Сколько можно заработать на фьючерсах – Вопрос новичка. Расскажите, с какой суммы можно начать для торговли фьючерсом ртс. Хватит ли 100000₽?

Сколько можно заработать на бирже cme внутридневному трейдеру?

Предположим, что торговый счет трейдера составляет 7000$. Винрейт торговой стратегии равен 55%. Риск в каждой сделке — 1% от капитала (т. е. 70$). Допустим также, что торговая система предусматривает установку стоп-лосс ордера на удалении 5 тиков от начальной цены и тейк профита — на расстоянии 8 тиков.

Торгуя одним фьючерсным контрактом E-mini S&P 500 (ES), риск в одной сделке составит 5 x 12,5 = 62,5$, что не превышает установленного риска в 1% от капитала.  Комиссионный сбор также находится в пределах однопроцентного риска. Выигрышная сделка при торговле одним контрактом будет равна 8 х 12,50 = 100$.

Это означает, что потенциальное вознаграждение от каждой совершенной сделки в 1,6 раза больше, чем риск (8/5).

Давайте сделаем предположение, что волатильность позволяет трейдеру совершать пять трейдов в день с использованием вышеуказанных параметров. Тогда в течение 20 торговых дней, т. е. одного месяца торговли, трейдер в среднем совершит 100 сделок.

Теперь рассчитаем, какое количество средств этот внутридневной трейдер сможет заработать на бирже в течение месяца:

55 прибыльных сделок: 55 x 100$ = 5 500$

45 убыточных сделок: 45 х 62,5$ = 2 812,5$

Валовая прибыль: 5 500$- 2 812,50$ = 2 687,5$

Предположим, что комиссия брокера равняется 4,12$ за одну сделку.

Чистая прибыль: 2 687,50$ – 412$ = 2,275,50$

Итак, чистая прибыль нашего воображаемого трейдера составила 2 275,50$, а это 32,5% от первоначального депозита. Это конечно же очень хороший результат, но вы должны понять, что это всего лишь умозрительный пример. На самом деле, существует множество факторов, которые могут влиять на уровень вашего заработка на бирже.

Не всегда можно найти пять качественных сделок внутри дня, особенно когда рынок двигается очень медленно в течение продолжительного времени. Также существует вероятность того, что во время низкой волатильности на рынке достижение целей по некоторым позициям будет невозможно, а это означает, что какие-то из них придется закрыть с меньшей прибылью.

То же самое касается и потерь. Например, трейдер, торгующий дискреционно, может принять решение  о закрытии убыточной позиции еще до срабатывания стоп лосса (чит. статью «Дискреционная и системная торговля — какой подход лучше?»)

Также, на рынке существует такое неприятное явление, как проскальзывание. Это неизбежная часть реальной торговли. При проскальзывании вы теряете больше, чем планировали, когда устанавливали стоп лосс. Здесь важно отметить, что на высоколиквидных рынках, таких как E-mini S&P 500, проскальзывание обычно не является главной проблемой.

Как зарабатывать на фьючерсных рынках. Тонкости и нюансы, очевидные и невероятные.

Как зарабатывать на фьючерсных рынках. Тонкости и нюансы, очевидные и невероятные.

Очистите свое сознание от ненужного мусора: индикаторов, профиля рынка, анализа сот отчетов, сезонности. То есть всем тем, чем новичков да и полу-профессиональных трейдеров пичкают различные гуру и живые трейдеры.

Все что нужно это уметь правильно читать график и тренироваться в поиске и торговле по тренду.
Почему по, а не против? Всегда проще плыть по течению, грести же против может быть чрезвычайно утомительно и даже смертельно для любых депозитов.
Не так важно где вы спекулируете: на форекс, на фондовом рынке, фьючерсном или опционном, сырьем, валютами, индексами, бондами, нефтью, лесом, газом или бензином.
Практически любой вменяемый аналитик сможет по 2-3 минимумам или максимумам цены прочертить восходящую или нисходящую трендовую линию и сказать, что покупая или продавая от ее границ в направлении
господствующего тренда у Вас будет статистическое преимущество. Риск будет небольшой, а потенциал по прибыли в разы больше.
Некоторые заявляют, что 80% времени рынки находятся в диапазонах, а трендов нет.
Разуйте глаза.
Перед Вами недельный график американского фьючерсного индекса ES, в просторечии сипи или mini S&P,

сип
сипи который рассчитывается на основе 500 крупных американских кампаний с большой капитализацией.
Даже мысленно можно провести касательную по минимумам и понять, что пару раз в год можно было открыть контракт на покупку на границе с этой линией, и потом много -много недель сидеть и плевать в потолок,
созерцая как растет прибыль, которую можно получить закрыв покупку -продажей.
Допустим поезд ушел, и в то время когда сипи был у трендовой нас не было у компьютера или у нас не было заведено свободных денежных средств на торговый счет. Что же тогда делать?

