Торговая система начало – Валютный рынок (биржа) Forex — что это такое, как торговать и заработать на Форексе с нуля + лучшие индикаторы и торговые стратегии Форекс для начинающих

Содержание

Форекс стратегия Начало — торгуем без технического анализа

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала! Все мы знаем, что большинство торговых стратегий основано на техническом анализе. Для трейдера это означает отслеживание индикаторов, свечных паттернов и т.п.

Но придает ли такой подход уверенности трейдеру? Не всегда, — ведь очень важно понимать ПОЧЕМУ нужно покупать или продавать, а не просто входить в рынок на пересечении линий X и Y. Система «Начало» целиком и полностью базируется на обычной логике, понятной даже ребенку, и поведении основной массы трейдеров. Что придает ей прочный фундамент и позволяет не отвлекаться на графический анализ.

Характеристики форекс стратегии «Начало»

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, AUDUSD (на других парах результаты хуже)
Таймфрейм: M30
Время торговли: Раз в сутки, в начале лондонской сессии
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, RoboForex

База знаний

Логическая основа

В первые полчаса после открытия Лондона, рынок заваливает заявками, которые в сумме дают импульс, определяющий движение на ближайшие несколько часов, пока европейские трейдеры не уйдут обедать.

Именно этот импульс мы и пытаемся поймать.

Правила входа

Через 30 минут после открытия Лондона, как только закроется получасовая (М30) свеча, выставляем пунктов на 5 выше ее точки High и ниже ее точки Low отложенные ордера buy stop и sell stop соответственно.

Тейк-Профит не ставим, стоп-лосс находится на уровне противоположного ордера. Т.е. если срабатывает стоп-лосс по покупкам, автоматом открываются продажи и наоборот.

Правила выхода

Закрываем все позиции и удаляем несработавшие отложки через 2,5 часа (5 свечей М30), когда торговцы начинают готовиться уходить на обед.

С временем закрытия можно немного поэкспериментировать. Мы же не знаем, когда именно, с точностью до минуты, трейдеры спешат на бизнес-ланч 🙂

Рекомендуемый Мани-менеджмент

В 1 сделке не стоит рисковать более чем 3% от депозита. Хотя по этой системе убыточные сделки если и бывают, то небольшого размера, но не стоит забывать, что они БУДУТ. И рисковать большой долей от депозита просто глупо.

Форекс -это скучная рутинная работа, не надо превращать торговлю в казино.

Обсудить ТС на форуме

Стратегия Начало. Правила применения

strategiya-nachalo
Стратегия Начало представляет собой один из самых популярных типов «Лондонского взрыва». Она заключается в создании отложенных сделок в момент лондонской сессии, но в отличии от большей части подобных стратегий предполагает использование пар евро/доллар и доллар(Австралия)/доллар(США).

Стратегия Начало обладает довольно простым алгоритмом, созданным по результатам длительного наблюдения за особенностями поведения спекулянтов на валютном рынке Форекс. Исследования подтвердили, что основная активность европейских банков и трейдеров приходится на начало лондонской сессии. Именно в первые полчаса с момента открытия этой сессии создается огромное количество ордеров на приобретение или реализацию валюты. Совокупность открываемых в этот момент сделок создает импульс, увеличивающий волатильность валютных пар. На основе описанных выше наблюдений и была разработана стратегия Начало Форекс.

Эта стратегия получила свое название благодаря тому, что она предполагает открытие ордеров в первой половине рабочего дня.

На чем основывается стратегия Начало

Практика показывает, что в первые тридцать минут после начала лондонской сессии, из-за большого количества открываемых ордеров, ценовой уровень довольно часто делает ложные движения, но именно в это время приобретают очертания основные внутридневные уровни.

Авторы этой стратегии взяли за основу утверждение, что появившиеся в начале сессии уровни Low и High будет довольно трудно пробить. Таким образом, пробитие этих уровней будет выступать в виде явного свидетельства того, что после пробития ценовой уровень на долго сохранит выбранное движение.

Как именно это происходит, вы можете увидеть на рисунке, который размещен ниже.

torgovaja-strategija-nachalo
Торговая стратегия Начало использует такие импульсы для прибыльной торговли. После определения уровней Low и High следует отступить от них около пяти пунктов в обоих направлениях и создать две отложенные сделки (sell-stop и buy-stop). Наглядно посмотреть, как именно выглядят эти операции, вы можете на картинке, расположенной ниже.

strategija-nachalo-dnja
Уровень стоп-лосс по ордерам должен соответствовать цене противоположной сделки. Так, например, если для сделки buy-stop стоп-лосс будет располагаться на уровне открытия сделки sell-stop, то стоп-лосс для сделки sell-stop должен размещаться на уровне открытия buy-stop. При использовании стратегии Начало профессиональные трейдеры Форекс не рекомендуют устанавливать фиксированные значения тейк-профита. Открытые ордера рекомендуется закрывать в ручном режиме примерно через два с половиной часа после открытия лондонской сессии, так как примерно в это время все крупные игроки уходят на ланч.

Читать — игра на форекс обучение

Примеры использования стратегии Начало

Перед началом торгов вам в обязательном порядке необходимо уточнить разницу во времени по Гринвичу с терминальным временем вашего брокера. Это необходимо потому, что ошибки в определении временного диапазона могут привести к очень серьезным негативным последствиям.

