Торговая стратегия – Торговые стратегии для Форекс – обзор, виды, бесплатные и прибыльные ТС для торговли на Форекс

Содержание

Торговые стратегии

Энциклопедия торговых стратегий

Очень рад, что вы ищите правильные вещи. Работать на рынке Форекс без стратегии, не допустимо, тому есть масса причин, главная из которых, системность.

Для меня, хорошая торговая система, от плохой, отличается только одним: логикой. Именно логичность делает систему, системой. Ставя данную идею во главе стола, было принято решение, не накидывать в каталог все что есть в интернете, а отбирать только качественный продукт.

Понимаю, что найдя мой сайт в поисковике, вы хотите открыть для себя беспроигрышный торговый метод и самые прибыльные торговые системы Форекс и поэтому разочарую вас. Мой каталог, наполнен торговыми стратегиями реальных трейдеров, сможете ли вы торговать так же, зависит только от вас.

У профессионалов есть все: опыт, знания, возможности, информация. Есть ли у вас, что то похожее? Но не отчаивайтесь, опыт, это дело наживной, знания, придут со временем, все остальное, тоже решаемый вопрос. Главное, это ваша целеустремленность.

На сегодняшний день, существует два вида торговых систем:

  • краткосрочная (внутридневная) торговая система;
  • долгосрочная торговая система.

По типу, торговые стратегии, можно разделить на:

  • механическая (технические, ручные) торговая система;
  • автоматическая (роботы, советники) торговая система.

Этот список можно продолжить подкатегориями, в который войдут: скальперские, трендовые, индикаторный и безиндикаторные стратегии, но основная моя цель: собрать лучшие прибыльные, работающие торговые стратегии Форекс. Я дам материал, ваше право, воспользоваться им или нет.

Анализ торговых Форекс стратегий

Ошибочно думать, что найденная раз прибыльная торговая стратегия, будет всю жизнь зарабатывать. Рынок меняется, к примеру лучшая торговая система Форекс для 2014 года, была трендовая. В 2015 году характер рынка изменился и уже подойдут флетовые стратегии.

В данном разделе, представлено огромное количество примеров торговых стратегий. Изучите каждую, выберите ту, которая подходит по вашему торговому духу и соблюдая правила, начинайте работать.

Безусловно, любую стратегию, следует оптимизировать, затем проверить сначала на исторических данных, а затем на демо счете . Вы можете ускорить процесс, если воспользуетесь специальными тестерами стратегий Форекс:

Не забивайте себе голову изощренными правилами, лучшая торговая система, это простейшая торговая система, она всегда будет отличаться своей элементарностью и легкостью в восприятии. Именно легкость и элементарность, отпугивает большинство трейдеров, тк они думают: «Биржа — это очень серьезно. Не может быть, чтобы было все так просто«.

Изучайте, анализируйте, внедряйте. Удачи всем нам в торговле.

Топ 5 торговых стратегий | Investing.com

Эта статья расскажет вам о некоторых наиболее популярных торговых стратегиях, а также о том, как анализировать все «за» и «против» каждой из них. Таким образом, вы сможете выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашему стилю торговли.

Ниже представлены топ 5 стратегий, о которых мы поговорим.

Торговля на пробой
Стратегия пробоя является наиболее распространенной техникой торговли на рынках. Ее суть заключается в том, чтобы найти ключевой уровень цены, и затем покупать или продавать актив, когда цена пробивает этот уровень. Предположение таково, что если цена была достаточно сильна, чтобы пробить данный уровень, она, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Стратегия пробоя относительно проста и предполагает базовые навыки в понимании концепции работы уровней поддержки и сопротивления.

Когда на рынке наблюдается сильный тренд и цена уверено движется в его направлении, торговля при помощи техники пробоя гарантирует, что вы не упустите сильное движение.

Зачастую, стратегию пробоя используют тогда, когда рынок находится в районе локальных максимумов или минимумов, определенных в прошлом. Предполагается, что цена будет двигаться по направлению тренда, пробьет наивысшую точку и продолжит свое движение. Для того чтобы открыть выгодную позицию, нам нужно установить торговый ордер немного выше максимума или ниже минимума, и сделка автоматически станет активной, когда цена коснется заданного уровня. Такой вид ордера называется лимитным.