Ответ прост: если вы видите на недельном графике восходящий тренд, дождитесь когда цена коснется трендовой линии и откройте в понедельник покупку, а в пятницу закройте ее. И делайте так каждую неделю. Потом на протяжении следующего месяца. Квартала. Года. Пятилетки.

В итоге в конце каждого месяца у вас будет 4 трейда, 24 за пол-года, и т.д. львиная доля которых принесет прибыль.
Но не забудьте контролировать риски (ставить стопы надо всегда на случай форс-мажора, смены тренда или ухода рынка во флэт, сопровождать позиции тоже ) и продумать систему управления капиталом. Оба эти вопроса требуют качественной проработки, если Вам не безразлична судьба кровно-заработанных средств, не важно даже чьи они — лично Ваши, семьи или инвесторов.
Где ставить стопы? Под трендовой. Некоторые вместо трендовой линии используют скользящее средние с небольшим периодом,
CFD на сип

например, на сипи на недельном графике можно добавить экспоненциальную скользящую среднюю, с периодом 4, построенную по ценам открытия, а стопы ставить чуть ниже ее.
Не торгуйте каждый день, не включайте в список своих торговых инструментов те, что находятся в узких торговых коридорах, как, например,

cfd на si

серебро на 4 часовом графике, буксующее во флэте уже несколько дней.
Ищите тренды- торгуйте тренды.
Включайте голову. Многие успешные трейдеры неделями и месяцами выжидают свои торговые сигналы, выходя в кэш, если им не нравится рынок или рынки, на которых они торгуют.
Выдержка, дисциплина, терпение и простая торговая система- вот что их отличает от остальных 80% трейдеров, чьи депозиты тают из года в год.

Как же определить, на каких рынках торговать, где флэт, а где тренд, вообще не смотря на график цены?
Можно заняться изучением отчетов трейдеров на сайте комиссии по фьючерсным рынкам. Каждую неделю, обычно в конце пятницы на их сайте появляется недельный отчет, по состоянию на вторник, где видно как
изменились позиции значимых участников рынков (это производители, банки, хэдж-фонды, крупные трейдеры, прочая крупная рыба и мелкие спекулянты, не такие как мы с Вами, а торгующие по сотнями контрактов, весящих как вагон пшеницы или цистерна нефти и подпадющие под надзор комиссии …

Ищите рынки, где большой открытый интерес близок к максимумам  (или близок к минимумам), и одновременно, где рекордно малые нетто позиции у производителей и крупных трейдеров (или наоборот). Для того, чтобы не копаться в отчетах мои старые знакомые Глеб и Никита Кабановс создали отличный сайт для анализа отчетов cottrader.com. Там можно посмотреть динамику изменения позиций «крупняка», сопоставить с изменением открытого интереса (общее число не закрытых контрактов по фьючерсным и опционным рынкам) и как эти изменения повлияли на цену.

На картинке индекс американского доллара, рассчитываемый как среднее арифметическое с весовыми коэффициентами самых ходовых валют: евро привет .
dx индекс американского доллара + COT
Что мы видим глядя только на изменение Net Position в 2011-2012 был тренд, и кончился — когда крупная рыба свалила, можно было перестать торговать, временно уйдя в кэш следом с точностью в +- неделя… А сейчас видим что ОИ растет, то есть на этот рынок возвращаются большие  глубокие карманы, и свежее мясо. Новые участники. Картина говорит о зарождении нового восходящего, а глядя на график цены можно сказать что он будет восходящий.

Идем дальше: индекс доллара всегда ходит в противовес евро, угадаете какой тренд развивается по евро? И это еще цветочки.

