Принцип работы форекс – Валютный рынок (биржа) Forex — что это такое, как торговать и заработать на Форексе с нуля + лучшие индикаторы и торговые стратегии Форекс для начинающих

Содержание

Принцип работы валютного рынка форекс

Когда вы создаете (разрабатываете) собственную торговую стратегию для форекс, то на первое место должны выходить ни рыночные вероятности и повторения различных свечных паттернов. Чтобы разобраться в том, как правильно анализировать финансовые котировки необходимо понимать, что именно вы исследуете в процессе прогнозирования курса. Достаточно сложно с уверенность сказать, что цена на форекс пару будет расти или падать, если под этим вы не понимаете основных принципов работы биржи форекс. Ведь перед тем, как начать снижение курса валюта должна быть подвержена каким-либо экономическим или техническим факторам. К первым мы с вами будем относить экономику стран, выпускающих валюту, ко вторым — баланс сил между покупателями и продавцами, наличию спроса и предложения на финансовый инструмент. Многим новичкам кажется, что невозможно с точки зрения технического анализа увидеть поведение основных участников рынка: крупные государственные и коммерческие банки, финансовые фонды и так далее. На деле и реальной практике торговли — это совсем не так, вы можете видеть, что происходит и использовать это на пользу своей системе анализа.

Для начала следует понять, что на форекс торгуют ни валютами, как таковыми. А финансовыми инструментами, условно называемыми — форекс пары. Валютный трейдер покупая евро-доллар (EUR USD) по 1.0800, на деле покупает каждый евро за 1 доллар 8 центов в надежде, что через некоторое время либо евро вырастет в цене, либо доллар в цене упадет. Любой из этих вариантов приведет к росту стоимости евро по отношению к доллару, что позволит ему заработать на разнице стоимости покупки и продажи финансового инструмента. В ситуации с продажей этой валютной пары, реальные трейдеры форекс на деле ничего не продают, они опять же покупают, но в случае sell-сделки они просто покупают доллар. Так как при падении пары eur usd будет расти в цене доллар, либо падать по отношению к доллару — европейская валюта.

Поэтому, настоящий форекс — это только покупки, продажа на форекс осуществляется для фиксации прибыли. То есть вы получили необходимый вам рост цены и хотите зафиксировать прибыль. Для этого разумеется нужно кому то продать по выросшему курсу. Благодаря тому, что на валютном рынке ежедневный оборот средств составляет около 2 триллионов долларов, сделать это не сложно. На любую вашу заявку купить или продать будет свой контрагент (то есть, тот кто готов купить у вас или продать вам).

 

Реальный (настоящий) рынок форекс — это не всегда логичная финансовая площадка, на которой разменивают деньги миллионы людей. Стоимость валюты — важнейший экономический показатель, влияющий практически на все сферы экономики государств. Намеренное снижение курса национальной валюты обычно приводит к повышению экспорта собственной продукции зарубеж. Так как странам импортерам становится намного выгоднее покупать продукцию у государства с более слабой валютой. И наоборот, импортерам выгодно, чтобы их курс был достаточно высоким по отношению к денежному курсу экспортеров. За примерами далеко ходить не нужно — Евросоюз, самый активный импортер и самая высокая стоимость национальной валюты; Китай и Россия — самые активные экспортеры — в результате низкие курсы национальной валюты.

Поэтому, вы будете сильно ошибаться, если считаете, что на рынке торгуют только мелкие трейдеры. Наибольшую активность на форекс проявляют именно государственные банки. Кстати, именно на основе этого была создана авторская стратегия I-FSR, торговому алгоритму которой мы успешно проводим видео обучение уже второй год.

Не меньшую роль на финансовых рынках играют крупные инвесторы, люди которые зарабатывают вкладывая свои средства в различные экономические проекты, непосредственно влияющие на стоимость курса национальной валюты. Опять же, простейший пример: в экономику страны (компанию apple) инвестор вкладывает крупные средства, покупая ее акции за деньги той самой страны он рождает повышение спроса на валюту. Тем самым, как мы знаем провоцируется рост курса USD. Как это отразится на той же форекс паре EUR USD? В течении нескольких часов курс достаточно сильно упадет (при условии крупных инвестиций). Так же и с парой USD RUB — при росте ценности экономики (покупке акций apple) повышение стоимости доллара приведет к росту этого финансового инструмента. Как видите, изменения экономики одной страны, сильно отражается на других экономиках.

И как после этого государственным финансовым институтам не быть самыми активными рыночными игроками? Такое понятие, как интервенция рождено именно попытками стран собственными силами повысить или понизить курс валюты, покупая или продавая ее в огромных объемах.  Разумеется, что для этих целей используются основные пары форекс

— AUD USD, USD CHF, EUR USD, GBP USD, USD CAD, USD JPY. Что придает им повышенную волатильность по отношению к любым другим финансовым инструментам, представленным в вашем торговом терминале.  

