Среднесрочные форекс стратегии – Среднесрочная торговля на Форекс. Методы и тактики среднесрочной торговли на валютной бирже

Содержание

Лучшие стратегии для среднесрочной торговли на Н4 и D1

Среднесрочные торговые стратегии удобны тем, что не требуют постоянного мониторинга. Опытные трейдеры ведут анализ на графиках с тайм-фреймом от Н1, для среднесрочной торговли требуется уже рассматривать Н4 и дневные.

Всё дело в том, что хаотичные движения на минутках и пятиминутках дают очень большое количество ложных сигналов. Качественные торговые роботы, заточенные под скальпинг, имеют специальные фильтры, которые позволяют избежать такие ситуации.

Но для ручной торговли это не совсем подходит, так как придётся постоянно мониторить ситуацию, да ещё и не по одному индикатору, что сильно осложняет торговлю. Поэтому для новичков предпочтительнее среднесрочная торговля, где краткосрочные всплески не вынесут стопы с последующим возвращением цены на прежний уровень. Также с психологической точки зрения это гораздо проще. Не просто так рано или поздно с опытом трейдеры переходят тайм-фреймы крупнее.

 

Уже из названия становится понятно, что торговля будет вестись по паре доллар к швейцарскому франку. Пара примечательна тем, что очень технично двигается.

 

Как несложно заметить, график в значительной степени состоит из ярко выраженных трендовых движений и коррекций канального характера. Именно эти графические нюансы и будем использовать в этой стратегии. У пары такое поведение из-за политики национального банка Швейцарии, который длительное время удерживал пару евро к франку от падения ниже отметки 1.2000, сдерживая непрекращающийся интерес покупателей этой надёжной валюты.

Долгое время долларфранк был зеркальным отражением движения пары евродоллар, так как еврофранк просто “прилип” к уровню 1.2000. После того, как политику изменили, некоторая искусственность в формировании курса франка, тем не менее, осталась. Крупные покупатели просто боятся, что банк может вновь ввести ограничения. Поэтому, еврофранк не очень сильно реагирует на события, а вот долларфранк как раз показывает вот такие диапазонные движения.

 

Наша задача заключается в том, чтобы найти на графике канал, образованный по крайней мере четырьмя точками, а лучше шесть или восемь. При этом, чем масштабнее канал по времени, тем надёжнее будет сигнал. На рисунке также отмечен расширяющийся треугольник. Нам он интересен исключительно тем, что его верхняя граница расположена горизонтально, а у нижней достаточно сильный наклон, что показывает силу текущего тренда.

На следующей картинке показан график и отмечены точки возможных входов и выходов. Стоит отметить, что торговать можно не только по классической схеме с пробоем канала по направлению тренда, но и против него, но в рамках данной стратегии рассматриваются входы только по тренду, так как их надёжность статистически выше, чем у прочих валютных пар.

 

Итак, вход осуществляется при закреплении цены под каналом и на пробое предыдущего локального минимума – на картинке это первичный неудачный пробой часовой трендовой, которая является нижней границей. Стоп можно выставлять либо за локальный максимум, если таковой имеется поблизости, либо же за последний экстремум в пространстве канала.

Тейк определяется диапазоном движения, которое предшествовало образованию канала. Это же расстояние берётся от последнего экстремума в канале и получаем точку тейка. На всякий случай, можно взять небольшой отступ в пунктов 5-10, в зависимости от масштаба движения. Учитывая, что это Н4, недолёт в 5 пунктов до цели и локальный разворот будут довольно неприятны, поэтому жадничать не стоит.

С треугольником чуть сложнее. Здесь торговля ведётся на пробой третьей точки, образующей треугольник. Это актуально как для расширяющегося, так и для сужающегося, единственное условие – это одна из сторон треугольника должна быть горизонтальной. При медвежьем тренде это верхняя граница, при бычьем – нижняя.

Тейк – либо трейлинг, либо на максимальную высоту треугольника(от пятой точки до противоположной границы). Также в увеличенном масштабе рассмотрим вход по небольшому каналу в конце графика на картинке. За расстояние до тейка берём предыдущий локальный максимум, а не всё большое движение. Вообще, следует сопоставлять масштаб канала и движения перед ним, они не должны отличаться в разы, иначе цели ставить сложно и стопы могут сработать при ложном пробое.

 

Как можно заметить, при канальном входе соотношении тейка к стопу около 1,5-2, что при высокой отрабатываемости этого паттерна на этой валютной паре даёт стабильную прибыль при соблюдении манименеджмента.

 

Данная стратегия основана на очень интересном свойстве фунта – он периодически выдаёт серии по 5-12 дней непрерывного роста или падения по отношению к доллару или японской иене. И если в случае с долларом это происходит довольно редко, то вот вторая пара часто формирует двухнедельные движения, закрывая каждый день выше предыдущего. 

 

Самым важным моментом является то, что в учёт дней подпадают и закрытые в ноль, так называемые в свечном анализе дожи, главное, чтобы не против тренда. Символические пару-тройку пунктов против вполне допустимо, так как у разных брокеров разные котировки. Чем полнее свечи, тем лучше сигнал.

Диапазон в четыре-пять свечей был установлен путём анализа, меньшее количество даёт много ложных сигналов, большее же сокращает возможную прибыль. На следующей картинке показаны возможные входы в рынок по таким сигналам. Входить стоит в районе часа ночи по Москве, когда произошёл пересменок с американской торговой сессии на тихоокеанскую и спред устаканился. Либо же, дожидаться открытия Токио, когда спред станет совсем оптимальным, но при этом может сразу начаться мощное движение и будут упущены 10-20 пунктов потенциальной прибыли. 

 

Итак, вход осуществляется на открытии пятой дневной свечки. При благополучном раскладе можно зайти и на открытии шестой свечи в том же направлении. Стоп ставится за минимум(или максимум, если торговля ведётся по медвежьему рынку) предыдущего дневного бара, и при отходе цены на 50-60 пунктов можно перевести в безубыток.

Однако, такой подход может дать и быструю отработку безубытка, а затем продолжение движения. То есть остаться вне рынка из-за короткого стопа. Поскольку данный инструмент обладает очень высокой волатильностью, нужно быть готовым потерпеть просадку, поэтому, расположив стоп за диапазоном двух предыдущих свечей, можно обезопасить себя от нежелательных убытков. Возможным вариантом действий тут может стать разбиение лота на два с фиксированным тейком у одного из них, расположенном на расстоянии 40-50 пунктов, так как свечи имеют длинные тени при развороте тренда.

 

На картинке выше показаны несколько входов, один из которых был в самом конце тренда. Такого не избежать, но соблюдая правила по используемому капиталу(не более 3-5% на риск), с течением времени получается очень приличная прибыль. Трейлинг стоп не подойдёт, так как фунт – динамичная валюта, сходить на 100 пунктов вверх, а потом вниз может легко. Поэтому в качестве ориентира могут служить цены закрытия следующих дней. При отсутствии признаков замедления движения или разворота можно оставлять сделку надолго, пододвигая стоп на каждой новой свечке, либо фиксируя часть прибыли с каждым новым днём.

 

Данная торговая стратегия рассчитана на дневные графики и основана на недельных циклах, которые используются во многих системах. Основная идея, заложенная в торговлю сводится к тому, что диапазон в пять свечей неплохо иллюстрирует текущие рыночные настроения, что даёт возможность продуманного и основанного на статистике входа в рынок. Для торговли подходит абсолютно любая валютная пара, также можно использовать стратегию и на меньшем тайм-фрейме, но результат будет маленьким, так как из-за наличия разных торговых сессий интересы у их участников могут быть различными, а вот дневная свеча содержит результат торгов всех участников рынка, что нас и интересует.

 

Для торговли потребуется найти валютную пару с трендовым участком, причём тренд должен быть ярко выраженным, иначе сигналы будут ложными. На картинке представлен дневной график евродоллара, который полностью соответствует этому требованию. Следующим этапом анализа будет выделение коррекции на тренде – нас интересует 3 свечи подряд против тренда. Если коррекция продолжается, и образуется четвёртая свеча, значит дальнейший анализ идёт уже по ней. Если пятая, то по пятой, и так далее. На следующей картинке выделены нужные нам участки, по которым принималось бы решение о входе в рынок.

В тот момент, когда закрылась третья свеча коррекции(периоды коррекции выделены жёлтыми прямоугольниками), на расстоянии пяти пунктов ставим отложенный ордер на пробой этого уровня, в нашем случае на покупку. Стоп размещается за локальным минимумом, то есть за минимальное значение последней коррекционной свечи, как отмечено на графике. После окончания коррекции начинается движение по основному тренду, оно может разгоняться несколько дней, поэтому следует запастись терпением. Тем не менее, необходимо каждый день контролировать ситуацию и удалить ордер, если вдруг цена продолжила движение против тренда после появления первой свечи по тренду и не сработавшего ордера. То есть, если четвёртая свеча оказалась подходящей, а в пятой опять пошла коррекция, то ордер отменяется.

 

Если всё прошло как предполагается стратегией, то дальше встаёт вопрос где ставить тейк. В зависимости от пары безубыток можно поставить при закрытии второй рабочей свечи, то есть через день после открытия. Если же пара волатильная, как например, кроссы с фунтом, то тогда следует двигать стоп в тот момент, когда происходит пробой локального экстремума по напрвлению тренда – на картинке отмечено синей линией.

Поскольку подразумевается большое движение, разумным будет фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Вместе с тем, пример на картинке очень показателен – при трейлинге даже с большим запасом на следующей коррекции его бы снесло, а вот безубыток остался бы. Поэтому, это личное дело каждого, но поскольку подразумевается торговля в долгосрок, то и стоп должен быть соответствующим. Тем более, стратегией подразумевается короткий изначальный стоп.

Что касается тейка, то, как уже было сказано ранее, его выставлять имеет смысл аж на 161,8% от натянутого на предыдущую волну и коррекцию расширения фибоначчи. Цель весьма велика, поэтому со стопом не стоит мудрить. Если же по мере продвижения цели вдруг произойдёт пробой тренда, то фиксировать имеющуюся прибыль следует только после закрепления цены под поломанной трендовой линией, так как весьма вероятны ложные пробои и формирование новой трендовой линии.

 

На представленном графике в увеличенном масштабе показана ситуация со вторым входом, о котором говорилось в начале. Конечно же, эта стратегия, как и любая другая, даёт иногда и убыток. Избежать его можно внимательно наблюдая за закрытиями последующих свечей. В нашем случае была образована новая трендовая линия, по которой двигалась коррекция. То, что пробой ложный просигнализировала свеча(отмечена красной стрелкой), форма которой характеризуется, как разворотная модель. И даже в таком случае была возможность зафиксировать немного прибыли. 

В целом, стоит отметить, что уделяя всего раз в день 10-20 минут на анализ всех основных валютных пар на предмет вот таких вот коррекций, можно достаточно часто получать сигналы. А учитывая, что рассматриваются очень крупные движения с большими целями, общий доход от использования этой стратегии по множеству инструментов может быть весьма существенным. Простой алгоритм действий и минимум затраченного времени, плюс ко всему, при достаточно высокой частоте отработки модели, всего одного тейка на 161,8% будет достаточно, чтобы перекрыть 5-7 следующих стопов. Но это конечно же, вряд ли возможно, система проверена временем и множеством трейдеров.

 

Что такое среднесрочная торговля на Форекс

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Среднесрочная торговля на Форекс

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров центовых счетов, в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины. Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

  • всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
  • у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
  •  трейдер получает возможность использовать стратегии типа Carry Trade и другие;
  • необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
  • трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

  • Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
  • ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого кредитного плеча;
  • при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
  • тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении правил манименеджмента обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.

Полезные статьи по теме

Среднесрочная торговля — главные правила для этой торговли!

План:

1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.

В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.

Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.

2. Особенности среднесрочных торгов

1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.

2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.

3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.

4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.

5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.

6. Сделки открываются только по тренду.

Читайте о краткосрочной торговле.

3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам

Преимущества:

— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!

Недостатки:

— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.

— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.

— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.

— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.

— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.

Узнайте секреты краткосрочной торговли!

4. Торговые стратегии. Momentum Pinball

Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:

— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).

— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).

— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).

— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Возможно, вас заинтересует статья о долгосрочной торговле.

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

5. Заключение

Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.

Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.

Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.

Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.

Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.

Видео:

Среднесрочная форекс стратегия! Торгуем с крупным игроком!

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Каждый трейдер индивидуален. У всех свои особенности и характер…

У меня есть один знакомый товарищ, который на заре своего становления трейдера практиковал внутридневный скальпинг!

И самое лучшее, что у него получалось – так это крутиться вокруг нуля…

Получалось так, что он, то сигналит пропустит, то поторопится и не правильно откроет позицию, то …и.т.д.

Как следствие он злился, нервничал и допускал много ошибок, которые в итоге приводили к потерям, забиравшим весь профит… Вот такой замкнутый круг!

Всё исправилось, когда он осознал свои особенности и перешёл на среднесрочную торговлю! Всё-таки не всем дано много и быстро торговать, забирая в сделке 10-30 пунктов.

Сейчас же, работая в среднесрок, он держит сделку 2-3 дня и берёт в профит по 100-300 пунктов! Таким образом, именно среднесрочная торговая стратегия стала для него выходом из сложившейся ситуации и послужила как спасательный круг для утопающего!

При среднесрочной торговле даже спред/комиссия и “уловки” брокера не играют существенной роли! В этом и есть огромный плюс.

Кроме того, ещё один несомненный плюс состоит в том, что трейдинг не занимает много времени и можно совмещать с работой или бизнесом или другими делами!

Если Вам интересен прибыльный среднесрочный тейдинг, то тогда Вам будет крайне полезна торговая стратегия от профессионального трейдера Сергея Атрощенко!

Сергей на рынке с 2006 года и его доход составляет более 5000$ ежемесячно.

Изучив материалы видео курса и систему торговли Вы узнаете:

  • Как движется цена на рынке;
  • Где находятся самые сильные уровни поддержки и сопротивления;
  • Научитесь видеть тренд и торговать в его сторону;
  • Узнаете о самых эффективных техниках объёмного анализа;
  • Поймёте как находить на рынке крупного игрока/маркетмейкера и торговать с ним в одну сторону!
  • Научитесь грамотно и осознанно анализировать рынок! Сможете брать по 100-300 пунктов в сделке!
  • И многое другое…

Ниже примеры сделок по системе, которые принесли более 700 пунктов прибыли!

Прогноз:

Результат:

Вот такие отзывы пишут Сергею его ученики, которые уже начали зарабатывать по системе!

На данный момент материалы курса можно забрать с большой скидкой! Успевайте, пока есть такая возможность:

Больших Вам успехов и профитных трейдов!

Читайте также другие полезные статьи:

Среднесрочная торговая стратегия на Форекс

Среднесрочная торговая стратегия на Форекс Торговля на валютном рынке Форекс предполагает использование конкретных стратегий, позволяющих увеличить прибыль от проведения операций и, в то же самое время, свести к минимуму число неудачных сделок.

Одной из наиболее эффективных и действенных признана среднесрочная торговля на Форекс. Её основой является проведение анализа различных валютных пар и то, как они ведут себя на рынке. Подобные стратегии принято применять в течение одного, максимум двух или трех дней.

В общем, среднесрочная торговля это проведение торговых операций с использованием интервалов времени длительностью от одного до нескольких дней. В некоторых случаях, на среднесрочные торги Форекс по одной сделке может уйти более месяца.

Главные отличия среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочная торговая стратегия на Форекс  

Большая часть трейдеров (в пределах 90%) используют краткосрочный временной график (таймфрейм) и соответствующие ему стратегии. Например, скальпинг. Статистика доходности неумолимо говорит о том, что большинство сделок по такой торговой стратегии убыточны. Скальпинг интересует в первую очередь начинающих, которые ещё не научились понимать базовых основ совершения сделок на рынке Форекс, а также ещё не усвоили его нюансы.

Почти все профессионалы считают, что среднесрочная торговля – это безупречное соотношение выгоды и инвестиций с наименьшими рыночными рисками. Раз длительно не позволяет вести торговлю размер вложенных средств, а кратковременные стратегии неоправданно рискованны, то остается торговля на средних временных интервалах, эффективность которой можно увидеть уже по прошествию одной-двух недель.

Основные признаки среднесрочной торговли на Форекс:

— как правило, используется небольшое кредитное плечо;

— процесс торговли осуществляется четко в соответствии с трендовой линией цены;

— анализ валютного рынка проводится при помощи разных временных отрезков;

— длительность торговых операций составляет от одного до нескольких дней или недель;

— трейдер должен уметь как можно лучше прогнозировать среднесрочное поведение графика цены.

Преимущества и недостатки среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочный тип торговли нельзя назвать стопроцентно безупречным. Для сопоставления пользы и вреда, выделим её положительные и отрицательные стороны.

К положительным факторам этой стратегии относят:

— простоту и доступность торговли;

— высвобождение дополнительного количества свободного времени трейдера, которое можно потратить на что-то другое;

— любое, правильно угаданное движение рынка Форекс будет сопровождаться получением максимально возможной выгоды.

Тем не менее, для полноты картины необходимо отметить и негативные стороны среднесрочной торговли:

— необходимость наличия значительного стартового капитала, так как в данном виде торговле используется небольшое кредитное плечо;

— при непредвиденных рыночных обстоятельствах данная стратегия не всегда быстро адаптируется к новым условиям, зачастую для этого необходимо дополнительное время.

— своп, или комиссия, которая берется за суточные переносы торговых позиций.

Для участников, имеющих уже определенный опыт работы на этом финансовом рынке, среднесрочные стратегии торговли Форекс подходят как нельзя лучше. Поскольку они способны защищать от различных рисков, постепенно увеличивать профит, чтобы превысить стоп-лоссы.

Кроме того, появляется возможность найти подходящие точки входа на биржу для работы на таймфреймах. Ниже мы приводим пример подобной стратегии, направленной на использование индикаторов для проведения торгов. Ее можно использовать на графике двух видов – одночасовом или четырехчасовом.

Индикаторы обладают универсальным характером, поэтому идеально подходят для использования в любой стратегии. Наибольшим преимуществом является то, что для проведения операции можно взять абсолютно любые валютные пары. Их выбор осуществляется на основе анализа рынка, позволяющего выявить наиболее прибыльные.

То же самое касается драгоценных металлов и на контрактах на разницу цен. Данную стратегию можно охарактеризовать как трендовую, позволяющую убрать волны на рынке. В результате этого сигналы на Форекс приобретают длительный или средний характер.

Использование среднесрочной торговой стратегии

Среднесрочная торговля на Форекс 

Для ведения торгов необходимо сначала установить ее компоненты. К ним относятся индикаторы и шаблон Турбо и которые легко можно найти и скачать с Интернета. Затем они устанавливаются на рабочий компьютер трейдера. После этого стоит перезагрузить торговый терминал, чтобы затем через шаблоны запустить стратегию.

Турбо объединяет четыре различных индикаторы, которые делятся на тренды и осцилляторы. К трендам относятся так называемые индикаторы параболик и скользящая средняя. Первый применяется исключительно для того, чтобы ставить стопы или определять направление тренда. Второй индикатор аналитики называют одним из самых популярных, поэтому применяется практически в каждой среднесрочной или долгосрочной стратегиях. В данном случае скользящая средняя применяется не самым стандартным способом, поэтому на графике светиться как пунктирная линия.

Осцилляторами являются фильтр трендовой торговой стратегии и индикатор перекупленности или перепроданности. Фильтр применяется не в привычном варианте, а в улучшенной версии. Он направлен на выбор рисков и их блокировку, что позволяет правильно ставить стоп-лоссы. Второй осциллятор помогает правильно найти сферы, которые показывают, где были совершены покупки и перепродажи.

Запущенная стратегия выявляет точку пересечения трендовой и осцилляторной линий. Для осуществления правильного входа для покупки валюты, необходимо соблюдать следующий алгоритм:

Во-первых, осциллятор перепроданности должен идти снизу в вверх, что позволит пересечь скользящую линию;

Во-вторых, тренд параболик обязан находится под ценовой линией;

В-третьих, вход на позицию должен осуществляться только в состоянии, когда свеча закрыта. Это помогает избежать так называемой перерисовки осцилляторов.

Другая схема применяется, чтобы продать металл, валюту или контракты. Для этого осциллятор находится уже в зоне перекупки, причем выше уровня семьдесят. Далее происходит его пересечение скользящей линии по направлению верх-низ. Тренд параболик обязан находится над ценовой линией. Общим для двух схем является момент входа. Как и в первом случае, точка входа на продажу должна быть в закрытой позиции.

Установка ордеров

Несмотря на свою довольно неплохую безопасность, данная стратегия требует использования защитных ордеров. Это необходимо, чтобы избежать ненужных потерь и рисков во время продажи или покупки. Поэтому эксперты рекомендуют ставить стопы в нескольких местах. Во-первых, около линий сопротивления и поддержки. Во-вторых, около так называемых уровней локального максимума и локального минимума.

Важно учитывать, что размер стопов влияет на профит. Вследствие чего, рекомендуется ставить профит гораздо выше, чем линия ордера. Это позволит получить большую прибыль от операций покупки и продажи, что связано с особенностями поступающих сигналов.

Количество рисков, которые выявляют стопы, незначительное, и они не влияют на доходы. Тем не менее, риск потери депозита достаточно всегда присутствует. Поэтому, решившись на применение этой стратегии, стоит набраться терпения. Искать нужную точку входа можно несколько дней.

Чаще всего ожидание занимает день или два, а потом удерживать позицию приходится еще несколько дней. Тем не менее, использование данной среднесрочной стратегии Форекс проверено опытом и принесло хорошую прибыль трейдерам, неполенившимся пройти подготовительные моменты, провести тщательный анализ рынка и набравшимся изрядной доли терпения.

Стратегия форекс «100 пунктов за сделку»

Стратегия форекс «100 пунктов за сделку»

Цель стратегии получение по прибыли от 100 до 800+ пунктов работает на дневных графиках (D1), этот промежуток выбран по причине того, что торговать на долгоросчных временных диапазонах в действительности гараздо проще, т.к. правила технического анализа на них срабатывают лучше и чаще, и к тому же, у вас не будет жажды сидеть около монитора весь день.

Сущность Стратегии форекс:

  • Открываем дневной график (D1) для валютной пары EURJPY (не смотря на то, что эта стратегия форекс трудится и на других валютных парах и в случае если хотите можете попробывать применить ее для других временных промежутков)
  • Размещаем на графике индикатор Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)
  • Накладываем на индикатор AC индикатор стохастик (Stochastic Oscillator) с настройками 5,3,3 (в случае если не знаете как это делается — можете скачать шаблон для Metatrader 4 в конце стратегии)

Все индикаторы форекс присутствуют в стандартном наборе торгового терминала MT4

Заключение сделки по стратегии:

  • Продажа: Красный АС пересек вниз нулевую линию, стохастик находится ниже 0.
  • Покупка: Зеленый АС пересек вверх нулевую линию, стохастик находится выше 0.
  • Выход из торговой сделки осуществляем при противоположном сигнале или по следующим правилам управления капиталом:

Предположим что Вы торгуете 5-лотами (при меньшем депозите можете выбрать соответственно 0,5 лота либо к примеру 0,05 лота, либо же торгуйте 5 лотами на центовом счету), страховочный стоп-лосс устанавливайте на уровне 100 пунктов от входа в рынок.

Далее фиксируем прибыль:
1) по лоту 1 на расстоянии 50 пунктов от входа и передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности (т.е. в ноль).
2) по лоту 2 на расстоянии 100 пунктов.
3) по лоту 3 на расстоянии 150 пунктов.
4) по лоту 4 на расстоянии 200 пунктов.
И потом удерживаем торговую позицию по лоту 5 до тех пор, как не получите противоположный сигнал на вход в рынок.

В данной стратегии форекс соотношение риска к прибыли 1:1, (но может возрастать в сторону профита в зависимости от того как вы закроете 5-й лот). Но т.к. мы торгуем на D1 графиках, где входы в рынок намного более надежны, чем на внутредневных графиках, это соотношение риска к прибыли все-таки возрастает в нашу сторону.

Данная статегия совсем несложная и ещё один громадной ее плюс в том что она замечательно трудится на большинстве валютных пар и так же на CFD на акции США.

Архив Стратегии:

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

 

Что ожидать от этой системы?
Эта система приносит от 100 до 800+ пипсов, работает на дневных графиках.


Почему на дневных графиках?
Как вы догадались по потенциалу прибыли это не 5-минутная скальперская тактика, мне кажется, что торговля на долгоросчных временных диапазонах проще, чем на краткосрочных, поскольку правила технического анализа на них срабатывают чаще, а во-вторых, у меня нет желания сидеть напротив компьютера весь день.

Скачать

 

Мы в TradingMarkets постоянно стараемся публиковать оригинальные исследования рынка, в особенности такие, которые можно определить количественно. В этой статье я хочу поделиться с вами новым исследованием, в надежде еще более улучшить вашу торговлю.

Многие из нас слышали за эти годы, что последние несколько дней месяца и первые несколько торговых дней нового месяца стремятся показывать бычьи тенденции. Впервые я это услышал, когда Kevin Haggerty написал об этом на сайте TradingMarkets, приблизительно шесть лет назад. Кевин в течение многих лет возглавлял трейдинг в Fidelity Capital Markets, так что возможности наблюдать такое поведение рынка у него были лучше, чем у большинства из нас.

Среднесрочная торговля на Форекс. Методы и тактики среднесрочной торговли на валютной бирже

Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.

Принципы среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.

«Средне сроки» опираются, как правило, на технический анализ, если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.

Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.

Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс

Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball».

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

Среднесрочная стратегия торгов на Форекс

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Индикатор с такими параметрами:

  • PeriodROC – 1,
  • PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.

Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

Торговая стратегия среднесрочные торги

Среднесрочная канальная стратегия, метод подходящий новичкам

Следующая тактика торговли, входящая в понятие среднесрочные стратегии Форекс – это «Канальная стратегия», построенная по принципу спекуляции в канале. Чтобы построить торговый канал следует использовать три последних экстремума.

Построение канала происходит следующим образом:

  • одна из канальных линий строится по двум максимумам,
  • а вторая параллельно первой, по максимуму, либо, наоборот – по двум минимумам и максимуму.

При этом ограничений на минимальные расстояния м/у экстремумами – нет. Групповые экстремумы, которые могут представлять собой несколько (2-3) близко расположенных бара с подобными по значению минимумами/максимумами идентифицируют, как один экстремум.

Следует отметить, что в таких ситуациях канальная линия выстраивается по бару, который расположен справа, т.е. крайнему правому.

Принципы канальной среднесрочной стратегии

Среднесрочные стратегии Форекс (в данном случае Канальная) предполагают выполнение некоторых важных пунктов. Одним из таких моментов является то, что только одна позиция держится в открытом состоянии, а количество лотов для таких позиций на протяжении недели – постоянно.

Возникновение сигнала открытия торгов, происходит в момент, когда цена входит в зону 5-ти пунктов от канальной линии (либо под линией, либо над ней). Открывают позицию вовнутрь канала, а ее целью является противоположная канальная граница.

Данная стратегия предполагает выставление стопа с разворотом на расстоянии минимум 50 пунктов. Это означает, что одновременно с ордерами stop-loss (на тех же уровнях) выставляются ордера buy-stop, ну или sell-stop, а зависит это от того, какая из позиций (короткая/длинная) будет страховаться ордером stop-loss. Стопы переносят на уровни безубыточности, когда цена проходит в нужном направлении минимум 50 пунктов.

Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.

Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss  для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.

Эти методы торговли не рекомендуют применять при предположительном резком изменении тренда и в период выхода новостей.

Торговая тактика среднесрочного типа №2

Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.

Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.

К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.

Торговля с индикатором среднесрочно на Форексе

Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.

Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.

Торговля по индикатору Ишимоку вне облака

Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.

Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.

По этой методике, наиболее мощными выделяют сигналы на 4-часовых графиках, ну а затем уже на минутных. При этом самым сильным считают сигнал пробоя линии сенкоу-спен, после этого чикоу-спен, после чего равные по силе сигналы «мертвый крест», «золотой» и «сигнал трех линий». Данный индикатор дает трейдерам не менее 65% вероятности выигрыша.

Stop-loss`ы по данной стратегии устанавливаются за пределами границ канала (приблизительно в 5-ти пунктах за ними). Как показывает практика, игроки внутри канала имеют больше перспективы на успех, в том случае, когда игра ведется по направлению внутридневного часового тренда.

Среднесрочные стратегии Форекс, трейдинг с индикатором MACD

Данные тактики, также предполагают использование биржевого индикатора «MACD». Одна из таких стратегий, часто применяемая трейдерами называется «Стратегия с MACD дивергенцией». Основой данной стратегии, является дивергенция (расхождение) ценовой линии торгового инструмента с линией в индикаторе «MACD».

Эта стратегия универсальна, обладает отличным потенциалом прибыльности и применяется на любых торговых инструментах и на лубом тайм-фрейме. «Стратегия с MACD дивергенцией» дает возможность трейдерам без особого труда определить разворот и откат тренда. Единственный ее недостаток заключается в том, что точных точек вхождения в рынок она дать не может.

Отложенные ордера, при использовании данной тактики, рекомендовано выставлять на уровнях сопротивления и поддержки.

Среднесрочная стратегия с применением индикатора MACD в Форекс

В длинную позицию следует входить, когда индикатор MACD будет показывать восходящий тренд, а цена иметь нисходящую тенденцию. В короткую позицию входят, когда индикатор выдает нисходящую тенденцию тренда, а на графике инструмента будет наблюдаться восходящий тренд.

Stop-loss`ы для длинных позиций выставляют на самый ближний уровень поддержки, и наоборот, на самый ближний уровень сопротивления – для коротких. Take-profit`ы для коротких позиций ставят на следующие уровни поддержки, а для длинных позиций выставляют на следующие уровни сопротивления.

Безиндикаторная, торгово-среднесрочная стратегия Форекс

Обсуждая среднесрочные стратегии Форекс и их методы нельзя не остановиться на такой стратегии, как «Внутренний бар». Данная стратегия строится без применения какого-либо технического индикатора. Основа стратегии лежит в использовании «Inside bar» — одноименной графической фигуры.

Внутренним баром является графический бар, характерный по размеру предыдущему бару, включая его максимум и минимум. Предыдущие бары, еще называют контейнерными. Иначе говоря, текущие бары всегда считаются внутренними, когда будут соблюдены такие условия: min(2) > min(1) и max(2) < max(1), где единицей обозначается предыдущие бары, а цифрой два — текущие.

Безиндикаторная среднесрочная стратегия

Сигналом на покупку, т.е. открытию длинных позиций, является внутренний бычий бар (с закрытием вверх), следующий именно за контейнерным медвежьим баром, после того как будет четко различим нисходящий тренд.

Продажу осуществляют, т.е. открывают короткую позицию, когда внутренний медвежий бар (с закрытием вниз) следует за контейнерным бычьим баром при четко различимом восходящем тренде.

Stop-loss`ы  для коротких позиций устанавливаются на максимумах контейнерных баров, а для длинных – на минимумах контейнерных баров. Take-profit`ы для коротких позиций рекомендуют выставлять на ближайших уровнях поддержки, а для длинных – на уровнях сопротивлений.

Особенность этой стратегии – высокий потенциал прибыльности, а также очень точное и четкое обозначение условий вхождения в сделку.

Особенности трейдинга по среднесрочным стратегиям

InfoFx.ru — Информация о Форекс