Думайте сами, учитесь сами, ошибайтесь, набирайтесь опыта, ведите журнал сделок, но не несите свои деньги всяким Уоренам Баффетам, Ларри Вильямсам, даже Александрам Герчикам и Алексеям Майтрейдам в фонды или за обучение, на котором Вас ничему не научат, а только возьмут мани и будут долго, нудно и бессвязно ездить по ушам, что естественно не сделает из Вас успешного трейдера. Вы им нужны, они Вам- нет.
Каждый человек, если он хочет стать успешным трейдером, должен создать и подогнать под свой темперамент прибыльную торговую систему, по которой только он сам ввиду своей уникальности сможет извлекать прибыль с рынков, но в других руках, как правило, его система работать не будет. Ввиду другого темперамента, отсутствия выдержки, дисциплины, терпения или неправильно выбранного способа управления капиталом. Ищите себя, свой стиль, свою систему, свою зону комфорта в размере счета и рисков.

Ну а про money management? Так системы разные бывают Простая прогрессия. Фиксированный метод. Фиксированно пропорциональный. Усреднение издержек. Мартингейл. Антимартингейл. Про них можно прочитать тут, за что спасибо сказать надо Станиславу Бернухову.

оригинал статьи можно найти в моем блоге.

Как заработать на фьючерсах . Обучение трейдингу.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФЬЮЧЕРСАХКак заработать на фьючерсах

Фьючерс – это договор, позволяющий в будущем совершить сделку купли-продажи определенного товара по цене, заранее оговоренной Сторонами. Все фьючерсы условно разделяют на 3 группы:

  • фьючерсы на ценные бумаги;
  • валютные;
  • товарные.

Чтобы заработать на фьючерсах, трейдеры выбирают наиболее выгодные из них (наиболее ликвидные) и те, цены на которые постоянно более-менее существенно меняются. Постоянным спросом у трейдеров пользуются товарные фьючерсы на нефть, золото и пшеницу, фьючерсы на акции Газпрома, Лукойла и Сбербанка, а также валютные фьючерсы на доллар. Главное преимущество фьючерсного рынка перед рынком форекс в том, что биржевые торги здесь позволяют в любой момент продать или купить нужный контракт по той цене, по которой каждая Сторона сочтет для себя наиболее выгодной.

7 правил, чтобы заработать на фьючерсах

  1. Изучите рынок и историю его движения, товары, которые в разное время пользовались особым спросом.
  2. Ознакомьтесь с терминологией. Трейдинг – целый мир, работающий по своим законам, и в этом мире трейдеры «общаются» между собой, используя специальную лексику, без понимания которой торговля для вас будет затруднена.
  3. Разработайте стратегию торговли и протестируйте ее в профессиональной программе, основываясь на истории движения рынка.
  4. Досконально разберитесь в фундаментальном анализе. Технический анализ – не панацея! Начинающие трейдеры любят графический анализ из-за его относительной простоты и легкости, но если вы хотите заключать прибыльные сделки и знать, как заработать на фьючерсах приличные деньги, постигайте фундаментал, которого нет в открытом доступе. Не путать с фундаменталом от форекс-брокеров , который является бутафорией.
  5. Торгуйте, а не играйте! Несмотря на то, что можно встретить выражение «игра на бирже», торговля фьючерсами – это совокупность осознанных системных действий, которые подчинены правилами и принципам движения рынка (если речь, конечно, идет о прибыльной торговле).
  6. Выберите хорошего брокера. Хороший брокер зарабатывает лишь на комиссии и заинтересован в том, чтобы трейдер совершал как можно больше сделок. Соответственно, такой брокер будет делать все для совершенствования торговой площадки и сервиса. К сожалению, найти хорошего брокера в СНГ нет так просто: сплошь и рядом встречаются так называемые «брокерские кухни», недобросовестно исполняющие обязательства перед трейдерами и обогащающиеся за счет потери счета. Форекс-брокеры 100% являются кухнями, и не заинтересованы в ваших доходах. Отсюда и обучение у данных контор это ваш путь в никуда.
  7. Найдите хорошего преподавателя-практика, с которым станете разбирать каждую сделку до тех пор, пока не научитесь самостоятельно осознанно торговать. Кстати, преподаватель может вам заодно посоветовать хорошего брокера. Также имеет смысл завести новые знакомства среди коллег. Общение на форумах и моральная поддержка друг друга позволяет не сбиться с пути и достичь главной цели – стать профессионалом в трейдинге и начать зарабатывать на фьючерсах хорошие деньги.

