Трейдинговые компании – Что такое трейдинг (trading) и как на нем заработать + этапы интернет-трейдинга

Содержание

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

проп-трейдинговые-компании

Суть работы компаний проп трейдинга 

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: 

  • Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы. 
  • Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
  • Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

проп-трейдинг-москва

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании

— увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг. Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка. 

проп-трейдинг-в-россии

Как работают проп трейдинговые компании 

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением!  Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету —

безопасности. Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того?  Однозначно, стоит!  Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли.  Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. 

проп-трейдинг-компании

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за

10-15 %. Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии.  Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров. 

проп-трейдинг-это

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения. Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр. Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов. Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны. Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым. И

последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы. 

проп-в-трейдинге

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку». Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки,

система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса.  При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия. 

проп-трейдинг-что-такое

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно. Здесь применяется также

инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

проп-трейдинг-форекс

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

 ПлюсыМинусы
1Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входаПридется заплатить страховочный взнос.
2Предоставляется бесплатное обучение трейдингу Нужно тратить время и прилагать усилия
3Получение доступа к программному обеспечениюС ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4Прямой доступ к биржеПри серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти. 
6Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита 
7Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами  
8В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент  
9В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс.Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний 

 ПлюсыМинусы
1Капиталы полностью защищены от рисковРиск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестицииТрейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий 
4Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией 
5Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нуждыБольшие расходы на оплату труда команды разработчиков
6Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачкиМатериальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса  

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

  • существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
  • на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
  • перенос сделок на следующий день не предусмотрен
  • за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке. 

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок. 

проп-трейдинг-финам

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

  • Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
  • Условия участия в трейдерских конкурсах.
    Легальные проп компании проводят подобные мероприятия  с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию,  достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят. 
  • Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
  • Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские  проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках.  В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах. Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет. 

проп-трейдинг-фортс

Проп-трейдинг и Форекс 

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам. 

Проп-трейдинг-и-форекс 

Выводы

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно. В получении  прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

проп-трейдинговые-компании

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок. Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники. Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными.  Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях. А чтобы круг Ваших знаний стал шире — подписывайтесь на наш бесплатный базовый курс.

проп-трейдинговые-компанииПолная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

или

Войдите через соцсеть

У меня уже есть аккаунт

проп-трейдинговые-компанииПолная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

или

Войдите через соцсеть

Подписка доступна зарегистрированным пользователям

или

Войдите через соцсеть

проп-трейдинговые-компанииПолная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Подписка доступна зарегистрированным пользователям

За вашей соцсетью не закреплен электронный адрес.
Введите свой email для регистрации на gerchik.ru

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Проп-трейдинговые компании России 2019

Несколько лет назад я скопила некоторую сумму и решила сделать вклад. Инвестировала свои средства в продукты фондового рынка и с тех пор постоянно приобретаю разные акции и облигации. С этого я имею небольшой, но стабильный доход.

Кроме того, за время работы на бирже я познакомилась с разными понятиями и стала лучше разбираться в рынке. Недавно я узнала, что такое проп-трейдинговая компания. Этой информацией я поделюсь с вами в данной статье.

Основное понятие

Проп-трейдинг – возможность для трейдеров заключать сделки на фондовых рынках на средства компании. Основное условие – дальнейшее разделение полученных доходов. Несмотря на то, что торговля ведется на средства организации, предприятие требует от трейдера внесения определенной суммы для участия в сделках.

Проще говоря, проп-трейдинг – торговля на фондовых рынках за чужой счет. Для получения денег, трейдер должен постараться доказать спонсору, что его торговая стратегия приносит положительный результат.

Проп-компании образовались благодаря объединению вкладчиков, которые решили инвестировать деньги в образование предприятия для прямого доступа к сделкам на фондовых рынках и формирования крупного капитала, чтобы была возможность приобретать различные биржевые продукты.

Для заключения соответствующих сделок организация обращается к частным трейдерам. Им предоставляется часть капитала для торговли на рынок. Трейдер, в свою очередь, также делает определенное вложение. Прибыль от сделки делится между компанией и частным лицом.

Организация привлекает к торговле на фондовой бирже только опытных трейдеров с разработанной стратегией. Кроме того, предприятие привлекает к работе профессиональных риск-менеджеров для оценки сделки. От такого сотрудничества каждая сторона получает прибыль.