Особенности использования стратегии Начало мы рассмотрим при помощи брокера Альпари, терминальное время которого отличается от Гринвича на два часа.

Перейдем непосредственно к особенностям торговли. После срабатывания ордера sell-stop ценовой уровень начал стремительно двигаться в нужную нам сторону. Практика показывает, что направление цены после пробития уровня сохраняется примерно два с половиной часа, по этой причине нам необходимо терпеливо ждать истечение этого времени, а затем  в ручном режиме закрыть сработавший ордер. На представленной ниже картинке прибыль составила девяносто шесть пунктов.


Для торговли при помощи этой стратегии следует помнить, что крупные позиции, сформировавшиеся в первые тридцать минут после начала лондонской сессии, поддерживаются новостями, которые поступают из Еврозоны. Это обстоятельство, а также использование отложенных ордеров, созданных в оба направления, позволяют эффективно минимизировать убытки.

Не смотря на сказанное выше, из-за особенностей спекулятивных сделок, полностью исключить вероятность возникновения убытков невозможно. На картинке, расположенной ниже, отображена ситуация, когда использование стратегии Начало приводит к возникновению убытков.

strategiya-nachalo
К сожалению, подобные ситуации полностью исключить невозможно, поэтому такое развитие событий следует в обязательном порядке учитывать при использовании стратегии Начало. Кроме того, у вас есть возможность применять приемы трейлинга позиций для того, чтобы свести к минимуму последствия ситуаций, показанных на следующей картинке.

strategiya-nachalo
На представленной картинке вы можете увидеть, что упущенная за один торговый день выгода превысила дневную прибыль. Так как отложенный ордер закрылся по цене открытия, размер спреда стал убытком. Для минимизации издержек при использовании стратегии Начало рекомендуется использовать брокеров с низким уровнем спреда.

Особенности стратегии Начало

Основным преимуществом этой стратегии является то, что для ее использования не нужны никакие индикаторы. Благодаря этой особенности, стратегия «Начало дня» прекрасно подходит для начинающих трейдеров, которые только начали осваивать Форекс.

Для более эффективного использования стратегии Начало, рекомендуется использовать обычные скользящие средние, как это показано на следующей картинке.

strategiya-nachalo
На представленном примере видно, что благодаря использованию скользящих средних удалось заработать дополнительные двенадцать пунктов. В этой ситуации небольшое запаздывание, характерное для скользящих средних, выступает на стороне трейдера. Так как этот медленный инструмент изменяет свое направление, то можно смело утверждать, что совсем скоро ценовой уровень сменит направление движения.

Также в качестве дополнительных инструментов можно применять канал нелинейной регрессии, грамотная настройка которого позволяет получать сигналы, предупреждающие о возможности разворота тренда. Применение нелинейной регрессии является очень эффективным, независимо от того, какой именно тайм-фрейм вы предпочитаете использовать.

При использовании стратегии Начало вам не требуется проводить много времени за экраном компьютера. Практика показывает, что для создания ордеров требуется не более пяти минут, после чего вам придется следить за графиком только в том случае, если сработают отложенные сделки. Трейдеры, использующие эту стратегию, проводят за монитором компьютера не более трех часов, благодаря чему у них остается много свободного времени на личные дела.

К сожалению, эта стратегия обладает и некоторыми недостатками. Главным минусом этой стратегии является то, что ее практически невозможно использовать во время флета. Кроме того, эту стратегию невозможно назвать универсальной, так как она работает только с валютными парами евро/доллар и доллар(Австралия)/доллар(США).

Перед тем, как использовать описанную выше стратегию, рекомендуется протестировать ее на демо-счете, что позволит вам избежать возможных убытков и сохранить свой депозит в сохранности.

Согласно утверждениям профессиональных трейдеров, оптимальным размером сделки при использовании стратегии Начало является 3% от имеющегося депозита. Именно такой размер лота позволяет получать хорошую прибыль и минимизировать убытки в ситуациях, когда стратегия не срабатывает.

Торговая стратегия Начало на рынке Форекс

торговая стратегия начало

Стратегия Начало на Форекс покажется знакомой особенно тем трейдерам, которые уже успели поработать по стратегии «Лондонский взрыв». Эти стратегии объединяет применение отложенных ордеров и игра после открытия Лондонской сессии, впрочем, есть в этой ТС и свои нюансы, которые связаны с использованием валютных пар EURUSD и AUDUSD.

Что касается основной идеи торговли, то стратегия Начало связана с результатами наблюдения за рынком и работой корпоративных трейдеров и банков, которые активно вступают в торги после открытия Лондонской торговой сессии – по масштабам она не уступает Нью-Йорку или Токио. Ажиотаж в начале рабочего дня обусловливает поступление большого количества заявок, поэтому активный массовый вход в рынок большого количества трейдеров провоцирует импульс или активный рост волатильности без каких бы то ни было экономических или политических предпосылок.

Отслеживание истории торгов позволило выделить определенную закономерность Форекс, на основании которой и построена торговая система Начало, позволяющая получить прибыль из этой пиковой активности рынка. Чтобы ТС не вызывала ненужных ассоциаций с известным голливудским фильмом, стоит отметить, что связи между ними действительно не существует, название торговой стратегии связано с рекомендуемым временем торговли и никак иначе.

Как работает стратегия Начало?