Специалисты рекомендуют новичкам начинать работать именно с фьючерсами, а не с форексом, так как принципы торговли и там, и там одинаковые, но вот вероятность стать жертвой брокерской кухни в первом случае заметно ниже.

Как за два месяца научиться зарабатывать 30% в месяц, торгуя на Московской Бирже

 Думаю, для этого есть ряд причин. Трейдеры закрыты: если торгуют плохо — неудобно показать, если торгуют хорошо — как бы не сглазить )).

Плотная работа в рамках проекта «Принуждение к прибыльной торговле» позволила понять, насколько хорошо усваивается материал, насколько качественно идет подготовка к торгам и ведется статистика, психологические нюансы и, самое главное, реальные итоги торгов.

Общие рекомендации трейдерам могут быть следующими:

  • Не пытайтесь торговать все модели, все периоды и все типы рынков.
  • Сконцентрируетесь на поиске того, что лучше получается. Даже 100 сделок смогут это выявить.
  • Торгуйте любимую модель на различных периодах, сравнивайте результаты. Учитывайте риски межсессионных гепов.
  • Не ставьте стоп по убытку на день, во время тренировочного трейдинга. Статистика покажет, надо это вам или нет и в каком случае.

 О внутридневной торговле на М5

Несмотря на то, что торговля на 5минутке позволяет торговать один актив любые несколько часов в день, что имеет высокий потенциал, это самый сложный вид торговли. Высокая концентрация внимания, крепкие нервы, умение быстро принимать решения и мгновенно их исполнять – вот неполный перечень требований к трейдеру.

Согласитесь, далеко не каждый человек обладает таким набором качеств. Не бойтесь пробовать другие временные интервалы. Пробуйте! Ставьте стоп по системе и накапливайте статистику. Больше половины трейдеров, которые безрезультатно бились над 5 ти минуткой месяцами ( а иногда и годами) в процессе индивидуальной работы перешли на часы. И тогда я получаю вот такие письма:

«Привет Света.

Заработал за месяц 6,23% 🙂 Я первые 2 недели месяца не торговал. И в конце несколько дней делал перерыв… И несколько последних сделок было со стопом… так что для начала не плохо ). Спасибо!».

 О времени и усилиях для обучения трейдингу

Есть еще один момент, с которым пришлось столкнуться. Отсутствие времени для обучения биржевой торговле как бизнесу. Люди просто разрываются между трейдингом и основной работой или бизнесом. Торговля, особенно на маржинальных рынках, — достаточно серьезный бизнес и ему нельзя научиться, уделяя пару часов в неделю. Сложно что-то посоветовать в данном случае. Попробуйте делать анализ рынка час в день, анализируя дневные графики и открывая сделки по дневкам. Пусть Вас не пугает размер стопа, он не имеет значения для стабильности. Имеет значение только соотношение профита к стопу и вероятность выигрыша. Если учебный счет слишком мал, торгуйте фьючерс на акции. Причем старайтесь торговать именно дневные свечи. Это сократит время у терминала до минимума и выработает необходимые навыки. И, естественно, появится статистика. Можно добавить международные рынки, там вы наберете больше идей.

 

О результатах биржевой торговли

Не удивительно, что отличных результатов достигают серьезно настроенные люди, которые уделяют делу достаточно времени, ведут статистику и учитывают рекомендации.

Хочу привести пример трейдера из Украины – Ангелины. Совместную работу мы начали в августе месяце. Причина прихода Ангелины в проект распространенная – не растет счет.

Вместе мы искали лучшие и понятные для нее модели, определяли подходящий для торговли тип рынка и оптимальный рабочий таймфрейм. На данном этапе торговли 5 минут оказались вполне подходящими. Но за длительную статистику – время покажет.

Удивительно, но нам не пришлось ставить стоп по убытку на день. Даже пять убыточных сделок подряд не приводят к тильту или другому неврозу. Сказывается очень спокойный и уравновешенный характер. Следующая сделка обычно покрывает все убытки и не приводит к эйфории. Все ровно, спокойно – как на любой работе. Все задания в течение месяца выполнялись вовремя и в полном объеме, поэтому третий месяц Ангелина получила в подарок!