Преимущества и недостатки

Проп-трейдинг имеет следующие преимущества:

  • высокие темпы роста трейдера – он быстро учится заключать сделки и быстро формирует собственный капитал, что позволяет ему в будущем торговать на бирже за свой счет;
  • сотрудничество приносит выгоду, как проп-трейдинговой компании, так и трейдеру, поэтому нет конфликта интересов;
  • трейдеры, у которых нет собственного капитала, получают доступ к сделкам на фондовом рынке;
  • правильное распределение вложений и снижение инвестиционных рисков, поскольку организации доверяют заключать сделки только профессионалам и хорошей стратегией торгов.

Недостатки:

  • в торговле применяются только такие принципы, которые приносят быстрый доход, поэтому долгосрочные вклады не предусмотрены;
  • данная схема торговли не работает на покупке фьючерсов и опционов, а также не действует на Форексе.

Как работают проп компании

Основное направления деятельности таких компаний – привлечение к сотрудничеству большого количества опытных трейдеров с хорошей стратегией торговли на фондовых рынках. Специалистов в этой области мало, поэтому организации чаще всего организуют обучение.

Это позволяет начинающим трейдерам получить шанс работы с проп компаниями без опыта заключения сделок и с минимальными вложениями.

Непосредственно само предприятие не может открыть путь к бирже. Для торговли на фондовом рынке требуется брокер.

Проп компании получают доход за счет собственного капитала. Следовательно, организация берет на себя все инвестиционные риски.

Структура

Чаще всего подобное объединение создают трейдеры, которые хотят объединить капитал для заключения более выгодных и крупных сделок, чем мог себе позволить каждый из них по отдельности. Именно эти специалисты стоят во главе организации. Они принимают важные решения и участвуют в заключение крупных сделок.

Далее структура предприятия выглядит следующим образом.

Второе звено – в него входят старшие трейдеры. Обычно в компании трудятся 10 подобных специалистов. В ведении каждого находится управление определенным видом деятельности. Это могут быть облигации, валюта, акции и другие активы. Специалисты взаимодействуют с простыми проп-трейдерами, которых либо обучают самостоятельно, либо приглашают со стороны.

Количество простых трейдеров зависит от размера предприятия. Специалистов может быть как до 50 человек, так и больше.

Помимо этого в компании работают риск-менеджеры. Они контролируют сделки от начала до конца и оценивают инвестиционные риски. К подбору специалистов этого уровня руководство подходит особенно тщательно. Это связано с тем, что из-за их ошибки компания может оказаться на грани банкротства.

В большинстве организаций создан собственный центр, где получают соответствующие образования трейдеры. Уроки дают профессионалы, которые работают на предприятии.

Еще одно звено компании – разработчики специального софта для обслуживания инфраструктуры. Помимо этого, в их ведении находится создание программ для трейдеров, некоторых платформ и других инструментов, в зависимости от политики и направленности предприятия.

Риски проп-трейдера

Как правило, все риски относительно потери средств берет на себя компания. Чтобы свести их к минимуму, в организации работают риск-менеджеры. Они разрабатывают определенную схему деятельности. Чаще всего она состоит из таких пунктов:

  • ограничиваются возможные потери за одну сделку;
  • ежедневно устанавливают лимиты на приобретение или реализацию активов;
  • торги не переносятся на следующий день;
  • лимитируется период деятельности трейдера и специалисту не предоставляют дополнительное время, если он не уложился в отведенный срок, торги закрываются принудительно;
  • открытие всех ордеров отслеживается риск-менеджером, а при выявлении негативных тенденций торги прекращаются;
  • для сотрудничества, частное лицо пополняет счет некоторой суммой денег, после чего предприятие добавляет недостающую сумму для заключения сделки;
  • торги ведутся согласно политике организации;
  • если трейдер заключил серию невыгодных сделок, из-за которых были потеряны деньги, а сумма на счете приближается к вложениям частного лица, торговля прекращается автоматически, при этом организация возвращает свои деньги, счет блокируется, а чтобы трейдер смог снова вести торги, придется возобновлять сотрудничество.

Как начать сотрудничество с проп компанией

Представлять на фондовом рынке интересы компании могут проп трейдеры. При этом частным лицам не требуется ни какое-то определенное образование, ни познания в финансовой сфере.