Важно помнить, что стоит избегать торговли на пробой, когда рынок не находится в тренде, поскольку это может привести к неправильным сделкам и убыткам. Причиной таких потерь служит то, что у рынка недостаточно сил продолжить движение за пределами максимумов и минимумов. Когда цена входит в эти зоны, она часто откатывается назад к тому уровню, где была раньше. Как следствие, те трейдеры, которые открывали сделки в надежде, что цена с достаточной силой продолжит свое движение, терпят убытки.

Торговля на коррекциях
Торговля, основанная на коррекциях, требует немного другого подхода и обуславливается предположением, что цена движется в достаточно сильном тренде и будет продолжать свое движение в этом направлении. Такая стратегия торговли основывается на том факте, что цена, после основного движение в какую-либо сторону, в определенный момент будет немного откатываться назад. В это время трейдеры фиксируют прибыль, а новички пытаются открыть сделки в противоположном направлении. Такие откаты цены предоставляют профессиональным трейдерам отличную возможность войти в сделку перед тем, как цена продолжит свое движение в заданном направлении.

Как и в стратегии на пробой, при торговле на коррекциях также используются уровни поддержки и сопротивления. Важную роль, также, играет фундаментальный анализ рынка.

После первоначального движения, трейдеры уже будут осведомлены о различных ценовых уровнях, которые были пробиты ценой по ходу этого движения. Они обращают пристальное внимание на зоны поддержки и сопротивления, а также на круглые ценовые значения, например 1,2500. Это те уровни, на которых позже будет осуществляться покупка или продажа.

Торговля на коррекциях осуществляется трейдерами в периоды, когда краткосрочное настроение рынка сменяется влиянием выхода экономических новостей. Такие новости могут вызвать временную активность на рынке, которая отражается на откатах цены от ее первоначального уровня.
Быстрые движения цены могут заставить инвесторов нервничать и закрывать позиции, что и вызывает коррекции. Поскольку первоначальное движение все еще остается в силе, профессиональные трейдеры пользуются моментом и покупают актив по цене ниже, чем обычно, рассчитывая на то, что она продолжит свое движение в прежнем направлении.

Торговля на коррекциях будет не такой эффективной, если она не подкреплена фундаментальными факторами анализа рынка. Таким образом, если вы наблюдаете сильное движение, но не можете найти причин, по которым оно могло быть вызвано, то, что могло показаться коррекцией, зачастую будет просто новым движением в противоположную сторону. Следовательно, те, кто решит продолжить торговлю по тренду, понесут убытки, поскольку цена может развернуться в другую сторону.

Реверсивная торговля
Реверсивная торговля, как правило, практикуется трейдерами в условиях более или менее спокойного рынка. В это время, движение рынка часто ограничивается неким диапазоном, в котором цена движется то в одну, то в другую сторону, без конкретного направления. Трейдеры определяют ключевые уровни, от которых цена отскакивает, и совершают непродолжительные сделки с целью получения небольшой прибыли.

При таком подходе, как правило, используются те же инструменты, что и в предыдущих стратегиях, которые включают в себя линии поддержки и сопротивления, а также данные фундаментального анализа.

Перед тем, как приступить к реверсивной торговле, вам необходимо убедиться, что на протяжении сессии не запланирован выход важных новостей, включая выступления политиков, поскольку такие события могут спровоцировать сильные движения цены и привести к убыткам.

Как только вы проанализировали рынок на предмет влияния фундаментальных факторов, необходимо приступить к техническому анализу и определить текущие уровни поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни, которые определяют трейдеры, торгующие по этой стратегии, обычно включают в себя максимумы и минимумы предыдущей сессии, точки разворота (pivot points), уровни Фибоначчи, а также зоны, в которых все эти уровни перекрываются. Такие перекрытия известны как «слияния», и представляют собой отличный диапазон ценовых зон, от которых цена будет отскакивать во время торговой сессии.

Ценовые маневры могут изменяться, но, трейдеры, как правило, стремятся взять небольшую прибыль в несколько пунктов, нежели держать открытые позиции на протяжении нескольких сессий.