Факт выставления большого количества заявок в начале первого получаса с момента открытия Лондонской сессии не вызывает сомнений, поэтому в это время отмечается большое количество ложных движений. Наряду с этим именно в этот момент формируются сильные внутридневные уровни. Пробить такие уровни, сформированные в момент высокой ликвидности, будет непросто, поэтому даже факт попытки преодоления уровня, не говоря уже об успешном пробое, будет говорить о том, что цена намерена идти в этом направлении. Поэтому, согласно стратегии Начало на Форекс, после закрытия первой получасовой японской свечи необходимо выставить отложенные ордера на 5 пунктов выше Хай и 5 пунктов ниже Лоу свечи – это будут Buy Stop и Sell Stop. Что касается Stop Loss, то для каждого из ордеров его величина будет соответствовать цене противоположного ордера Форекс, на практике это будет выглядеть следующим образом:

  • Стоп-лосс для ордера Buy Stop будет расположен на уровне открытия отложенного ордера Sell Stop.
  • Стоп-лосс для ордера Sell Stop будет расположен на уровне открытие отложенного ордера Buy Stop.

Фиксированного Take Profit стратегия не имеет – вместо этого сделки просто закрываются через 2,5 часа, ведь именно в этот момент трейдеры в корпорациях делают перерыв на ланч, а значит, активность торговли падает.

Как подготовиться к торговле по стратегии Начало?

Для начала необходимо с точностью определить временной диапазон для торговли с учётом терминального времени вашего брокера, поскольку попытка торговать вне указанного временного промежутка обречена на неудачу.

Затем стоит разобраться с TP и SL. Несмотря на то, что система не предусматривает его выставление, но для многих трейдеров психологически комфортнее как ограничить свои возможные убытки, так и зафиксировать прибыли. Поэтому часть трейдеров выставляет TP из расчёта 2,5-3 величины SL.

Что касается закрытия ордеров по времени, то согласно правилам стратегии Начало на Форекс в некоторых случаях полезно не торопиться и существенно увеличить полученную выгоду. В частности, некоторые трейдеры продолжают торговать и оставаться в рынке и по истечении 2,5 часов ещё в течение 30 минут, мотивируя это тем, что не все корпоративные трейдеры уходят на ланч, а потому еще возможны движения рынка, которые принесут трейдерам профит. Далее держать сделки бессмысленно, поскольку движение цены уже не попадает в рассмотренные создателем торговой стратегии Начало рамки и на рынок начинают действовать другие силы. Так что при желании можно поэкспериментировать со временем выхода из сделки, но для новичков такой вариант не подходит – изменение условий торговли возможно, но только для опытных трейдеров, которые готовы взвесить все риски.

Риски

Эта торговая стратегия не защищает от убыточных сделок, но если трейдер выполняет все условия стратегии Начало на Форекс, то потери будут небольшими. В большинстве случаев выгода, полученная от сделок, превышает потери, так что итоговый баланс выходит в плюс. Это не означает, что необходимо входить в рынок большой долей депозита. Гораздо разумнее выполнять требования мани менеджмента и не рисковать в одной сделке более чем 3% от депозита. Пускай количество убыточных сделок невелико, но всё равно их не избежать, поэтому рисковать значительной долей депозита неразумно.

Преимущества и недостатки торговой системы Начало

Для этой ТС можно отметить следующие положительные моменты:

  • Простота – ее правила содержат минимальное количество пунктов, которые способны выполнить даже новички.
  • Достаточно высокая прибыльность, впрочем, чтобы получить оптимальный профит, рекомендуется использовать эту торговую стратегию на валютных парах EUR/USD и AUD/USD – результат на других парах заметно хуже, используемый ТФ – M30.
  • Стратегия Начало на Форекс требует от игрока минимального количества времени, то есть трейдеру не придётся сутками сидеть перед экраном, отслеживая изменения рынка – достаточно выставить сделки в начале Лондонской сессии и закрыть их по истечении 2,5-3 часов. Затраты времени на торговлю невелики, так что в оставшееся время можно заниматься своими делами либо основной работой. Этот вариант оптимально подходит для тех, кто занимается трейдингом в качестве хобби, а не основной работы.

Что касается недостатков стратегии Начало на Форекс, то она, как и большинство торговых систем, не является универсальной. То есть она показывает хорошие результаты на волатильном рынке, тогда как в случае флэта ее результаты менее впечатляющие. Более того, существенно оптимизировать эту систему не представляется возможным, поскольку она завязана не на движении цены либо ценовых уровнях, а на работе Лондонской сессии.

Торговая стратегия Начало для Форекс

Наверняка, практически каждый начинающий трейдер слышал про старую систему «Лондонский взрыв», в рамках которой позиции открываются в момент пробоя ночных экстремумов. К сожалению, сегодня данный подход часто стал давать сбои, поэтому форекс-спекулянты разработали новую торговую стратегию Начало, вобравшую в себя все плюсы утренней торговли.

Прежде чем описывать сигналы, разберёмся с теоретическими моментами, которые в своё время были проигнорированы авторами более ранних систем, ориентированных на пробой утреннего диапазона.

Дело в том, что современный валютный рынок тесно связан со всей мировой экономикой и основными биржевыми площадками, на которых трейдеры торгуют акциями и сырьём. В качестве доказательства «интернационализации» FOREX можно привести следующий факт – с середины 70-х годов прошлого века, когда курсы валют стали плавающими, объём операций на денежном рынке вырос более чем в 1000 раз.