Чтобы начать плодотворное сотрудничество, потребуются только доказательство успешной торговли на фондовом рынке. Для этого организации следует представить отчеты от брокера, заверенные соответствующим образом.

Большинство организаций предпочитают самостоятельно обучать специалистов работе на фондовых рынках. Продолжительность курсов составляет примерно полгода. Услуга платная. При этом обучение не гарантирует дальнейшее сотрудничество, а средства, потраченные на курсы, не возвращаются.

Стать проп-трейдером можно также в случае победы в конкурсе на реальных или демо-счетах. Соревнования проводят сами предприятия, нуждающиеся в специалистах.

Проп-трейдеры могут сотрудничать не только с российскими, но и зарубежными компаниями, но в этом случае заключить контракт будет гораздо сложнее. Для сотрудничества потребуется личное обращение в контору и прохождение собеседования. При этом работодатель оценивает следующие моменты:

  • опыт работы на фондовом рынке;
  • личностные качества;
  • биографию;
  • нацеленность на результат.

Чаще всего контракты заключают с холостыми молодыми людьми, возрастом до 30 лет с большим опытом работы на бирже и успешно заключенными сделками.

Риски проп-трейдера, не связанные с биржей

Для успешного сотрудничества не только компании должны тщательно выбирать специалистов, но и проп-трейдерам нужно соблюдать осторожность при выборе организации. Дело в том, что основная часть таких предприятий – мошенники.

Сотрудничество с подобными фирмами приносит частному лицу существенные убытки. Чтобы избежать обмана, при выборе компании рекомендуется обращать внимание на такие моменты:

  • размер залога – это должна быть небольшая сумма, поскольку основную часть денег вносит компания;
  • конкурсы – рекомендуется участвовать только в соревнованиях на демо-, а не реальных счетах;
  • торговые платформы – профессионалы не советуют работать с компаниями со своими терминалами;
  • оплата за обучение – компании, заинтересованные в опытных специалистах, проводят курсы бесплатно;
  • торговля по правилам организации – это может привести к потере собственных средств трейдеров.

Выводы

  1. Проп-трейдинг – торговля трейдера на фондовых рынках за счет компании с дальнейшим разделом прибыли.
  2. Работа с проп-трейдинговыми компаниями имеет как преимущества, так и недостатки.
  3. Основное направления деятельности проп компаний – привлечение к сотрудничеству большого количества опытных трейдеров с хорошей стратегией торговли на фондовых рынках.
  4. В проп компании трудится большой штат специалистов, каждый из которых должен иметь навыки в своей отрасли.
  5. Все инвестиционные риски берет на себя предприятие, трейдер в случае неудачных сделок деньги не теряет.
  6. Стать проп-трейдером можно несколькими способами, самый простой из них – пройти обучение в компании.
  7. Чтобы избежать обмана, трейдеру следует тщательно выбирать компанию для сотрудничества.

Проп трейдинг. Ключевые особенности

prop-trejdingprop-trejdingЗдравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про проп трейдинг, что это такое и в чем его преимущества.

Под термином «проп трейдинг» подразумевается торговля трейдера средствами, предоставленными компанией-брокера. Причем торговлю трейдер ведет не только на деньги компании, но и вносит свои личные накопления.

В случае если трейдер ведет торговлю неудачно, убытки списываются с его накоплений. В том случае, если его счет полностью обнулится, компания может заблокировать свои средства и вернуть их себе.

Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим у трейдера есть 1 000 долларов, брокерская компания выделяет ему для торговли 9 000 долларов. Таким образом, для торговли трейдер сможет использовать 10 000 долларов. Но максимально допустимая просадка равняется размеру личных накоплений трейдера, в нашем примере это 1 000 долларов.


Что касается прибыли, то делится она будет между брокером и трейдером напополам. Такая схема сотрудничества является удобной как для брокера, так и для трейдера при условии, что последний умеет вести торговлю. Брокер ничем не рискует и выгодно инвестирует свои сбережения, трейдер рискует собственным капиталом как и в обычной торговле, но получает возможность больше зарабатывать.

В нашем примере самый неблагоприятный исход будет выглядеть следующим образом: трейдер лишится своей тысячи, а брокер останется с 9 000 долларами, но ничего не заработает.