Реверсивная торговля проявляет себя лучше всего тогда, когда рынок не движется в каком-либо одном направлении. Однако торговать стоит с особой осторожностью, поскольку в противном случае вы можете понести существенные убытки.

Импульсная торговля
Импульсная торговля меньше всего относится к «точным» входам. Она больше рассчитана на силу ценового движения и его продолжительность. Трейдеры не ищут откатов или пробоев цены от какого-либо конкретного уровня, а предпочитают двигаться более или менее по общему направлению преобладающего тренда.

Данный тип торговли больше основан на фундаментальных факторах, но также предусматривает использование технических индикаторов, таких как скользящие средние и осцилляторы, которые предоставляют торговые сигналы.

Трейдеры прибегают к импульсной торговле тогда, когда предполагают продолжительное движение цены актива, которым они планируют торговать. Например, если трейдеры видят грядущие изменения процентной ставки в какой-либо стране, они тут же станут покупать или продавать валюту этой страны, когда эти изменения вступят в силу. Другие примеры включают геополитические события, которые могут действовать на протяжении нескольких месяцев, и даже лет.

Во время таких важных изменений, профессиональные трейдеры будут искать возможность открыть долгосрочные сделки, которые будут длиться несколько недель или месяцев.

В силу того, что такой подход к торговле требует много времени, трейдеры не сильно обеспокоены точками входа в позицию. Они просто ждут, когда поверхностный технический анализ предоставит им возможность открыть потенциально выгодную долгосрочную сделку.

Популярным индикатором для этого типа торговли является скользящее среднее с периодом 200. Как правило, для входа в сделку трейдеры ждут, когда цена пересечет линию скользящего среднего с какой-либо стороны и как только это случается, они входят в рынок.

Выходы из позиции, обычно, определяются такими же показателями фундаментального анализа, как и при входе. Трейдеры следят за экономическими и геополитическими событиями и на основе этой информации принимают решения об управлении текущими сделками.

Позиционная торговля
Эта стратегия частично напоминает импульсную торговлю, однако, здесь фактор точного входа в позицию еще менее существенный. Главная задача трейдера, применяющего позиционную торговлю, заключается в том, чтобы находиться в рынке в момент, когда цена, в конечном счете, совершает движение в какую-либо сторону. Трейдеры часто формируют свою позицию по ходу движения цены на протяжении нескольких дней или недель. Главными компонентами такой стратегии являются уверенность в преобладающих фундаментальных условиях, двигающих цену, и предположение, что рынок, со временем, направится в нужную сторону.

Такое описание очень похоже на импульсный стиль торговли, однако, ключевое различие заключается в подходе к открытию позиции. Когда рынок предполагает движение в одном направлении в течение длительного периода времени, трейдеры практически сразу будут торговать выбранным активом очень маленькими объемами.

Причина таких действий заключается в том, что во время длительного движения цены в одном направлении, на рынке практически всегда будут присутствовать коррекции, которые можно использовать для открытия выгодных сделок.

Такая тактика предоставляет хорошую возможность покупать или продавать торгуемый актив по более выгодной цене, в то время как слепая торговля по тренду будет вызывать замешательство и неуверенность во время коррекций. Позиционные трейдеры хорошо справляются с эмоциями, которые помогают им вовремя закрывать позиции и фиксировать прибыль во время краткосрочных движений цены против основного направления тренда.

Учитывая то, что рынок движется подобным образом, многие трейдеры склонны увеличивать объем своих позиций по мере того, как цена будет предоставлять выгодные для этого условия, формируя при этом лучшую цену для входа. Этот подход также подразумевает, что первоначальные позиции могут находиться в продолжительном периоде просадки, поэтому каждая отдельная сделка открывается очень малым объемом по отношению к общему размеру капитала.

Применять позиционную торговлю стоит только на тех активах, которые имеют хорошо выраженную фундаментальную подоплеку и, вероятнее всего, будут сохранять тенденцию движения на протяжении нескольких недель или месяцев. Ключевую роль в этом стиле торговли играет не только уверенность в открытии позиции, но и умение добавлять необходимый объем в подходящее для этого время.