Только внутридневной торговлей на срочной секции ФОРТС уже в октябре Ангелина заработала 30% от счета. 12300 пт принес фьючерс на индекс РТС и 500 пт — фьючерс на Сбербанк.

Искренне поздравляю Ангелину с отличным результатом и желаю и дальше наращивать свой профессионализм и депозит!

Выкладываю выжимку из дневника Ангелины.

 

 

 

Вместо послесловия

Всем, кто, по каким — либо причинам еще не зарабатывает, торгуя на бирже, предлагаю уделить время разработке своего собственного прибыльного торгового стиля. Не бойтесь экспериментировать.

Совсем не обязательно быть «супертрейдром» во всех стилях, превращая любое колебание рынка в золотой запас. Выберите комфортный вам таймфрейм и понятный вам сигнал, торгуйте его, пока ваш счет не начнет стабильно расти. Потом, если станет скучно, можете добавлять новые паттерны.

Если смог кто-то, то сможете и вы!

Прибыльных вам трейдов!

 

Фьючерсы: как на них заработать

Работа с фьючерсами может испугать новичка терминами и запутанными схемами. На самом деле, торговля фьючерсамиэто увлекательное занятие и отличная альтернатива трейдингу акциями или облигациями. Несмотря на обилие стратегий и большую ликвидность, данный инструмент забыт российскими инвесторами и трейдерами совершенно незаслуженно. Давайте разберемся, как можно заработать на рынке фьючерсов. Записаться в Финансовую Академию.

Чтобы начать торговать, нужно понять, что такое фьючерс, и для чего он нужен.
Фьючерс– производная ценная бумага, контракт на покупку или продажу актива (акций, сырья, валюты и т.п.) в будущем, но по действительной цене рынка.Существуют фьючерсы поставочные и расчетные. В первом случае речь идёт о реальной поставке сырья (зерно, нефть, золото и т.д.), а при обороте расчётных фьючерсов поставка не осуществляется вовсе. То есть при покупке поставочных контрактов вам обязаны доставить реальный товар в оговорённые сроки, а при расчётных — вам просто начисляется прибыль от ценовой разницы.

Стоит учитывать, что цены на фьючерсы — это не только стоимость поставляемого товара. На эту цену влияет многое: настрой трейдеров, прогнозирование будущих взлетов и падений цены — поэтому цена может быть выше или ниже реальной стоимости актива. Фьючерсы очень похожи на опционы, но имеют ряд отличий.

Подпишитесь, чтобы получать новые статьи на почту

Главным отличием является то, что по фьючерсному контракту покупатель обязан купить что-либо, а по опционному он приобретает право купить без обязательства.

Торговую стратегию следует выбирать исходя из целей инвестора, типологии контракта и торговых рекомендаций вашего брокера (так как сначала вы не сможете совершать операции полностью самостоятельно). О том, как не допустить типичных ошибок начинающего инвестора вы можете узнать в Академии Трейдинга.

Новичкам стоит присмотреться к стратегии арбитражных спредов. Звучит страшно, но если освоить, есть возможность работать на фьючерсном рынке с минимальным риском. По этой стратегии проводят несколько сделок в одних и тех же, либо связанных активах, а инвесторы выносят прибыль при разных ценах на фьючерсы в этих связках. Эта стратегия может быть временной (сделки происходят в разное время на одном и том же рынке) либо же пространственной (сделки в одно время на разных рынках). Риски такой стратегии минимальны, так как прибыль и убыток складываются из разницы цен на фьючерсы даже при небольшой доходности. Чтобы было проще понять, рассмотрим пример временного арбитража спредов.

Стратегия арбитражных спредов на рынке фьючерсов золота

Рассмотрим рынок золотых фьючерсов. Мы видим, что рынок собирается снова начать тренд. Наши действия в данной ситуации:

  • Войти в рынок одновременно лонгом и шортом
  • Определить тренд рынка
  • Закрыть убыточную сделку

Ничего сложного нет. Главное — точно определить спред и опираться на технический анализ рынка. Исходя из данных на рисунке, войдя в рынок на уровне 1298 пунктов, мы оцениваем наши потери до момента определения тренда всего в 1 пункт, в то время как угаданный тренд на повышение даст нам порядка 3-4 пунктов.