Важное условие в проп-трейдинге заключается в автоматическом закрытии ордеров в том случае, если просадка приблизилась к размеру личного капитала трейдера. Данное ограничение обеспечивает брокеру безопасность и сохранность его денежных средств. Именно в этом заключается основное отличие проп-трейдинга от обычного.

Что такое проп-трейдинговые компании

В настоящее время 50-70% сделок на Wall Street осуществляется по проп-трейдингу. Компании-брокеры, которые выделяют деньги проп-трейдерам, получают благодаря этому огромный доход. Самые первые проп-трейдеры появились в 1990 году, когда финансовые компании начали нанимать в качестве трейдеров выпускников известных образовательных учреждений. В настоящее время в Америке насчитывается более 100 проп-трейдинговых компаний, которые ничего не приобретают и не реализуют, а просто доверяют свои денежные средства трейдерам, с которыми они заключили договора.

prop-trejdingovye-kompaniiprop-trejdingovye-kompaniiПроп-трейдинговые компании вкладывают свои деньги в торговлю на бирже, зарабатывая тем самым на спекуляциях и комиссии. Проперти трейдинговые компании сотрудничают с дилинговыми центрами, передают в их распоряжение все, что требуется для торговли и предоставляют своим крупным клиентам различные бонусы. В такую компанию можно устроится, но своих работников компания не будет обучать. Современный рынок изобилует опытными трейдерами, поэтому проп компании не видят смысла тратиться на обучение своего персонала.

Для того чтобы устроиться на работу в такую компанию, трейдеру нужно предоставить отчет своей торговли, который должен понравиться работодателю. Как правило, отчет требуется с реального счета, но были случаи, когда на работу принимали и на основе отчета на демо-счете.  Чтобы попасть в штат проп-компании, необходимо окончить специализированные курсы в дилинговом центре, а затем претендовать на открытую вакансию.

Проперти компании работают по четко отлаженной схеме, которая нацелена на защиту капитала самой организации. Почти в каждой такой организации есть специальные сотрудники, следящие за работой трейдеров. Они проводят анализ сделок трейдеров, а в случае возникновения высоких рисков, выполняют закрытие всех ордеров.

Ограничения трейдеров

Как уже было сказано ранее, проперти компании работают по четко отлаженной схеме, главной задачей которой является обеспечение максимальной безопасности капитала организации. Применяется также риск-менеджмент, который защищает от потерь. Дело в том, что у проп-трейдера большое количество лимитов/ограничений. К основным из них относятся следующие:

  1. Ограничение убытка за 1 торговый день.
  2. Ограничение числа акций, которые могут быть куплены/проданы за торговый день.
  3. Компания устанавливает временные ограничения для торгов в течение дня. При этом, трейдер не может продлить его, а сделки нужно закрывать каждый день.

prop-trejderyprop-trejderyДля торговли проп-трейдерам предоставляются разные объемы капитала. Зафиксированный доход делится между компанией и трейдером напополам или на иных условиях, выдвинутых компанией. Кроме того, организация взимает с трейдера комиссию за совершаемые сделки. Как вы могли заметить, проп-трейдинг существенно отличается от обычной торговли. Он похож на скальпинг, то есть на заключение множества сделок в течение дня. Проп-трейдинг приносит неплохую прибыль, что является свидетельством существования большого количества проперти трейдинговых компаний. Однако далеко не все могут стать успешными проп-трейдерами, все зависит от того, какой стиль ведения торговли больше всего привлекает человека. Если вам никогда не удавалось зарабатывать на скальпинге, тогда вам стоит выбрать другой способ заработка.

Если вы любите скальпинг, но у вас высокая просадка, тогда сотрудничать с проп-компаниями нет смысла.  Перед тем как подписаться на такое сотрудничество, обязательно взвесьте все «за» и «против». Протестируйте вашу торговую систему и подумайте, есть ли смысл брать чужие деньги.

Как стать стать проп трейдером

В настоящее время возможность почувствовать себя в роли проп трейдера есть у каждого, главное, чтобы у него было желание. Для того чтобы занять вакансию проп трейдера, вам необходимо доказать потенциальному работодателю наличие большого опыта ведения успешных торгов. Вам потребуется доказать свой уровень мастерства при помощи отчетов о ведении торгов, заверенных компанией-брокером.

prop-trejdingprop-trejdingЕсли вы не обладаете большим опытом ведения торгов, то у вас тоже есть шанс стать проп трейдером. Существует множество компаний-брокеров, которые готовы обучить новичков искусству ведения торгов (за обучение вам, скорее всего, придется заплатить), после чего вам доверят определенную денежную сумму для ведения торгов.