Торговые стратегии

Энциклопедия торговых стратегий

Очень рад, что вы ищите правильные вещи. Работать на рынке Форекс без стратегии, не допустимо, тому есть масса причин, главная из которых, системность.

Для меня, хорошая торговая система, от плохой, отличается только одним: логикой. Именно логичность делает систему, системой. Ставя данную идею во главе стола, было принято решение, не накидывать в каталог все что есть в интернете, а отбирать только качественный продукт.

Понимаю, что найдя мой сайт в поисковике, вы хотите открыть для себя беспроигрышный торговый метод и самые прибыльные торговые системы Форекс и поэтому разочарую вас. Мой каталог, наполнен торговыми стратегиями реальных трейдеров, сможете ли вы торговать так же, зависит только от вас.

У профессионалов есть все: опыт, знания, возможности, информация. Есть ли у вас, что то похожее? Но не отчаивайтесь, опыт, это дело наживной, знания, придут со временем, все остальное, тоже решаемый вопрос. Главное, это ваша целеустремленность.

На сегодняшний день, существует два вида торговых систем:

  • краткосрочная (внутридневная) торговая система;
  • долгосрочная торговая система.

По типу, торговые стратегии, можно разделить на:

  • механическая (технические, ручные) торговая система;
  • автоматическая (роботы, советники) торговая система.

Этот список можно продолжить подкатегориями, в который войдут: скальперские, трендовые, индикаторный и безиндикаторные стратегии, но основная моя цель: собрать лучшие прибыльные, работающие торговые стратегии Форекс. Я дам материал, ваше право, воспользоваться им или нет.

Анализ торговых Форекс стратегий

Ошибочно думать, что найденная раз прибыльная торговая стратегия, будет всю жизнь зарабатывать. Рынок меняется, к примеру лучшая торговая система Форекс для 2014 года, была трендовая. В 2015 году характер рынка изменился и уже подойдут флетовые стратегии.

В данном разделе, представлено огромное количество примеров торговых стратегий. Изучите каждую, выберите ту, которая подходит по вашему торговому духу и соблюдая правила, начинайте работать.

Безусловно, любую стратегию, следует оптимизировать, затем проверить сначала на исторических данных, а затем на демо счете . Вы можете ускорить процесс, если воспользуетесь специальными тестерами стратегий Форекс:

Не забивайте себе голову изощренными правилами, лучшая торговая система, это простейшая торговая система, она всегда будет отличаться своей элементарностью и легкостью в восприятии. Именно легкость и элементарность, отпугивает большинство трейдеров, тк они думают: «Биржа — это очень серьезно. Не может быть, чтобы было все так просто«.

Изучайте, анализируйте, внедряйте. Удачи всем нам в торговле.

Как выбрать хорошую торговую стратегию

Каждый трейдер рано или поздно приходит к мысли, что важнейшим инструментом для получения прибыли на валютном рынке является торговая стратегия. Профильные ресурсы предлагают множество всевозможных систем, по словам авторов, являющихся высоко прибыльными и максимально эффективными.

Как из всего многообразия выбрать действительно хорошую торговую стратегию?

Выбор торговой стратегии

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна

Торговая стратегия на валютном рынке – это свод правил в форме алгоритма, который дает возможность прогнозировать движение актива, учитывая ситуацию на рынке, и получать при выполнении этого алгоритма определенную прибыль.

Например, это может быть комбинация нескольких технических индикаторов: открытие и закрытие будет осуществляться только при определенном совпадении их значений.

Справедливости ради стоит отметить, что торговой стратегии, гарантирующей 100%-ную прибыль, не существует. При этом прибыльность стратегии совершенно не зависит от «свежести» индикаторов. Вы можете использовать как самые новые и лучшие индикаторы, так и уже давно себя зарекомендовавшие традиционные, это не сделает стратегию универсальной и суперприбыльной.

Но, что более важно, для начала необходимо подобрать именно «подходящую» стратегию. Дело в том, что каждый трейдер видит рынок по-своему. К этому стоит добавить и характерные особенности личности, например, темперамент и эмоциональную устойчивость. Именно поэтому одна и та же стратегия может приносить одному трейдеру прибыль, а другому убытки.

Импульсивным трейдерам стоит обратить внимание на агрессивные торговые стратегии, что при правильном их использовании, позволит получать весомую прибыль. Это могут быть внутридневные стратегии, скальпинг, а также стратегии, построенные с использованием метода Мартингейла.

Спокойным и терпеливым трейдерам больше подойдут среднесрочные и долгосрочные трендовые стратегии, обладающие минимальным уровнем риска и обеспечивающим стабильный рост депозита.

Оцениваем метод прогнозирования, который используется в стратегии

На финансовых рынках принято выделять три основных подхода к прогнозированию цены актива:

  • Фундаментальный анализ

В первую очередь, торговые стратегии, основанные на фундаментальном анализе, подразумевают наличие у трейдера определенных знаний. Чтобы прогнозировать движение цены, трейдер должен четко понимать функционирование рыночных механизмов, влияние ключевой макроэкономической статистики на курсы национальных валют, внимательно следить за новостным фоном и экономическим календарем. Этот способ прогнозирования больше подходит для трейдеров, ориентирующихся на долгосрочную перспективу.

  • Технический анализ

Торговые стратегии, в основе которых лежит технический анализ, построен на прогнозировании цены путем выявления рыночных закономерностей. Для этого используются графические построения (уровни поддержки и сопротивления, круглые и технические уровни), фигуры ТА и свечные паттерны, а также показания технических индикаторов.

В большинстве случаев такие стратегии имеют четкие правила открытия сделок, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Получение прибыли тут сводится к четкому следованию этим правилам.

Торговых стратегий, построенных на инструментах технического анализа, очень много – от скальпирующих и трендовых, до канальных и пробойных.

  • Комбинированный подход

Как вы уже поняли, комбинированный подход подразумевает комплексное использование двух способов анализа, описанных выше. Это «высший пилотаж» трейдинга, который подойдет только опытным трейдерам, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом.

Оцениваем временные характеристики стратегии

Не у каждого трейдера есть возможность проводить целый день у торгового терминала. Кто-то может потратить на трейдинг 6-8 часов, сделав его основным занятием, а кто-то всего 1-2 часа, используя торговлю на валютном рынке как способ дополнительного заработка.

Исходя из этого, необходимо оценить временной показатель стратегии. Если вы можете позволить себе выделить на торговлю всего несколько часов в день, то лучше всего вам подойдут средне- и долгосрочные торговые стратегии, и ни о каком скальпинге, пипсовке и дейтрейдинге не может быть и речи.

Но, если вы тратите на рынок намного больше времени, это не значит, что ваш удел – это пипсовка и скальпинг. Это значит, что, в принципе, для выбора вам доступен весь спектр стратегий.

Оцениваем характеристики риска

В первую очередь, стоит помнить, что уровень риска является спутником уровня прибыли – чем выше прибыль, тем выше и торговые риски. Например, стратегии, построенные на использовании метода Мартингейла, обладают заоблачной прибыльностью, но и риск слить депозит находится на примерно том же уровне.

По этой причине, торговую стратегию стоит оценивать сначала по факторам риска, а уже потом смотреть ее прибыльность.

В описании большинства стратегий содержатся рекомендации по управлению капиталом. Оцените потенциальные потери серии убыточных сделок в зависимости от ваших правил манимеджмента и размера депозита.

Также отметим, что по какой-то причине, многие начинающие трейдеры считают, что количество обязательно должно перейти в качество – чем больше сделок они будут открывать, тем больше прибыли в итоге получат. Именно поэтому у новичков повышенной популярностью пользуются скальпинговые и внутридневные торговые стратегии.

Однако, следует помнить, что чем меньше используемый таймфрейм, тем больше рыночный шум, соответственно, выше и риск. Стратегий «хочу все и сразу» с минимальным уровнем риска не бывает. Долгосрочная трендовая стратегия подразумевает небольшой риск убытка, но прибыль придется ждать очень долго. Эту прибыль можно «наколотить» скальпингом и пипсовкой, но риск получить убыток также будет высоким.

Оценить торговую стратегию на практике поможет тестер стратегий, дав для размышления первичную информацию по соотношению риск/прибыльность.