Всё это приводит к тому, что европейские трейдеры в начале рабочего дня вынуждены реагировать на события, произошедшие в ходе торгов на американской и азиатской сессиях (в основном, исправляют ошибки и закрывают убыточные сделки). По этой причине первый ценовой внутридневной импульс часто оказывается ложным.

         

С другой стороны, при определённых обстоятельствах рынок может поддержать выбранное в первые минуты торгов направление, поскольку стремительный взлёт или падение цены часто сопровождаются важными новостями.

Учитывая перечисленные обстоятельства, авторы стратегии Начало нашли золотую середину. Например, они предлагают по-прежнему использовать факт роста волатильности, но советуют открывать сделку не в момент пробоя ночного флета, а после прорыва High/Low первой утренней получасовой свечи.

Обратите внимание на еще две проверенные стратегии:

 

Правила торговой стратегии Начало на Форекс

Поскольку в рамках данной системы сделки заключаются после открытия Лондона, а основной рабочей парой является EURUSD, первым делом необходимо правильно рассчитать время, когда главный европейский финансовый центр открывает двери для спекулянтов.

Я рекомендую для этой цели использовать специальный информер от Alpari, информации из которого более чем достаточно для того, чтобы рассчитать разницу между местным временем и GMT.

Кстати говоря, если подобные инструменты (информеры, плагины, виртуальные календари и т.д.) не вызывают доверия, всегда можно ориентироваться на время открытия фондовой биржи Лондона, которое совпадает с началом торгов фьючерсом на индекс FTSE (хотя я сомневаюсь, что для новичка данный вариант проще).

После того, как вопрос с рамками торговой сессии был решён, можно переходить непосредственно к торговле. Например, на первом этапе ждём закрытия первой получасовой свечи, после чего размечаем две горизонтальные линии, одна из которых проходит через High этого бара, а вторая через его Low.

Следующий шаг – открываем сделку на покупку/продажу пары EURUSD. Для этого авторы стратегии Начало предлагают нам воспользоваться одним из двух вариантов.

 

Первый – установить два отложенных ордера (buy-stop и sell-stop) на построенные уровни по следующей схеме:

Как можно заметить, здесь всё просто – если цена хотя бы на пункт выйдет за пределы диапазона первой свечи, сработает один из ордеров. В случае ложного импульса (касание «отложки» тенью бара) подобная сделка закроется по стоп-лоссу, после чего сразу будет открыта противоположная позиция.

В рамках подобной модификации стратегия Начало обладает очевидным преимуществом – трейдеру не обязательно находиться перед монитором, поскольку программа откроет позицию в автоматическом режиме. Однако есть у данного подхода и очевидный минус — ложные колебания увеличивают количество убыточных сделок.

Второй вариант системы в большей степени отвечает реалиям современного рынка, так как предполагает открытие сделок в ручном режиме только после закрытия одной из следующих свечей ниже/выше обозначенных Low/High.

Вне зависимости от того, какой из сценариев был выбран, прибыль всегда фиксируется одинаково – либо в момент достижения профита в размере 20 пунктов, либо спустя 2,5 часа после открытия сделки.

Я рекомендую сочетать эти два варианта, т.е. закрывать позицию при выполнении хотя бы одного из перечисленных условий.

Если придерживаться подобной тактики, то через 2,5 часа сделок вообще не должно остаться, при этом у трейдера появляется возможность своевременно забрать прибыль в случаем формирования существенного отклонения.

Отдельно хотел бы прокомментировать правило «2,5 часов», без которого стратегия Начало теряет всякий смысл. Дело в том, что через обозначенный интервал волатильность и ликвидность на рынке падает, так как трейдеры крупных банков уходят на ланч (там тоже живые люди работают).Позже торговать по рассмотренной методике просто бессмысленно, поскольку вскоре к торгам присоединяются американцы, которые редко принимают в расчёт результат европейских торгов.

В принципе, на этом описание базовой версии стратегии Начало можно закончить, но я считаю, что нелишним будет добавить в её алгоритм ещё один фильтр – пересечение двух Moving Average на минутном графике.

 

По данному пересечению можно фильтровать как сигналы на открытие ордеров, так и точки выхода. Во всём остальном торговую стратегию Начало можно оценить удовлетворительно.

 

Стратегия «Начало» – эффективная торговля в европейскую сессию

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Основной проблемой начинающих спекулянтов валютного рынка можно назвать стремление получения фиксированного и существенного в процентном соотношении дохода. В результате многие отдают предпочтение торговле внутри дня вместо анализа крупных графиков крупных таймфреймов для долгосрочных и более надежных инвестиций. Сегодня я хочу обратить внимание на простую и очень эффективную стратегию для торговли внутри дня, которая позволит превратить упомянутый недостаток в преимущество.

Содержание статьи

Общие правила стратегии

Сперва я хочу предложить ознакомиться с базовыми правилами торговой системы, рекомендованные разработчиком, а затем поделиться своими выводами, сделанными в ходе торговли.

Основная идея стратегии заключается в следующем: в первые полчаса после открытия лондонской торговой сессии (10-00 по МСК) на межбанковском рынке формируется много заявок на куплю и продажу валюты. Это провоцирует ложные тиковые изменения стоимости основных валютных пар. По мнению профессиональных трейдеров, первую свечу лондонской сессии на временном интервале М30 следует трактовать как накопительную, то есть в период высокой ликвидности формируются значимые уровни, преодоление которых в течение торговой сессии укажет направление локального тренда. На практике именно так и происходит. Значимыми уровнями будут являться не привычные локальные максимумы/минимумы, а точки Higt и Low первой свечи европейской торговой сессии на графике с периодом М30.

Для успешного практического применения стратегии важно обратить внимание на 2 ключевых момента:

  • сравнить время торгового сервера с Московским, чтобы корректно проанализировать эффективность стратегии на исторических данных торгового терминала;
  • правильно выбрать валютную пару для заработка.

Особого внимания заслуживает правильный выбор валютной пары. Наиболее распространенным финансовым инструментом, в состав которого входит британский фунт, является пара GBP/USD, на которой создатель стратегии и рекомендует вести торговлю. Поскольку под влиянием геополитических событий британский фунт оказывает на евро косвенное влияние, то торговля парой EUR/USD может не привести к ожидаемым результатам. При выборе валютной пары для практического применения стратегии «Начало» рекомендуется отдавать предпочтение активам, в состав которых входит британский фунт. Я веду торговлю по этой системе в течение 3 дней и могу сказать, что продуктивнее всего работать с парой GBP/JPY.

Характерными особенностями стратегии «Начало» является отсутствие необходимости в применении индикаторов и прочих аналитических инструментов, а также торговля отложенными ордерами в точное время. Это очень удобно с точки зрения планирования рабочего времени. Уровни страховочных ордеров аналогичны отложенным. Например, для Ву stop уровень stop loss будет определен значением ордера Sell stop и наоборот. Выставление ордера для фиксирования прибыли не предусмотрено. Все сделки следует закрывать вручную спустя 2,5-3 часа после начала торгов. Создатель ТС «Начало» объясняет такое решение тем, что именно в это время европейские трейдеры уходят на обеденный перерыв, что может негативно отразится на результатах торговли.

Правила для открытия сделок по ТС «Начало»

Как я упоминала ранее, торговля будет вестись посредством отложенных ордеров. Для анализа ценового графика потребуется использовать временной интервал М30. Время торговли с 10-00 до 12-30 по московскому времени. Следует дождаться окончания формирования первой свечи европейской сессии, после чего установить 2 отложенных ордера на точки её максимума и минимума. Это должно выглядеть примерно так:

ТС "Начало"

Как правило, один из отложенных ордеров сработает в процессе формирования следующей свечи. Когда ценовой график преодолеет расстояние в 15 пунктов в направлении открытого ордера, потребуется перенести ордер stop loss в безубыток. Закрыть сделку по правилам стратегии следует ровно в 12-30 по мск.

Stop loss

Как видно на представленном изображении, ордер принес 90 пунктов чистой прибыли. Стоит сказать, что подобная волатильность бывает крайне редко. По статистике, средний доход от одной успешной сделки, открытой по правилам стратегии, составляет 25-30 пунктов. Такое развитие событий наблюдается в 75% случаев, в 15% ордер будет закрыт с нулевой доходностью и без убытков. В ходе тестирования торговой системы «начало» выяснилось, что убыточные сделки составляют всего 10% от общего числа торговых операций.

Для повышения эффективности торговли я рекомендую работать с валютными парами GBP/JPY или GBP/CHF. Также есть смысл рассмотреть для торговли пару gbp/usd. Стоит понимать, что американский доллар является очень значимой валютой в мировой экономике, поэтому лучше всего работать с инструментами, в состав которых эта валюта не входит.

Итак, для открытия ордера Ву следует просто дождаться срабатывания выставленного в 10-30 по Московскому времени отложенного ордера. То же самое касается и открытия сделки на продажу.

Личные наблюдения и рекомендации для повышения эффективности

Хочется отметить, что несмотря на очевидную простоту торговли по правилам ТС “Начало”, не стоит относится скептически к данной стратегии, поскольку продуманный мани-менеджмент позволит зарабатывать от 50% до 80% в месяц. При изучении правил этой торговой системы я выяснила следующее:
  1. При работе с парой EUR/USD потенциальная прибыль, при соблюдении норм управления капиталом, составит не более 30% в месяц. Это связано с относительно невысокой волатильностью этого инструмента, а также с хаотичными тиковыми колебаниями ценового графика, который очень чувствительно реагирует на изменение торгового объема. Поскольку USD оказывает влияние на другие валюты даже в европейскую и азиатскую торговые сессии, то для более спокойной и результативной торговли рекомендую отдавать предпочтение парам GBP/JPY или GBP/CHF.
  2. Максимальной прибыли от торговли по правилам ТС «Начало» возможно добиться при работе с GBP/JPY.
  3. Вопреки классическим правилам стратегии, рекомендую использовать ордер тейк профит. В 75% сделки закрываются с прибылью в 25-30 пунктов, но в 15% – с нулевой доходностью, то есть после срабатывания отложенного ордера ценовой график двигался в нужном направлении, после чего вернулся к исходному значению. При этом часто преодолевался диапазон в 30-40 пунктов. Поэтому выставление ордера тейк профит позволит существенно увеличить потенциальную прибыль. Наличие высокой волатильности, из-за чего пара может за 2,5 часа преодолеть расстояние от точки входа в 40 пунктов и более, встречается крайне редко. Для более агрессивной торговли можно заменить ордер тейк профит на опцию «трейлинг стоп» с шагом в 7-8 пунктов. Это позволит извлечь максимум прибыли при импульсном движении цены в направлении открытого ордера. В 98% случаев такое развитие событий возможно под влиянием публикации макроэкономических данных.
  4. Классические правила стратегии не допускают возможность торговли в период выхода важных новостей. Это не совсем правильно, поскольку на этом можно хорошо заработать. Перед выставлением отложенных ордеров рекомендую ознакомиться с графиком выхода новостей. Если в течение европейской сессии планируется выступление европейских политиков или представителей финансовых институтов, то лучше установить ордера на 7-12 пунктов дальше от точек максимума и минимума сигнальной свечи. При интенсивном повышении волатильности один из ордеров гарантированно сработает и с большой вероятностью закроется с фиксированием прибыли. Более широкий диапазон между точками Higt и Low необходим, чтобы снизить вероятность ложного открытия.
Применяя на практике эти рекомендации в комплексе с классическими правилами стратегии “Начало” возможно добиться неплохих и стабильных результатов.

Плюсы и минусы торговой системы

Чтобы окончательно принять решение касательно торговли по этой стратегии, рекомендую ознакомиться с её преимуществами и недостатками. Ключевыми положительными особенностями можно назвать:
  • строго отведенное для торговли время;
  • фундаментальная основа;
  • точный вход в рынок, который обеспечивает торговля отложенными ордерами;
  • высокая потенциальная доходность при соблюдении правил торговли;
  • прогнозируемая прибыль при умеренных рисках;
  • простые правила торговли, что позволит применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам.

Обычно после перечисления преимуществ торговой системы, я стараюсь обратить внимание на недостатки, но сейчас я их просто не могу найти. Единственное, что приходит на ум – это периодические ложные пробои отложенных ордеров, что приводит к незначительным убыткам. Это сложно назвать недостатком ТС “Начало”, поскольку этой отрицательной особенностью обладают все стратегии, правила которых предполагают торговлю отложенными ордерами.

ТС “Начало” – это простая и прибыльная торговая стратегия, по которой смогут работать даже начинающие трейдеры. Правила торговли отвечают всем требованиям новичков:

  • фиксированная прибыль;
  • возможность разгона депозита;
  • торговля с незначительными рисками;
  • открытие и закрытие ордеров внутри дня.

Что касается мани-менеджмента, то оптимальным уровнем риска при торговле по этой стратегии будет 5% от депозита на каждую сделку. При агрессивной торговле с целью разгона капитала допустимо удвоить это значение, поскольку количество прибыльных сделок значительно превышает число убыточных. Также возможно применение метода Мартингейла, но только в этом случае максимальный риск на первую сделку не должен быть выше 2%, в противном случае использование этой тактики приведет к потере вложенных средств.

Если в ходе изучения материала у Вас возникли вопросы, то прошу задавать их в комментариях. По-возможности я постараюсь дать ответ каждому и рассмотреть конкретные торговые ситуации в индивидуальном порядке. Давайте вместе работать над повышением эффективности торговли!

Торговая система на Форекс — с чего начать? |

Торговая система, развитие – в какую сторону? Совсем недавно я получил вот такое письмо, в продолжение к разговору начатому здесь :

Здравствуйте Виталий!

Вы совершенно правы, надо начинать с малого и потом по мере постижения усложнять и совершенствовать свой подход через свою торговую систему.

Система не что-то неподвижное и догматическое. Она живая и является отражением моего роста в форексе: чем я больше постигаю и понимаю рынок, тем постоянно развиваю и совершенствую свою систему.

Все идет от простого к сложному, это и есть развитие! Я уже решила, какие индикаторы мне по душе. Я пока собираюсь заниматься дейтрейдингом.

На графике цен я нанесу 3 ЕМА 10, 25 и 50 для определения трендов кратко- и среднесрочных, а также 200 для долгосрочного тренда.

Там же будут полосы Боллинджера как ориентировочные линии поддержки и сопротивления, а также определители участков большой волатильности, указывающими, что играть стоит, рынок активный.

Они мне подскажут, когда ориентировочно закрывать позицию, потому что цены вряд будут двигаться от верхней линии к нижней, а только к средней.

Будет Параболик для ориентировочного подтверждения тренда и уровня постановки стоп-лосса. Все перечисленные трендовые индикаторы.

Ниже помещу:

МАСД индикатор и МАСД гистограмму — трендовые индикаторы.

Стохастик быстрый (14,3) для флэта, уровни перекупленности и перепроданности, пересечений быстрой линии сигнальной и дивергенции с ценовым графиком. Покажет момент открытия позиции, точку входа и выхода.

RSI 5 и RSI 14 (уровни перекупленности и перепроданности), так как дают опережающие и более достоверные сигналы.

RSI 5 — покажет начало восходящего или нисходящего тренда, открытие позиций buy или sell

RSI 14 — опережающий индикатор разворота существующего тренда, готовиться к открытию позиций sell или buy.

Баланс объемов (On-Balance Volume – OBV) для подтверждения существующего тренда при росте объема. Рост или падение OBV вместе с ценами подтверждает наличие тренда.