Важно помнить, что решение о прохождении обучения вам придется принимать на свой страх и риск. Это связано с тем, что после прохождения платного обучения вам могут и не предоставить вакансии проп трейдера.

Проп трейдеры сотрудничают с компаниями-брокерами на достаточно выгодных условиях. После утверждения вашей кандидатуры и открытия вами залогового депозита вам доверят определенную денежную сумму сроком на год или более. Далее вам предстоит вести торги в соответствии с условиями подписанного договора, при этом, максимальный размер вашей просадки не должен превышать объема вашего залогового депозита.

После окончания оговоренного контрактом строка вся полученная прибыль будет поделена пополам между организацией и проп трейдером. Важное достоинство проп трейдинга заключается в том, что компания-брокеры готовы доверить трейдеру сумму в 5-10 раз превышающую размер его залогового депозита.

Таким образом, если вы обладаете навыками ведения успешных торгов, но вам не хватает объема капитала для получения желаемого размера прибыли, то проп трейдинг является оптимальным для вас выходом.

Как заработать на бирже? | Проп трейдинг услуги

DMA — это Direct Market Access, что означает прямой доступ на биржу. Как торговать на бирже впереди других трейдеров? Иметь меньшую задержку! Задержка при отправке ордеров допустима в диапазоне 30-150мс. DMA торговые платформы берут абонентскую плату за использование, гарантируют отсутствие посредников и используют только белый клиринг. Следует отличать профессиональные DMA торговые платформы от «бесплатных» программ для торговли акциями которые предоставляют брокеры. На сегодняшний день настоящих DMA платформ можно посчитать на пальцах одной руки. Sterling Trader Pro является одним из пионеров и лидеров в этом бизнесе и по праву считается лучшей платформой для скальпинга. Основные преимущества перед другими DMA платформами — это доступ к сотням ECN и дарк пулам, а также отлаженный сервис API для автоматизации торговли.

ECN — это Electronic Communication Network, что подразумевает электронные сети датацентров, через которые проходит ваша заявка, маршрут ордера, раут. Ваш ордер на рынке исполняется при взаимодействии различных ECN, покупателей, продавцов через маркетмейкеров. Все ECN отображаются в стакане Level-2 и на ленте принтов Time-Sales. Для получения преимущества при отправке ордера и сокращения комиссионных расходов трейдера необходимо обязательно использовать различные ECN. Грамотное использование ECN — это основа любой скальпинг стратегии и прибыльного трейдинга в целом. Используя эти знания, вы можете получить торговые преимущетсва, недоступные большинству трейдеров. В нашей школе трейдинга мы изучаем и отрабатываем большинство доступных сегодня ECN и методов их использования.

Мidpoints — это разновидность ECN для торговли внутри минимального спреда. Это дает огромные преимущества при торговле высоко ликвидных акций и для того чтобы получить приоритет в очереди. Кроме того, мидпоинтс используют как опережающий индикатор в скальпинге. Большинство розничных трейдеров не имеют доступа к данной категирии ECN или неправильно их используют. В школе трейдинга Ultra Trading, на индивидуальных занятиях по скальпинг стратегиям мы уделяем большое внимание правильному использованию мидпоинтс, так как мы используем любую новую технологию которая дает преимущество и приоритет в торговле. Каждый наш трейдер имеет расширеный набор ECN, в который входят большинство доступных сегодня Midpoints.

Dark pools — это также разновидность ECN, скрытые каналы, которые используют крупные трейдеры для получения анонимного доступа к ликвидности. Как торговать на бирже скрыто? С недавнего времени появилась возможность для опытных трейдеров иметь доступ к институциональным дарк пулам для более эффективной торговли. В нашей проп трейдинг компании все трейдеры имеют доступ к большинству дарк пулов через специальные ECN, разработанные для розничного рынка. Как правило, использовать их следует когда вы торгуете крупный сайз (от 10k) и хотите получить преимущество по цене или в очереди исполнения и не взбаламутить рынок. Dark Pools также активно используются при торговле на пре/пост маркете для получения лучшей цены. В нашей школе трейдинга мы разбираем механизмы работы основных дарк пулов.