Для более опытных трейдеров отличной стратегией стоит назвать среднесрочный трейдинг на индексе РТС. Индекс РТС – ведущий индикатор на рынке ценных бумаг в России. На основе этого индекса рассчитываются цены более чем на 50 различных акций. Итак, стратегия заключается в инвестировании денег на срок в несколько месяцев или год, на растущий или падающий рынок. Эта стратегия очень популярна и используется многими частными инвесторами, поскольку с её помощью нет необходимости постоянно находиться на биржевом рынке, а можно использовать недельные или месячные тренды для прогнозирования биржевых колебаний и состава своей стратегии.

Стратегия среднесрочной торговли индекса РТС

Если же вы настроены находиться на бирже постоянно и готовы к риску, стоит присмотреться к более агрессивной стратегии коротких позиций. Суть её та же, что и при торговле акциями: при восходящем тренде покупаем, то есть открываем длинную позицию — лонг, при нисходящем — продаём, то есть открываем короткую позицию — шорт. Для трейдинга в таком ключе фьючерсы подходят как ни что другое из-за своей высокой ликвидности и относительно предсказуемых трендов. Чтобы проворачивать раз за разом такую стратегию в прибыль, необходимо овладеть техническим анализом. К счастью, обучиться этому легко, а полученные знания вы сможете применять сразу.

Игра на повышение фьючерсов на пшеницу

Опираясь на свой опыт, могу сказать следующее: фьючерсы – это один из наиболее подходящих инструментов для начинающих трейдеров. Я сам начинал с этого рынка и довольно быстро смог в нём разобраться и преуспеть. И если вы хотите познакомиться с миром биржевых торгов, советую начать с изучения технического анализа именно рынка расчетных фьючерсов.

И чтобы у вас отпали все сомнения, хочу обратить ваше внимание на схему, где вы можете увидеть отличные сделки, проделанные мной в начале пути. Как видите, там есть и убыточные сделки, и это показывает, что не всегда получается выигрывать на бирже. Основными ошибками были те же, что и часто допускают новички: передержка и вход на круглых ценах.

Оставить заявку на прохождение Академии Трейдинга

Вам может быть интересно

Поделитесь материалом!

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Вопрос новичка. Расскажите, с какой суммы можно начать для торговли фьючерсом ртс. Хватит ли 100000₽?

МОЖНО начать с любой суммы.
Главное не нажить аскомы. 🙂
Адекватная оценка риска 

Обсуждая в третьей главе вопросы, связанные с ответственностью, мы пока ещё мало говорили о самой торговле. Процесс успешного трейдинга нередко понимается ещё более искажённо, чем даже идея полного принятия риска. Как я уже упоминал в первой главе, большинство трейдеров ошибочно предполагают, что поскольку действия по открытию и закрытию сделок являются рискованными по своей природе, то, следовательно, они понимают и принимают этот риск — деваться то некуда. Не устаю повторять, что это очень далеко от истины. 

Принятие риска означает признание результатов своей торговли без эмоционального дискомфорта или страха. Вам необходимо научиться думать о трейдинге и рынке таким образом, чтобы вероятность оказаться неправым, потерять деньги, ошибиться или пропустить вход в выгодную сделку не подрывала вашу работоспособность и не выкидывала из состояния “потока возможностей”. Если вы научитесь принимать риск на входе в сделку, но будете бояться дальнейших последствий, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому, как все эти страхи будут воздействовать на ваше восприятие информации, что в конечном итоге может привести к реализации именно того, чего вы всеми силами пытались избежать. 

Я предлагаю вам такие принципы мышления, состоящие из набора убеждений, которые позволят вам быть сосредоточенным в каждый момент времени, а также в состоянии “потока”. При таком подходе к торговле, вы уже не будете пытаться заполучить что-то с рынка или избегать каких-то неприятных вещей. Вы сможете дать рынку полную свободу действий и сделаете себя способным воспользоваться возникающими торговыми ситуациями. 

Когда вы становитесь открытым к тем возможностям, которые предоставляет рынок, то уже не накладываете никаких ограничений или ожиданий на его поведение. Движение рынка в любую сторону станет для вас абсолютно приемлемым. Время от времени рынок будет создавать определённые ситуации, которые будут определяться вами как потенциально прибыльные входы. Вы будете действовать среди этих возможностей наилучшим для себя и своего депозита образом, но ваш настрой и работоспособность не будут зависеть от поведения рынка. 

Возникает одна проблема. Как вообще возможно воспринимать торговые риски спокойно, без психологического дискомфорта и страха, когда стоит лишь только подумать о них, сразу же начинаешь ощущать эти не самые приятные эмоции. Другими словами, каким образом можно сохранить уверенное работоспособное состояние, когда вы абсолютно уверены, что в любой момент можете допустить промах? Как видите, ваши страхи и ощущения дискомфорта полностью оправданы и рациональны. Обычно, ошибки начинаются тогда, когда вы слишком напрягаетесь по их поводу. 

Однако если возможности рынка открыты для всех трейдеров в равной мере, то вот совсем не одно и тоже для каждого трейдера означает вероятность оказаться неправым, потерять деньги, ошибиться или пропустить вход в выгодную сделку. Не все имеют одинаковые убеждения и взгляды относительно этих вещей, собственно по этой причине наша эмоциональная чувствительность также различается. Иначе говоря, все мы можем бояться совершенно разных вещей. Всё это может показаться очевидным, но уверяю вас, что это не так. Когда бы боимся чего-то, то эмоциональный дискомфорт, который мы чувствуем в это время, вне всякого сомнения является настолько мощным, что вполне естественно будет предположить, что другие люди также разделяют наши чувства. 

Я приведу один замечательный пример для иллюстрации того, что я имею в виду. Недавно я работал с одним трейдером, который смертельно боялся змей. Он боялся их всю свою жизнь и не мог вспомнить момента, когда этого страха в нём не было. Сейчас он женат и воспитывает трёхлетнюю дочь. Однажды, когда жена куда-то уехала, его вместе с дочкой пригласили на обед друзья. Этот трейдер не знал, что у ребёнка его друзей было одно достаточно экзотичное домашнее животное — змея. 

Когда ребёнок решил похвастаться своим новым питомцем и притащил его в гостиную, мой клиент настолько испугался, что всего лишь в несколько прыжков оказался в другой части комнаты, чтобы быть подальше от змеи. Девочка же настолько была увлечена своей змеёй, что не оставляла её в покое и бегала по комнате вместе с ней. 

Рассказывая мне эту историю, он подчёркивал, что помимо неожиданного столкновения со змеёй, его также шокировало и поведение собственной дочери. Она не испытывала никакого страха перед пресмыкающимся, что шло вразрез с убеждениями её отца. Поскольку его страх был настолько силён, а привязанность к дочке настолько высока, то для этого трейдера было немыслимым, что ребёнок не разделяет его мироощущений. У этой девочки просто не было возможности перенять этот страх у отца, если бы конечно он сам её не научил бояться змей или же у неё самой уже были какие-то неприятные моменты, связанные с ними. В случае такой встречи “с чистого листа”, без какого-либо влияния на убеждения из вне, живая змея вызвала бы чистое очарование и неподдельный интерес. 

Точно также, как мой клиент предполагал, что его дочь будет бояться змей, большинство трейдеров полагают, что успешные трейдеры, как и они сами, тоже бояться оказаться неправым, потерять деньги, ошибиться или пропустить вход в выгодную сделку. Они думают, что те, кто добился успеха, каким-то образом нейтрализовали свой страхи через невероятную смелость, стальные нервы и самоконтроль. 

Собственно, практически всё, что кажется понятным в трейдинге, таковым обычно не является. Разумеется, какая-то одна или сразу все эти черты характера могут присутствовать в любом успешном трейдере. Однако все они не играют никакой роли в их стабильных результатах торговли. Смелость, стальные нервы и самоконтроль — всё это может приводить к внутренним конфликтам, где одна сила будет использоваться для противодействия другой. Любая степень борьбы, внутреннего напряжения или страха, связанного с трейдингом, будут выталкивать вас из состояния “потока”, что, следовательно, ухудшит ваши результаты. 

Это именно то, что отделяет профессиональных трейдеров от толпы. Когда вы принимаете риск таким образом, как это делают профи, то уже не будете воспринимать любые движения или действия на рынке как угрозу для себя. Соответственно, если вам ничего не угрожает, то и бояться уже нечего. А если нечего бояться, то и мужество становится неактуальным. Идём дальше, если вы не находитесь в постоянном стрессе, тогда зачем вам стальные нервы? И если вы уже не боитесь скатиться в безрассудный и высоко рискованный трейдинг, потому что обладаете соответствующими сдерживающими механизмами, то уже и отпадает необходимость в самоконтроле. 

Если вы не потеряли из виду смысл сказанного, то я хотел бы, чтобы вы запомнили одну важную вещь: очень немного людей, которые пришли в торговлю и начали свой пусть с развития в себе оптимальных для торговли убеждений и взглядов об ответственности и рисках. Такие трейдеры, конечно, встречаются, но крайне редко. Все остальные проходят через тот же цикл, который я описал в примере про начинающего трейдера: мы начинаем с ни чем не обременённого состояния сознания, затем нас охватывает панический страх, который на каждом шагу уменьшает наш потенциал. 

Трейдеры, которые прорвали этот цикл и в результате добились стабильности, в итоге научились останавливать свои страхи и стали полностью принимать ответственности и риски за свою торговлю. Большинство тех, кто таки смог успешно разорвать этот порочный круг, сделали это только тогда, когда боль от своих громадных потерь на рынке стала просто невыносимой, что это сыграло позитивный эффект на избавлении от иллюзий о природе трейдинга. 

Сам механизм этой трансформации не так важен, потому что в большинстве случаев это происходит самопроизвольно. Другими словами, они особо то и не знали, о происходящих изменениях в их сознании, пока не начали ощущать положительные эффекты их обновлённого восприятия по сравнению с тем, как торговля шла раньше. Вот почему крайне немного успешных трейдеров могут объяснить из чего складывается их прибыльная торговля, исключая, конечно, такие аксиомы, как “закрывать убытки” и “следовать за трендом”. Важно именно ваше понимание того, что возможно мыслить так, как это делают профи и торговать без страха, даже если ваш собственный непосредственный опыт в качестве трейдера утверждает обратное. 

Продолжение следует… 

http://theignatpost.ru/magazine/inde…08&SHOWALL_2=1

мой взгляд на торговлю фьючерсом

Всем доброго дня.
Решил может кому будет интересен мой взгляд на спекуляции фьючами.
Здесь наверное много, кто этим занимается. И я уверен многие теряют. 

Что я вижу вокруг: многие строят системы на волнах, фракталах, рисуют каналы, ищут уровни поддержки и сопротивления (кстати, я до сих пор не знаю что это такое, кто там кого поддерживает и кто сопротивляется ))), что там ещё есть — индикаторы средних итд. 
Простыми словами — люди любят торговать график. И видеть в нём что то. Делать прогноз, на основании графика, а не цены. В этом возможно есть заблуждение. Что если например цену на нефть — представить бочками? Например сегодня нефть стот 50$ — рисуем 50 бочек. Завтра она 52$ — рисуем 52 бочки. Будет ли такой график отображения верен — по моему мнению да, почему нет? Как на таком графике искать фракталы или например волны? Я не знаю. Да и канал не нарисовать. Неудобно вообщем. Но умные Японцы, пару сотен лет назад торгуя рисом придумали японскую свечу. (Где то читал)
Это формализация какого либо отрезка времени и поведение цены в этом отрезке. Свеча может быть любая 1м, 15м, 1 ч, 1 д итд. Хоть 3 минутная. 
Суть не меняется. Но изобретение умное и удобное. Думаю вы со мной согласитесь. Это удобнее чем рисовать бочки. И глазу приятнее. 
Но как мы выяснили, торговать график бессмысленно. Если цена вчера была 52 — завтра она может быть любой, в независимости от патернов, фракталов, волн и прочего на графике, потому что он есть прошлое. Завтра цена может рухнуть на 45, или стрельнуть на 56. Это неизвестно. 
Событий на поведения цены просто множество. Что может сделать трейдер? Во первых определиться со своими целями. Сколько ему нужно хапнуть. 
Во вторых, посчитать риски на сделку. В третьих торговать уровни цены. У каждого они свои. Ну и в четвёртых помнить, что спекуляции на фьючах — это охренеть какие риски. Лучше акции, но акции хороши, когда у вас хорошая котлета на кармане. Там вы хотя бы не сольётесь так быстро. )))