Виталий, может я упустила какой-то очень значимый индикатор? Подскажите и посоветуйте!

—————————————-

На своей практике, я встречал несколько подходов освоения прибыльной торговли на Forex например:

  1. Основательный с прицелом на будущее. Когда трейдер пытается учесть всё.

    Это как раз ситуация описанныя выше. Перебирается множество различных индикаторов и вносятся в систему все, что как кажется на первый взгляд «может пригодится в пути».

    Производится явно избыточный набор индикаторов, с которым очень трудно будет в дальнейшем управляться.

    В такой ситуации будет возникать множество разнонаправленных сигналов или же, если соблюдать принцип взаимоисключающей фильтрации чрезвычайно мало торговых сигналов при этом будут пропускаться значительные движения.

    Задача трейдера при таком подходе упростить эту громоздкую систему, сделать ее как можно проще, понятной и удобной в использовании.

    Т.е. идем от сложного и громоздкого – к более совершенному.

    Примерно такой же принцип у создания мраморных скульптур, — для того, чтобы создать шедевр берем глыбу мрамора и остекаем от нее ненужное, шлифуем, полируем.

    В нашем случае – берем набор вроде бы как необходимых индикаторов и потом меняем их, исключаем дублирующие друг друга, мешающие, или просто на проверку оказавшиеся бесполезными для нас.

    На мой взгляд это сложно, громоздко. Слишком много различных параметров измерения рынка, в которых начинающему очень легко можно запутаться.

  2. Поход когда берется минимальный набор индикаторов и уже потом по ходу развития системы добавляются новые или заменяются на другие.

    В начале, в идеале берется абсолютно голый график и уже после к нему добавляются индикаторы. Чаще всего первым добавляется скользящая средняя для определения направления тренда.

    Этот подход кажется мне проще предыдущего, — от простого к более сложному.

    По мере обретения опыта в торговле усложняется и совершенствуется торговая система.

  3. Подход, на мой взгляд, самых удобный. Когда берется уже готовая стратегия, с известным набором индикаторов, изучается , тестируется и в ходе проведения этих работ , трейдер формирует для себя персональную торговую систему.

    Берем больше опыта от других, используем по максимуму уже готовые наработанные методики, тем самым экономим массу времени, а возможно и денег ( на депозите ).

Теперь, если подумать – индикаторы, чем они на самом деле являются для трейдера.

Многие видят в них «предсказателя», часто говорят о том, что все индикаторы запаздывают, необходимо искать тот, который бы не запаздывал, а хотя бы выдавал вовремя сигналы (читай предсказания).

Еще, в случае неудач, говорят о том, что индикаторы часто врут, выдают ложные сигналы.

Как в том анекдоте, когда гаишник останавливает блондинку на нарушение правил, а та ему начинает объяснять, ее машина еще не все правила еще знает, она у нее совсем новая.

Индикатор – всего лишь математический инструмент, он только помогает нам измерить параметры рынка и сделать более грамотную оценку сложившейся ситуации.

И более – ничего.

Все остальные выводы делаем только мы и только принимаем вслед за этим решения. Вручную, открывая или закрывая ордера, либо программируем по определенным правилам советник…

Мы настраиваем и подбираем инструмент (индикаторы) так, чтобы верно и своевременно определить ситуацию на рынке которая нам необходима.

Очень важно чтобы в системе было только необходимое, оптимальное количество индикаторов, мы не должны перегружать себя избыточной информацией, которая будет уже мешать — вносить больше сомнений и неуверенности в принятых решениях.

Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем, идеи и предложения.

  С уважением, Виталий Попов 



Ключевые теги: торговая система советы трейдера советы от трейдера

Разработка торговой стратегии Форекс – 7 основных этапов

Добрый день! Когда начинающие трейдеры впервые знакомятся с рынком Форекс, они заключают сделки без торговой системы. Во время торговли они применяют свою интуицию, которая может и работает в их обычной жизни, но является залогом катастрофы на рынке Форекс. Торгуя исключительно на интуиции, такие эмоции как жадность, страх и азарт не дают зарабатывать трейдерам.

Если сделка начинает быть благоприятной, то страх потери побуждает их слишком рано закрывать сделку, сокращая прибыль. Если сделка идет против них, они слишком долго ждут в надежде, что цена вернется к уровню открытия, позволяя убыткам расти. Это, в сочетании с кредитным плечом, обычно приводит к катастрофе. Кроме того, дискреционный характер этого типа торговли делает его результаты очень похожими на результаты, полученные с использованием системы со случайными входами и выходами.

Необходимо понимать, что невозможно эффективно торговать на Форекс без стратегии. Чем раньше вы это поймете, тем меньше денег потратите впустую, и быстрее научитесь прибыльно торговать. В этой статье мы поможем вам в создании торговой системы. Вы узнаете, что такое стратегия Форекс, для чего она нужна, как ее создать и эффективно применять в трейдинге.

Если вы еще не выбрали надежного брокера, то смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое торговая стратегия Форекс?

Торговая система Форекс – это свод правил, необходимых для систематизации торговли. Они помогают трейдеру понять, когда входить в сделку, какой устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, когда следует выйти из сделки и воздержаться от торговли. Стратегия торговли на Форекс также позволяет определить, какими валютными парами торговать, на каком таймфрейме и каким лотом входить в сделку. Все это дает возможность снизить влияние эмоций на торговлю, и как следствие, повысить доходность стратегии.

Что такое автоматическая торговая система?

На секунду отвлечемся от темы и представим, как торгуют на Форекс советники (торговые роботы). В отличие от хаотичной торговли со случайными входами и выходами, автоматическая торговая система имеет жесткий набор правил. Входы и выходы определяются в соответствии с четкими условиями. Таким образом, мы убираем все эмоции, которые мешают нам торговать.

При разработке автоматических торговых систем люди используют рациональное мышление. Разработчики торговых роботов тестируют стратегию Форекс, используя большие исторические базы данных. Торговые системы, которые проходят качественное тестирование, имеют более высокую вероятность того, что они продолжат хорошо работать и на реальных рынках. А при помощи настроек параметров всегда можно изменить настройки советника при изменении волатильности рынка или других условий.

Смотрите также, какие есть брокеры для торговли советниками.

Зачем нужна стратегия Форекс?

Трейдеры должны подумать о том, как добиться такой же эффективности торговли, как у автоматических торговых систем. Они должны использовать строгие правила на входах и выходах. Кроме того, чтобы избежать эмоционального мышления, они также должны разделить торговую задачу на две части: задачу планирования и задачу исполнения.

Во время задачи по планированию они должны проводить рациональный анализ каждой сделки. Условия входа и выхода из сделки должны быть установлены на этом этапе. Задача исполнения должна выполняться с использованием строгой дисциплины и без каких-либо дополнительных предположений, следуя вашему торговому плану, разработанному до начала торгов, когда ваш разум контролировал ситуацию. Таким образом, ваши эмоции удерживаются под контролем рационального мозга.

После сделки, неважно была она прибыльной или убыточной, вы должны сделать запись отчета о сделке в ваш дневник трейдера. Это поможет вам стать дисциплинированным трейдером, а также позволит вам провести анализ торговли за определенный период.

Этапы создания торговой системы Форекс

При разработке торговых систем должны соблюдаться следующие критерии:

  1. Идея торговой стратегии. Это основа стратегии Форекс, ее фундамент. Чем проще идея торговой системы, тем меньше она поддается влиянию внешних факторов, таких как волатильность, время и т. д. В качестве идеи для вашей торговой системы вы можете взять уже готовую стратегию, изменив ее под ваш стиль торговли, добавив индикатор или выбрав другой таймфрейм. Например, основой стратегии Форекс может быть следование за трендом и торговля на откатах.
  2. Торговые инструменты. Определившись с идеей торговой стратегии, вам нужно понять, какие торговые инструменты лучше всего работают по вашей системе. Это могут быть валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы, CFD-контракты на акции, облигации, индексы, ETF и другие.
  3. Торговые сессии. Даже выбрав наиболее популярный инструмент – валютные пары, необходимо помнить, что не все они подходят под конкретную стратегию. Одни лучше торгуются в Лондонскую торговую сессию, другие – в Азиатскую сессию. Одни валюты отличаются высокой волатильностью, другие – торгуются во флэте.
  4. Таймфрейм. Существуют скальпинговые стратегии, когда сделки заключаются на минутных графиках, внутридневные стратегии – на таймфреймах от M15 до h5, дневные стратегии – от D1 и выше. Вы должны определить для себя, на каком таймфрейме вам комфортнее торговать. Чтобы торговать на минутных графиках, необходимо иметь высокую стрессоустойчивость. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать на дневном таймфрейме, так как в этом случае меньше уходит времени на анализ, сделка заключается не чаще одного раза в день, она меньше подвержена волатильности и выходу новостей, а также меньше влияние эмоций на торговлю.
  5. Управление рисками. Это один из самых важных критериев разработки торговых систем, который зачастую упускается трейдерами из виду. Вам необходимо продумать размер вашего депозита (мы рекомендуем не меньше $500-1000), размер кредитного плеча (оптимальным считается 1:100), процент риска в каждой сделке (1-2% от депозита), объем лота (он может быть дробным, например, 0.01 или 0.1).
  6. Правила входа. В зависимости от того, какую стратегию Форекс вы выберете, зависит определение оптимальных точек для входа в сделку. Например, это могут быть сигналы индикаторов, графические модели, свечные паттерны (как в стратегии Price Action) и т. д.
  7. Правила выхода. Вы должны определить, какой будете использовать стоп-лосс (фиксированный или размещение под / над локальным минимумом / максимумом), когда фиксировать прибыль (например, ближайший уровень поддержки / сопротивления), будете ли применять перевод сделки в безубыток или трейлинг-стоп.

Смотрите также список лучших брокеров Форекс.

Выводы

Невозможно торговать на Форекс без стратегии. Даже если вам повезет, и вы закроете пару удачных сделок, то в итоге все потеряете. Чтобы этого не произошло, вам нужно разработать свою торговую стратегию Форекс. Вы должны прописать все критерии вашей торговой системы в торговый план и четко следовать ему во время торговли, не поддаваясь эмоциям. Не переходите сразу на реальный счет, поторгуйте какое-то время на бесплатном демо-счете. И только когда почувствуете себя уверенным, приступайте к торговле на реальном счете.

Читайте также статью «Что такое мани-менеджмент на Форекс?».