Алго-трейдинг или алгоритмический трейдинг (не путать с HFT) — это автоматизированная (механическая) торговая система для отбора, анализа и совершения сделок по заранее заданным строгим правилам. Торговая система работает в полностью автоматическом режиме, а торговый советник — это полу-автоматический торговый алгоритм, который помогает в обучении трейдера и выдает торговые сигналы. Прибыльные торговые системы, естесственно, никто не продает, однако, мы занимаемся обучением по их построению и обслуживанию. За каждой прибыльной торговой системой стоит личный опыт трейдера и знания по корректировке и обслуживанию системы. На продвинутом курсе обучения трейдингу мы учим как использовать преимущества алготрейдинга для повышения эффективности своей торговли.

Как сделать свой трейдинг бизнесом

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом…
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:
  • Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели…
  • Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
  • Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
  • Торговая стратегия: ну тут понятно.
     
    Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».

Вы должны составлять план работы на каждый год/квартал/месяц/неделю/день.

  • Нужно учесть все особенности планируемого периода, что бы быть к ним готовым. Например, если вы составляете план на год, то нужно учесть все политические события года, официальные прогнозы по основным экономическим индикаторам, график размещения облигаций, график выплаты задолженности корпорациями, сезонный фактор итд.
  • Поставить цель получения прибыли и способ ее достижения.
    Приведу пример из реального сектора. Торговец магазина обратил внимание, что прошлом месяце подорожала гречка, в связи с этим, наверняка вырастет спрос на альтернативные товары, поэтому он решает закупиться рисом или макаронами в таких-то количествах и рассчитывает на такую-то прибыль. В трейдинге примерно так же. Даже если вы торгуете одним инструментом, нужно понимать  какая идея может Вам принести прибыль. Нужно заранее рассчитывать потенциал изменения цен и исходя из этого ставить цель прибыли.
Правильное составление торгового плана — это так же материал для отдельной статьи, здесь упомянуты только некоторые моменты для понимания.

Необходимо вести отчетность.

О необходимости вести учет сделок в трейдерской среде ведутся споры. Но если Вы собираетесь воспринимать трейдинг как бизнес, у Вас не должен стоять вопрос о целесообразности этого действа. Вы можете себе представить управляющего магазином, у которого нет детальных записей о том какой товар поступал к нему на склад, по какой цене он был продан, какой товар пользуется лучшим спросом, а какой приносит убытки? Я — нет. А потому обязательно ведите журнал сделок. В трейдинге — это  прекрасная возможность выявлять основные ошибки и не повторять их в будущем.
Так же необходимо составлять подробный отчет о работе за месяц/квартал/год: количество сделок, соотношение прибыльных/убыточных итд. Все тщательно записывать и хранить для последующего анализа.

Психологическая ориентация.

  • Уясните для себя, что Вы не просто трейдер, Вы — владелец бизнеса. Трейдер — это всего лишь штатная единица в Вашей компании, обязанности которой в данный момент выполняете Вы (а может выполнять любой). Это только начальный этап развития Вашего бизнеса.
  • О деньгах думайте в конце месяца (подводя итог и планируя следующий месяц) и в середине (промежуточный итог и коррекция плана). Например, моя цель получить 20% в месяц на спекулятивном счету. Я посчитал, что для того чтобы достичь эту цель, мне необходимо взять 16000п за месяц по индексу РТС стандартным сайзом (ну или 8000 двойным). Более я не думаю о том что мне нужно заработать денег на рынке, я думаю о том как взять эти 16000п. Бизнесмен на рабочем месте ведет себя так же. Однажды подсчитав что ему необходимо сделать, чтобы получить планируемую прибыль (сколько клиентов найти, с какими поставщиками подписать договор), он более не думает о деньгах, теперь его голова занята проблемами привлечения клиентов, заключения договоров с поставщиками итд.
  • Относитесь к убыткам не как к убыткам, а как к расходам. Например, если Ваша стратегия трендовая, то убытки — это плата за возможность попасть в тренд. Любой бизнес несет на себе бремя расходов, без них не бывает доходов.
На эту тему можно писать и писать, надеюсь в комментариях вы поможете полноценно раскрыть фразу «Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес».