучения трейдинга в разы. Я в свое время очень много посвящал времени этому, были люди, которые мне помогали, направляли тд. Самостоятельно возможно я бы психанул еще на этапе изучения терминала квик. Но здесь каждый для себя пусть сам решит. Главное проверяйте того, у кого вы хотите учиться. Но это лишь начальный этап, в какой-то момент я для себя понял, что мне уже смысла нет изучать что-то у кого то, так как считаю, что изучил практически все необходимые аспекты и нюансы, которые есть. И последние лет 5 я не читаю никакой литературы по трейдингу, только самостоятельная торговля, анализ, поиск новых формаций и тд. И это мне позволило действительно найти что-то новое, какие-то модели, которые мало кто торгует и о которых известно. На данный момент изучаю литературу лишь по инвестированию и по новой для меня отрасли криптовалюте. Но в начале пути старайтесь впитать для себя как можно больше полезной информации. Главное старайтесь правильно выбирать информацию и людей, видео которых вы смотрите. Кстати, на сайте есть список интересных книг, которые когда-то прочил и которые позволили мне по-другому взглянуть на трейдинг.

Далее выработайте систему, никогда не торгуйте на интуиции. Ведите журнал сделок и подробную статистику. Многие этим пренебрегают, но как только я стал все это делать, результативность моей торговли повысилась в разы.

Многие сразу хотят, чтоб трейдинг стал их единственным источником дохода, так делать ни в коем случае нельзя. Не уходите с работы пока не будете стабильно зарабатывать. Но даже если вы будете зарабатывать трейдингом, вам все равно нельзя стоять на месте и придется изучать что-то новое, раз вы уж встали на такой путь. Вам как минимум нужно научиться инвестировать деньги, которые приносит вам трейдинг. Возможно придется разобраться с инвестированием, например, в акции, недвижимость и тд. Нельзя все деньги хранить на одном счете. Старайтесь всегда создавать как пассивные источники дохода, так и активные. Трейдинг может приносить хороший доход, но вам необходимо научиться правильно распоряжаться этими деньгами. Не будете же вы всю жизнь до старости только торговать? Пассивный доход тоже важен. Вполне можно инвестировать деньги от трейдинга в какой-то другой бизнес. Чем больше источников дохода, тем лучше. Как говорил Абрамович, даже в самые плохие времена у него было минимум 17 источников дохода. Вроде столько, если ничего не перепутал.

Так же создайте условия для комфортной и безопасной торговли. В данном случае я имею ввиду дополнительный интернет, бесперебойник, на случай если вырубит свет. Узнайте можно ли у вашего брокера закрыть позицию голосовым сообщением. Все это очень важно. Не дай бог вы войдете в позицию, не успеете поставить стоп и у вас навернется оборудование или интернет. Кстати, меня не раз спрашивали на скольких мониторах я торгую. Я использую один монитор и мне этого вполне хватает. Если вы планируете торговать несколько рынков, Российский, криптовалюту или Америку, то конечно для удобства можно использовать 2 монитора.

В общем, буду заканчивать. Дерзайте, всегда старайтесь изучить что-то новое, саморазвитие очень важно. Никогда не стойте на месте. Будьте дисциплинированным, идите к своей цели и тогда у вас обязательно все получится в трейдинге. Всем успехов. Пока.