Заключение

Выбор хорошей торговой стратегии при всем имеющемся изобилии «прибыльных», «эффективных» и «лучших» — дело, отнюдь не простое, требующее от трейдера полной отдачи.

Безусловно, приведенная выше информация – это только начало. Например, для более глубокой оценки эффективности стратегий опытные трейдеры используют коэффициенты Шарпа и Кальмара – все дело только в вашем желании стать обладателем прибыльной торговой стратегии. Ведь, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы подойдете к выбору стратегии, такую прибыль и получите.

Вам также будет интересно

Как выбрать недорогого торгового советника. 4 важных шага

Торговая стратегия «Искусство не соглашаться». Не следуй за толпой!

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке 

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

  1. Инвесторов
  2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов.  Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На  бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от  игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило. Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                  Надежность         Дистанционное обучение
    ОткрытиеВысокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
    ВТБ24Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОРВысокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокераПрисутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Лучшая торговая стратегия для прибыльной торговли

Вы находитесь в поисках лучшей торговой стратегии? Однако давайте сначала посмотрим на вашу торговлю. Вы больше смотрите на индикаторы, чем на движение цены? Вместо того, чтобы торговать по тренду, вы все время пытаетесь предсказать разворот рынка? Вместо грамотного управления рисками, вы входите большим лотом, потому что уверены, что именно сейчас цена пойдет в нужную вам сторону?

Если вы делаете хотя бы что-то из вышеперечисленного, тогда вам трудно будет использовать лучшую торговую стратегию, даже если она у вас будет. В сегодняшней статье я расскажу вам, как вы сможете последовательно прийти к прибыльной торговой стратегии, постепенно совершенствуя свою торговлю.

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

движение цены по тренду и в период отката

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает – открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: “Покупайте внизу, продавайте вверху”. Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление – это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

уровень поддержки

уровень сопротивления

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

динамические уровни поддержки

динамические уровни сопротивления

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

стохастик в состоянии перепроданности

стохастик в состоянии перекупленности

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

стохастик в состоянии перекупленности

стохастик в состоянии перекупленности

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

  1. На откате
  2. На пробое
  3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

откаты в восходящем тренде

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

откаты в нисходящем тренде

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

  • Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

  • Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
  • Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

пробой уровня сопротивления

Пробой уровня поддержки:

пробой уровня поддержки

Преимущества торговли пробоев:

  • Мы всегда можем войти в начало тренда.
  • Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

  • У нас будет не самая оптимальная точка входа.
  • Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

ложный пробой по тренду

Ложный пробой консолидации:

ложный пробой консолидации

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

  • На основании волатильности.
  • На основании временного промежутка.
  • На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

значение индикатор atr 71 пункт

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

  • Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
  • Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

  • ATR – отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

стоп-лосс, основанный на времени

Преимущества этого метода:

  • Вы снижаете возможные убытки.
  • Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

  • Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
  • Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка – эта область с потенциальной силой покупателей.

стоп-лосс ниже уровня поддержки

Преимущества этого метода:

  • Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
  • Рыночная структура – это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

  • Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Структурные факторы

Структурные факторы – это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

  • Торгуем по тренду.
  • Торгуем от значимой области.
  • Находим оптимальную точку входа.
  • Устанавливаем стоп-лосс.
  • Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

  1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
  2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
  3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
  4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
  5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

лучшая торговая стратегия - пример 1

лучшая торговая стратегия - пример 2

лучшая торговая стратегия - пример 3

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

Что дальше?

Вы только что узнали, как можно найти высокоприбыльные торговые установки и разработать свою лучшую торговую стратегию.

Если вы будете торговать, используя грамотный риск-менедждмент, будете последовательны и дисциплинированы в своей торговле, вы значительно увеличите свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.

Торговая стратегия — это…

Настала пора разобраться с тем, что такое стратегия на форекс, потому что все трейдеры слышали: «Нужна торговая стратегия, торговая стратегия, торговая стратегия…», а что это все означает, знают не все. Как вы понимаете, что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это непрозрачное понятие, когда его произносишь. Не совсем ясно, что конкретно оно означает. Вроде бы все очевидно, но весьма общо и обтекаемо. Когда человек слышит «Торговая стратегия» в голове его не возникает представление о том, что же это такое в точности. И в этом скрывается проблема, потому что большинство трейдеров называют торговыми стратегиями вовсе не то, что действительно ими является.

4 составляющих торговой стратегии

Откуда берется большой минус на счете и как это исправить?

Кто-то из вас скажет: торговая стратегия – это точка входа, стоп лосс и тейк профит. Но по факту, одних только точки входа, стоп лоссов и тейк профитов на практике оказывается не достаточно. Почему?

Знакома ли вам такая картина?

  • +120$
  • +270$
  • -150$
  • +70$
  • -3870$

Из-за чего эта ситуация становится возможной? Правильно, потому что в первых 4 сделках велась торговля одним объемом, а в последней — другим. Так выглядели эти же сделки с точки зрения выставленного объема.

  • 1 лот
  • 1 лот
  • 1 лот
  • 1 лот
  • 9 лотов

Вы стали опытными и смелыми или увидели «крутую возможность» и ради нее готовы входить бОльшим объемом? Готовьтесь к таким вот сногсшибательным убыткам. Предпочтя видеть только возможность заработать, но не потрудившись позаботиться о безопасности своего депозита, можно потерять деньги быстрее, чем сообразить, что же произошло. А это значит, что объем сделки тоже стоит заранее учитывать в стратегии!

Поэтому добавим новый пункт к нашему определению. Торговая стратегия — это:

  1. Точка входа
  2. Точки выхода:
    1. стоп лосс
    2. тейк профит
  1. Объем сделки, лот.

Достаточно ли этих 3 составляющих форекс стратегии? Некоторые скажут да, но будут неправы.

Разумно ли вы принимаете торговые решения?

Николай Решетников инфопродюссер, партнер Он-лайн школы трейдеров Романа БарсаЗамечали ли вы, что некоторые свои сделки вы по какой-то неведомой причине закрываете до того, как они дошли до тейка или стопа? А затем наблюдаете, как рынок исполняет ровно тот сценарий, который вы предсказывали, но уже без вас. Или другой пример: вы выставили сделку, и она приносит некоторую прибыль. Будете ли вы выставлять безубыток? При каких конкретно условиях?

Все это – другой отдельный пункт торговой стратегии. Психология Принятия Торговых Решений (ППТР). Это не психология рынка или психология трейдинга, или психология трейдера в их привычном обозначении в книжках. Нет. Это именно Психология Принятия вами ваших личных Торговых Решений в процессе совершения сделок и контроля над ними. Слишком сложно?

По-простому ППТР – это контроль над собственными решениями в ходе торгов и, как следствие, отказ от привычных всем людям автоматических решений, которые обычно и сливают депозит. Надо сказать, что контролировать свои решения в ходе торгов сложно, потому что в этот момент в процесс наших размышлений вмешиваются (а то и властвуют) эмоции.

Поэтому в прошлом году я разработал концепцию ППТР, чтобы снизить риск для трейдеров, в том числе новичков, к минимуму и позволить им идти в торговлю с уже вшитой защитой от большинства самых частых проблем трейдеров, от которых мы несем убытки.

Меньше 4 – это не стратегия!

4 составляющих торговой стратегии

На самом деле, каждую из составляющих торговой стратегии можно разбирать на более мелкие подпункты, но сейчас вам нужно понять другое: каждая стратегия состоит минимум из этих 4 элементов. Меньше – это не стратегия, что-то другое.

Вот теперь посмотрим, что же такое торговая стратегия в полном понимании этой фразы. Это:

  1. Точка входа
  2. Точки выхода
  3. Объем сделки (лот)
  4. ППТР.

Каждый из этих элементов написан не просто так. Так же как правила дорожного движения писаны инцидентами и несчастными случаями, также и 4 элемента торговой стратегии жестко регламентированы мной на основе 7 лет торговой практики, которая, как вы понимаете, не всегда была успешной.

В следующих статьях мы разберем, на чем основывать стратегии, и раскроем еще несколько ключевых вопросов трейдинга.

Статья представлена в 96 номере журнала ForTrader.org

Есть вопросы?
Другие статьи мастер-класса