 

Как принцип работы форекс используется профессионалами

Было бы очень странно, если бы профессиональные участники биржевых торгов не использовали принципы форекс для прогнозирования рыночной ситуации и открытия собственных позиций в направлении крупных рыночных участников (банки, фонды, инвесторы и т.д.). При этом технический анализ форекс котировок вполне позволяет ориентироваться в происходящем «за кулисами» рыночных графиков. В процессе обучения методике I-FSR мы уделяем огромное внимание поведению рынка перед выходом важных экономических новостей, чаще всего именно эти публикации отражают поведение крупных инвесторов. Что же касается участия в торговле валютами крупных государственных и коммерческих «игроков», то здесь на помощь приходит комплексное исследование ценообразующих факторов. 

Перед тем, как купить или продать валюту, крупным участникам форекс (маркетмейкерам) необходимо подготовить «почву». То есть спровоцировать рыночную толпу к спросу или предложению на валюту. Сделать это достаточно не сложно, так как более 90% сегодняшних трейдеров неправильно применяют индикаторные стратегии, не уделяя должного внимания правильным техникам форекс анализа. Для крупного маркетмейкера достаточно опустить или поднять курс валютного инструмента на 30-50 пунктов, чтобы индикаторы толпы указали на повышение или понижение. Обычно, как только рыночная толпа создает достаточный спрос или предложение на заявки крупного участника цена мгновенно выстреливает в обратном направлении. И опытные трейдеры всегда используют подобные действия маркетмейкера себе на пользу, открывая свои сделки против толпы (о том, как это делать, читайте здесь).

 

Цена всегда оставляет следы биржевых заявок крупного участника рынка, вы можете отследить ценовые уровни, созданные анализом поведения цены при росте индикатора объемов. Свечные сетапы, таких стратегий, как price action, vsa и i-fsr позволяют при грамотном анализе объемов и уровней найти точки, в которых баланс предложения и спроса настолько разнится, что вы с максимальной точностью сможете открыть прибыльную позицию и заработать вместе с крупными участниками биржи, забрав деньги от огромной массы частных трейдеров. Настоящий форекс трейдинг — это не следование за индикаторами, как это делает 9 из 10 спекулянтов, это умение проследить движение крупных объемов, выяснить их направление и открыть позицию в нужный момент. 

8 основных принципов работы на рынке форекс

forex

Для участия в торгах на рынке форекс совсем не обязательно быть трейдером. Ведь каждый раз во время путешествий за рубежом приходится производить обмен на иностранную валюту и тем самым участвовать в валютном рынке, или рынке форекс. На самом деле, рынок форекс – это огромный финансовый гигант, превышающий по размеру любые рынки ценных бумаг.

Несмотря на столь внушительные размеры рынка, торговля валютами основывается на весьма простых принципах. Рассмотрим основные из них, пониманием которых должен обладать любой инвестор на форексе.

Восемь основных экономик мира

В отличие от фондовой биржи, где на выбор инвестору предоставлены тысячи акций, на валютном рынке необходимо владеть информацией об экономиках восьми стран мира. Оценив экономическую ситуацию в каждой из них, можно определить, ценность какой из валют занижена или переоценена, и воспользоваться предоставленными возможностями. Основная часть сделок на форексе совершается с валютами следующих восьми стран:

США
Еврозона (особое внимание следует обратить на Германию, Францию, Италию и Испанию)
Япония
Великобритания
Швейцария
Канада
Австралия
Новая Зеландия

Финансовые рынки данных стран самые сложные и большие в мире. Если сконцентрироваться на данной “восьмерке”, можно получить доход от процентов по наиболее надежным и ликвидным финансовым инструментам на рынке.

Экономическая статистика по каждой из стран публикуется почти каждый день. Это позволяет инвесторам всегда быть в курсе последних новостей и эффективно оценивать состояние экономик.

Доходность и прибыль

Когда речь идет о торговле валютой, важно всегда помнить, что прибыль определяется доходностью.

Если торги ведутся на наличном валютном рынке, то по сути происходит покупка и продажа двух конкретных валют. Все валюты котируются парами, поскольку ценность каждой валюты определяется по отношению к другой.  К примеру, если котировки EUR/USD равняются 1,3500, это означает, что для покупки одного евро требуется 1,35 доллара.

При любой сделке с иностранной валютой одновременно покупается одна валюта и продается другая. Фактически, выручка от продажи одной валюты используется для приобретения другой. Более того, любая валюта в мире связана с основной процентной ставкой, установленной центробанком конкретной страны. Трейдер обязан выплатить процент по проданной валюте, однако он также имеет право на получение процента по купленной валюте.

К примеру, рассмотрим пару новозеландский доллар/японская иена (NZD/JPY). Предположим, что основная процентная ставка в Новой Зеландии составляет 8%, а в Японии – 0,5%. На валютном рынке процентные ставки измеряются в базисных пунктах. Базисный пункт – это одна сотая от 1%. Итак, процентная ставка в Новой Зеландии равняется 800 базисным пунктам, а в Японии –  50 базисным пунктам. Таким образом, при открытии длинной позиции по паре NZD/JPY можно заработать 8% в годовом исчислении, однако при этом необходимо заплатить 0,5%. Чистая прибыль составляет 7,5%, или 750 базисных пунктов.

Многократная отдача

На рынке форекс можно использовать большое кредитное плечо. Зачастую отношение кредитного капитала к собственному составляет 100:1. Это означает, что трейдер может управлять активами на сумму 10000 долл, в то время как собственные вложения равняются 100 долларам. Тем не менее, кредитное плечо имеет оборотную сторону медали: в случае успешных сделок прибыль многократно увеличивается, однако “промахи” приводят к огромным убыткам.

Поэтому очевидно, что пользоваться кредитным плечом надо разумно. Тем не менее, даже если использовать относительно традиционный размер кредитного плеча 10:1, то доходность в 7,5% по паре NZD/JPY может превратиться в 75%-ную прибыль в годовом исчислении. Итак, если трейдер открыл позицию по паре NZD/JPY в 100000 стоимостью 5000 долларов, то ежедневный доход за счет процента составляет 9,40 долл. Всего через 10 дней прибыль достигнет 94 доллара, через 3 месяца – 940 долларов, а через год – 3760 долларов. Совсем неплохой результат, учитывая, что аналогичная сумма, положенная на сберегательный вклад в банке будет приносить всего 250 долларов в год (с процентной ставкой в 5%). Единственное преимущество банковского вклада – это безрисковая инвестиция с доходом в 250 долларов ежегодно.

Использование кредитного плеча в основном усиливает любое движение на рынке. Насколько быстро растет доход, настолько же увеличиваются и потери. Тем не менее, ограничить убытки можно при помощи стопов.  Более того, практически все форекс-брокеры предоставляют услуги мониторинга маржи: специальная программа-“сторож” будет следить за открытой позицией 24 часа в сутки 5 дней в неделю. В случае превышения маржинальных требований позиция будет закрыта автоматически. Подобная страховка от рисков поможет избежать отрицательного баланса и ограничить риски количеством средств на счету.

Стратегия “керри трейд”

Ценность валюты никогда не остается стабильной. Именно эта динамика лежит в основе наиболее популярной торговой стратегии всех времен под названием “керри трейд”. В рамках данной тактики трейдеры пытаются заработать не только на разнице в процентных ставках двух стран, но и на изменении стоимости валют. В прошлом было немало подобных возможностей для хорошего заработка. Рассмотрим ряд исторических примеров.

В период между 2003 г и концом 2004 г пара AUD/USD имела положительный спред доходности в 2,5%. На первый взгляд, цифра совсем небольшая, однако с использованием кредитного плеча хотя бы 10:1, прибыль составила бы 25%. В это же время стоимость австралийского доллара выросла с 56 до практически 80 центов по отношению к доллару, т.е. рост обменного курса составил 42%. Те, кто в этот период участвовал в торгах по паре – а это касается многих хеджевых фондов – не только заработал на положительной доходности, но и получил огромных доход от прироста капитала.


Рисунок 1: График движения пары AUD/USD, 2003-2005 гг

Хорошую возможность для использования стратегии “керри трейд” также предоставила пара USD/JPY в 2005 г. В период с января по декабрь курс доллара к иене вырос с 102 до максимума на 121,40, после чего вернулся к отметке 117,80. Повышение цены от минимума до максимума составило 19%. Эта цифра выглядит куда более заманчивой, чем доход в 2,9%, который в течение этого срока обеспечил индекс S&P 500. Более того, усредненный дифференциал процентных ставок между долларом и иеной равнялся приблизительно 3,25%. Без использования кредитного плеча годовой доход составлял 22,25%. А соотношение заемного капитала к собственному 10:1 могло бы принести 220% прибыли.


Рисунок 2: График движения пары USD/JPY, 2005 г

Успех стратегии “керри-трейд”

Ключ к успеху при использовании “керри трейд” заключается не в том, чтобы просто объединить в пару валюты с самой высокой и низкой процентной ставкой. Направление спреда гораздо важнее, чем сама величина спреда. Для того чтобы сделка “керри-трейд” была максимально эффективной, надо открыть длинную позицию по валюте, чья процентная ставка вот-вот должна вырасти, против валюты со стабильной или понижающейся процентной ставкой. Подобное соотношение соблюдается, когда центробанк страны, национальную валюту которой трейдер собирается приобрести, намерен повысить процентные ставки, а также когда центральный банк страны, валюту которой трейдер хочет продать, рассматривает вопрос о понижении процентной ставки.

Если вернуться к примеру с парой USD/JPY, то в период между 2005 г и 2006 г политика ФРС США была крайне агрессивной: основная процентная ставка повысилась с 2,25% (январь) до 4,25%. Рост составил 200 базисных пунктов. Банк Японии, тем временем, сохранял процентную ставку на нулевой отметке. В результате, разница процентных ставок в США и Японии выросла с 2,25% (2,25% – 0%) до 4,25% (4,25% – 0%). Такое явление называется растущим процентным спредом.

Суть заключается в том, что каждый трейдер хочет заключить такую сделку “керри трейд” так, чтобы прибыль приносила не только положительная и растущая доходность, но и потенциальное повышение цены. Именно последняя оговорка крайне важна, поскольку повышение стоимости валюты может увеличить доход от сделки “керри трейд”, точно также как обесценивание валюты может сократить прибыль или полностью лишить трейдера выручки.

Знакомство с процентными ставками

При торговле на форексе важно понимать, в каком направлении могут двинуться процентные ставки в интересующей стране. В общем, если экономические показатели в государстве благоприятны, темпы роста высоки, а уровень инфляция растет, то центробанк, вероятно, будет повышать процентные ставки для усмирения инфляции и контроля над развитием экономики. В обратном случае, если для экономики страны настали тяжелые времена, начиная со снижения спроса и заканчивая полной рецессией, то высокопоставленные лица, возможно, будут рассматривать вопрос о понижении процентных ставок.

Заключение

Благодаря широкой доступности программного обеспечения для электронной торговли, форекс стал как никогда доступен для каждого. Крупнейший финансовый рынок мира открывает огромные возможности для тех инвесторов, которые готовы тратить время на изучение его особенностей и способов снижения торговых рисков.

Понравился пост? Подпишись на обновления сайта по s RSS ForextimesRSS, mail forextimes linkEmail или twitter forextimestwitter!

Принципы работы на рынке Форекс для стабильного заработка

forex принцип работы

Для трейдеров, как и для разработчиков торговых стратегий, важно понимать предмет исследования и его цель. Финансовую прибыль, заложенную в принцип заработка на Форекс, можно получить только на базе фундаментальных знаний. Понимания рыночной вероятности и навыка в чтении свечных паттернов недостаточно. В анализе финансовых котировок и его механизме необходимо понимать предмет исследования и его цель. В данном случае, предмет – это Форекс торговля, а цель – прогнозирование курса валют.

Если вам понятен принцип работы Форекс, ваш прогноз цен по валютным парам будет более убедительным. Рынок может замедлять свое движение или двигаться импульсивно, но он пребывает в постоянном движении. Рост или падение валюты – раздражитель, на который рынок реагирует мгновенно. Поведение же самих валютных пар пребывает в прямой зависимости от следующих факторов:

  • Технические – это соотношение сил в тандеме «покупатель/продавец». Кроме того, важно, что является доминантой на определенном промежутке времени – спрос или предложение на Форекс.
  • Экономические – это экономика стран и выпускаемая ими валюта.

Начинающие трейдеры и не подозревают, насколько значимо основные участники рынка влияют на поведение торговых инструментов. Отследить деятельность крупных коммерческих и государственных банков, финансовых фондов и других структур, по их мнению, сложно. В силу технического анализа в этом вопросе они не верят и совершенно напрасно. Крупный участник рынка действует в собственных интересах и по особым правилам. Практический опыт торговли показывает, что все подсказки лежат «на поверхности». Трейдеру нужно уметь их отыскать, проанализировать и включить полученные подсказки в собственную систему анализа.

Чем торгуют трейдеры на Форекс?

Ни один профессиональный трейдер не может успешно торговать, если не знает, что означают слова: «своп», «маржа», «кредитное плечо», «валютный арбитраж» и т.д. Это биржевая терминология, которую должен знать каждый начинающий игрок. На финансовых рынках не торгуют валютой, как таковой. Предметом торговли есть финансовые инструменты с условным названием «валютные пары» или «Форекс пары».

Покупая, к примеру, пару евро-доллар (EUR/USD) по курсу 1.0600, трейдер покупает евро стоимостью $1.06 за каждую единицу. Он справедливо ожидает, что котировка валют вскоре изменится, ведь в основе его прибыли лежит разница между их покупкой и продажей. Вырастет ли евро, упадет ли доллар – цена на евро в обоих случаях будет выше доллара, на этом трейдер и заработает.

В случае с продажей этой же валютной пары реально ничего не продается, а покупается. Если трейдер совершил Sell-сделку по паре EUR/USD, он ничего не продал, а реально купил доллар. Если цена этой пары упадет, цена доллара станет выше, а евро относительно доллара снизиться в цене.

Исходя из выше сказанного, принцип работы Forex не позволяет реально покупать ту или иную валюту. Покупка для трейдера – это всего лишь фиксация прибыли. Иными словами, если ваш прогноз оправдался, и цена по вашей паре выросла, закрывая ее, вы фиксируете прибыль. После этого вам необходимо продать ее по новой цене. Учитывая, что в ежедневном обороте валютного рынка крутится почти 2 триллиона долларов, у вас будет на эту пару покупатель. На любую заявку по продаже или покупке есть контрагент – тот, кто хочет и готов покупать или продавать. Когда есть спрос или предложение, они должны быть удовлетворены – это принцип стабильной работы Forex рынка.

Трейдер также может увеличить свою прибыль на свопе по средне- или долгосрочной сделке. Это стратегия торговли на Форекс называется «Керри Трейд». Открывая позицию, трейдер должен:

  1. Узнать разницу ставок валют, которыми намерен торговать. От этого зависит качество свопа – отрицательным он будет или положительным? На Форексе в ночь со среды на четверг своп тройной.
  2. Выбрать небольшое кредитное плечо (помните о рисках!).
  3. Определиться с видом сделки – продавать или покупать? Движение выбранной валютной пары должно идти в нужном трейдеру направлении.

По сути, эта стратегия Форекс позволяет зарабатывать «ничего не делая». Можно просто открыть долгосрочную позицию, например, на год и закрыть ее с прибылью по свопу. Это хороший метод увеличения основной прибыли. В случае если валютный инструмент движется не в ту сторону, небольшое кредитное плечо снизит убыток. Своп же, в любом случае, должен работать на стороне трейдера.

форекс принцип работы

Керри-трейд на паре EUR/JPY.

В Академии Форекс работают настоящие профессионалы биржевой торговли. Мы знаем все тонкости заработка на валютной бирже и поделимся этой ценной информацией с вами. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю, чтобы узнать больше и повысить уровень своего мастерства.

Запись на бесплатное индивидуальное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Основные участники Форекс

Нельзя рассматривать рынок Форекс, как какую-то финансовую площадку для обмена денег. В любом государстве стоимость его собственной валюты влияет на все, происходящие в нем, экономические процессы. Она же является важнейшим показателем его экономического состояния.

Мелкие трейдеры на финансовом рынке составляют меньшинство. В сравнении с сильными позициями крупных его участников, они явно проигрывают. Самыми активными игроками на Форекс являются государственные банки. Есть ещё одна категория участников, влияющих на рыночное движение цены. Это крупные частные инвесторы, вкладывающие свои финансовые средства в реализацию различных экономических проектов. Они непосредственно влияют на курс национальной валюты государства, в экономику которого вкладывают свои деньги.

В инвестировании сегодня используются разные инструменты, методы и схемы. К самым популярным и известным методам относят вышеупомянутую стратегию «Carry Trade». Изначально она использовалась только крупными игроками. Это и понятно, они – владельцы мощных инвестиционных портфелей. Это принцип торговли, обеспечивающий заработок за счет разницы кредитных ставок.

Знакомство с этой стратегией игроку также будет полезным по нескольким соображениям:

  • Во-первых, на рынке Форекс он может зарабатывать, используя эту стратегию. Если он правильно выберет валютный инструмент, то своп поможет ему увеличить основную прибыль или снизить убыток. Учитывая риск, кредитное плечо следует выбирать маленькое.
  • Во-вторых, он будет лучше понимать действия крупных игроков – банков, инвесторов, различных фондов, во время повышения ЦБ процентных ставок.

Стратегия «Керри Трейд» позволяет существенно увеличить прибыль, но и риск остаться в убытке тоже велик. На большой сумме не стоит брать большое кредитное плечо. Важно понимать монетарную политику выбранного валютного инструмента и учитывать риск изменения его стоимости. Стратегия не использует никаких индикаторов. Да и зачем они нужны? Индикаторы Форекс – это математические формулы, облаченные в определенную форму. Они не работают на рынке, потому что рынок математическим функциям не подчиняется.

Академия Форекса также предлагает вам самую популярную систему безиндикаторной торговли – «Снайпер». С этой надежной аналитической системой вы не только не «сольете» свой капитал, но и увеличите его на 57 и более процентов в течение одного месяца! Оставьте нам свой e-mail, чтобы бесплатно получить эту уникальную торговую систему.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Принципы работы профессионалов Forex

Профессиональные трейдеры знают, что открывать выгодные позиции без анализа и прогноза рыночной ситуации нельзя. Они используют технический анализ котировок валютных инструментов, чтобы заглянуть «за кулисы» рыночного графика. Они изучают принципы Форекс, чтобы войти в рынок в том же направлении, что крупные участники.

Поведение крупного инвестора лучше всего отражают важные экономические новости. Чтобы изучить поведение крупного государственного или коммерческого игрока, к исследованию ценообразующих факторов следует подходить комплексно.

На Форекс крупный участник, так называемый маркетмейкер, перед собственной сделкой тщательно подготавливает для себя «почву». В его задачу входит провоцирование рыночной толпы, которая по своим валютным инструментам должна выбрать спрос или предложение. Около 90% трейдеров сегодня работают с индикаторными стратегиями неправильно, поэтому ему не сложно ввести толпу «в заблуждение».

Повышение или снижение маркетмейкером курса валют в пределах 20-50 пунктов вполне достаточно, чтобы рыночная толпа приняла решение. Как только на заявку создано предложение или спрос, цена разворачивается и уходит туда, где ее уже давно и терпеливо ожидает крупный участник. Открытие сделок против толпы – это верная прибыль и искусство настоящих трейдеров.

форекс принцип заработка

Открытие сделок против толпы.

Подводим итоги

Биржевые заявки крупных участников рынка всегда оставляют следы – это уровни цены на графике в соотношении с объемами сделок. Сетапы свечного анализа, используемые в различных торговых стратегиях (VSA, Price Action и др.) помогают трейдеру найти нужные точки. Амплитуда дисбаланса между предложением и спросом настолько очевидна, что ошибиться с точкой выгодного входа в рынок невозможно. Это способ заработать реальную прибыль, отобрав ее «львиную долю» у частного трейдера. Движение и направление крупных объемов – вот, что должно представлять интерес для трейдера, чтобы он мог вовремя входить в рынок с выгодной ему позицией.

Принципы работы Форекс — как работает Форекс

Временем появления международного рынка Форекс считается 1971 год. Тогда в мире произошла отмена золотого стандарта, после чего стали действовать плавающие курсы. Итоговая цена формируется под воздействием спроса и предложения, формируемых игроками со всего мира. Это и есть основной принцип валютного рынка. В первое время на Форекс могли осуществлять операции только крупные банковские организации. В основном они выполняли обмен для своих клиентов. Частные лица получили возможность торговать на Форекс лишь в 1986. Теоретически после этого популярность Форекс должна была вырасти молниеносно. Однако еще долгое время на данном рынке свою деятельность вели лишь единицы.

И тому были причины:

  • Сложность доступа на рынок;
  • Необходимость наличия серьезного капитала;
  • Самая важная причина – отсутствие развитых интернет-технологий.

В последние 10 лет рынок Форекс растет высокими темпами. Количество вовлеченных в трейдинг оценить достаточно сложно. Можно полагаться на данные за 2013 от авторитетного российского информационного агентства «Интерфакс». По этим данным, самым крупным Форекс-брокером на российском рынке является компания «Альпари», количество активных клиентов в которой составляет примерно 100 тыс. человек. Необходимо сделать поправку, что серьезных брокерских компаний в нашей стране около 5-10. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня с деятельностью на Форекс знакомо сравнительно большое количество наших соотечественников.

Предмет торговли на Форекс

Игроки на валютном рынке покупают и продают валюты различных стран. Естественно, что ни о какой реальной поставке денежных знаков речи не идет. Целью операций является лишь получение спекулятивной прибыли. Как и на любом рынке, на Форекс важно продавать дороже, а покупать дешевле.

Участники торгов

Как и несколько десятилетий назад, главными игроками на валютном рынке являются крупные коммерческие банки. Достаточно серьезное влияние на ценовые колебания могут оказывать разнообразные международные фонды, финансовые организации, транснациональные компании, брокерские фирмы. Сравнительно редко на валютный рынок выходят ЦБ различных стран. Обычно их целью становится смягчение колебаний курса национальной валюты или же ее направление в необходимый коридор, что может быть обусловлено определенными экономическими причинами.

Именно ЦБ обладают наибольшими возможностями на рынке Форекс, потому что могут кардинально изменить своими действиями курс валюты государства, которое они представляют. ЦБ выходят на рынок в крайних случаях, поэтому частным трейдерам следует быть в курсе экономических новостей, чтобы не оказаться на пути столь влиятельного участника рынка Форекс.

Связь между игроками и время работы

Сегодня валютный рынок представляет собой единую сеть, которая объединяет всех игроков различного масштаба при помощи интернет-коммуникаций. Передача информации осуществляется за доли секунд. Деятельность на Форекс ведется круглосуточно 5 дней в неделю только по рабочим дням.

Еще одним принципом работы Форекс является наличие нескольких торговых сессий, что обусловлено активностью игроков на различных биржевых площадках. В европейскую сессию осуществляется внушительное количество операций. Огромное число крупных игроков в Лондоне, Цюрихе, Франкфурте осуществляет обменные операции. Чуть меньше объем операций в американскую сессию – порядка 20% ежедневного оборота Форекс.

Существует точка зрения, что американские игроки являются самыми агрессивными, так как именно во время активной деятельности на биржевых площадках в США случаются порой неожиданные и резкие ценовые колебания. Самая «скромная» торговая сессия – азиатская.

Мелкие игроки

Не секрет, что самая многочисленная категория игроков на валютном рынке – частные трейдеры или, как их называют профессиональные участники рынка, «мясо». Форекс – серьезный бизнес, в котором ежедневно игроки теряют и зарабатывают миллионы долларов. Существуют и негласные принципы работы Форекс.

Один из них – «выкачивание» денег из «мяса». Он очень хорошо проявляется, когда, к примеру, рынок бывает «тонким», то есть когда количество серьезных игроков на нем существенно снижается (на стыках биржевых сессий, перед банковскими выходными, праздниками). На малоликвидном рынке часто случаются ничем не оправданные резкие однонаправленные движения, основной целью которых является «выбивание» стоп-ордеров мелких спекулянтов.

Брокерские компании

Частные инвесторы обычно торгуют на Форекс через посредников, которым выплачивают комиссионное вознаграждение. Посредники также называются брокерами, дилинговыми центрами.

Преимущества торговли через посредника:

  • Брокеры предлагают кредитное плечо, позволяющее эффективнее использовать депозит и совершать крупные сделки, имея на счете небольшой капитал.
  • Торговля ведется при использовании популярных торговых платформ, обладающих массой встроенных возможностей – от нанесения разнообразных индикаторов на графики финансовых инструментов до оптимизации механических торговых стратегий.
  • Брокеры обычно предлагают клиентам аналитику от ведущих мировых новостных агентств.

Что влияет на рынок?

На международном валютном рынке уровень цен определяется совокупным спросом и предложением. Следовательно, чем больше игроков покупают валюту, тем быстрее растет ее стоимость относительно других и наоборот. На спрос и предложение оказывает влияние перемещение капитала между странами. Итак, стоимость той или иной валюты зависит от экономической и политической ситуации в стране, уровней учетных ставок, инфляции, других макроэкономических показателей, психологических факторов.

Обобщим основные принципы работы Форекс:

  • Предмет торгов на Форекс – валюты разных государств;
  • Стоимость финансовых инструментов определяется спросом и предложением;
  • Игроки на Форекс совершают сделки друг с другом при использовании интернет-технологий;
  • Главные участники рынка – крупные коммерческие банки;
  • На валютном рынке существует несколько торговых сессий;
  • Мелкие игроки участвуют в торгах, работая на Форекс через посредников;
  • Подавляющее большинство частных спекулянтов постоянно терпит убытки.

Форекс — с чего начать новичку


Пошаговая инструкция для всех, кто начинает изучение рынка Forex

Приступая к изучению рынка форекс, новичкам всегда хочется видеть четкий план, в котором будут рассмотрены основные этапы становления начинающего трейдера. Ведь это поможет значительно упростить обучение, выделив среди массы доступной в Интернете информации лишь нужные на данном этапе материалы.

Конечно, есть вариант записаться на курсы, которых сейчас весьма много при различных дилинговых центрах и брокерах, но стоит помнить, что на подобных курсах Вам будет начитана теоретическая информация, которая есть в бесплатном доступе в сети.

Возможно, курсы сэкономят Ваше время поиска нужных материалов, но стоит также знать, что зачастую преподаватели стараются не сильно углубляться в материал, дабы у обучающихся не было лишних вопросов и не складывалось впечатление, что трейдинг это сложно. Ведь обычно рекламные слоганы гласят – «Играть на бирже легко!».

Но в большей степени минус брокерских курсов даже не в том, что информация достаточно поверхностна и не показан практический процесс применения, а в том, что на подобных семинарах формируется неверное отношение начинающего трейдера к торговле на форекс.

Обычно на курсах подчеркивается мысль, что зарабатывать на валютной бирже не так сложно, и что достаточно прохождение двухнедельного семинара и можно стать успешным трейдером. Это ложное представление уже само по себе играет негативную роль в процессе становления трейдера.

В этой статье мы постараемся выделить основные моменты, которые необходимо последовательно изучить начинающему трейдеру, а также предоставить ссылки на информацию, где без лишней «воды» новичок сможет ознакомиться с необходимыми ему понятиями.

Если Вы отнесетесь к советам серьезно, а главное не только прочтете, но и постараетесь разобраться с информацией представленной ниже, то можете смело считать, что Ваши знания не слабее, чем у выпускников школы трейдинга, прошедших начальные двухнедельные курсы за несколько сотен долларов.

1. Предмет изучения

Как и в любом деле, первое что необходимо – ознакомиться с предметом изучения. Для этих целей мы рекомендуем книгу Эрика Неймана «Малая энциклопедия трейдера». Эта книга есть свободном доступе в Интернете.

Из нее Вы узнаете что же такое форекс, какие события послужили его появлению, как форекс развивался и во что он вырос сейчас. Данная информация описана во многих книгах по трейдингу, но Эрик Нейман, на наш взгляд, сделал это наиболее удачно и просто. Многие считают, что для ознакомления с рынком форекс необходимо экономическое образование, но это совсем не так, торговать на forex можно совершенно не опираясь на экономические факторы и не зная о процессах их формирующих.

2. Работа трейдера

Теперь Вы знаете, где проходит основная деятельность трейдера, но остается другой вопрос «как»? Поэтому следующее, что Вам необходимо понять и изучить — чем же занимается трейдер и в чем именно заключается его работа?
Для начала мы рекомендуем Вам ознакомиться со статьями на форумах «Форекс для начинающих».

Из них Вы узнаете принцип работы трейдера, который кратко можно сформулировать в двух словах как «купить дешевле, продать дороже».

Но чтобы узнать когда лучше купить, а когда продать, трейдер должен уметь анализировать рынок форекс, прогнозировать возможное движение валютных пар. Именно в этом и заключается основная работа трейдера.

Например, трейдер предполагает, опираясь на свою торговую систему и принципы анализа рынка форекс, что EUR (евро) будет расти по отношению к американскому доллару (USD), таким образом, будет логичным купить евро против доллара сейчас, чтобы позже продать подороже, заработав на этом. Трейдер совершает операцию BUY (покупки) пары EUR/USD, ждет ее роста, а позже закрывает сделку уже с прибылью.

При этом стоит учесть, что если валютная пара EUR/USD после покупки начала падать, а следовательно доллар США (USD) стал расти против ЕВРО (EUR), то после закрытия сделки трейдер получит убытки, поэтому так важно правильно анализировать движение валютных пар.

3. Методы работы трейдера

Теперь начинающий трейдер подошел к вопросу: «А как же спрогнозировать движение?»
Прогнозирование рынка форекс осуществляется с помощью методов анализа, индикаторов и осцилляторов.

Существуют следующие методы анализа:

  • технический анализ
  • фундаментальный анализ
  • графический анализ
  • свечной анализ
  • волновой анализ
  • фрактальный анализ
  • квантовый анализ

Мы рекомендуем ознакомиться с каждым. В будущем, Вы обязательно будете опираться на один из них, а более вероятно, на несколько, так как обычно торговая система трейдера включает в себя постулаты и приемы из нескольких методов анализа. Как правило в торговой стратегии используются 2-3 вида анализа.

4. Инструмент трейдера

После того как Вы познакомились с принципом работы трейдера, и узнали о методах, пришло время изучить инструменты. В данном случае – инструментом трейдера является программное обеспечение, с помощью которого Вы можете совершать операции купли продажи валюты, а также проводить технический, волновой, свечной и другие методы анализа, с которыми Вы ознакомились в предыдущем пункте.

Такая программа носит название торговый терминал. На постсоветском пространстве наибольшую популярность получил терминал MetaTrader. Скачать программу можно на сайте любого брокера или дилингового цента, при этом программный продукт распространяется абсолютно бесплатно.

5. Первые практические шаги

До того как непосредственно начать торговлю на реальные деньги, Вы должны хорошо изучить терминал, узнать как купить и ли продать валютную пару, что такое StopLoss и TakeProfit, уметь применить к графику индикаторы, а также изменять их настройки.

Для продолжения обучения также необходимо разобраться со следующими вопросами:

  • Уровни поддержки и сопротивления – эффективный инструмент для начинающих
  • Маржинальная торговля для начинающих: какое кредитное плечо выбрать новичку?
  • Дивергенция для начинающих: сигнал или не сигнал?
  • Индикаторы для начинающих: что ищут новички на Форексе?
  • Валютные пары для начинающих: традиции или неординарный подход?

Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с типом графика «свечи», именно он наиболее информативен и удобен для чтения котировок. Все эти понятия и приемы необходимы для торговли, и должны быть Вами изучены и опробованы до того, как Вы начнете работать на реальные деньги.

После этого Вы можете открыть демо-счет, на котором попробовать торговать, используя реальные котировки. Ведь демо счет отличается от реального лишь тем, что на демо у Вас виртуальные деньги.

6. Первые сделки для новичков

Конечно, пытаться встроить свою стратегию игры на бирже основываясь только на чужих рекомендациях довольно сложно. Новичку уже в первые недели работы на бирже важно понять, как законы финансового рынка работают на практике. Для этого ему разумеется нужно вступать в сделки. Как в таком случае советует поступать любой толковый курс forex для начинающих?

Его универсальный алгоритм действий в этом случае таков:

  • Игроку нужно для начала выбрать валютную пару, законы развития которой ему удалось лучше всего изучить. С их ставками рекомендуется начинать работу.
  • Далее необходимо диверсифицировать риски. Добиться этого можно путем разделения вашей суммы, отведенной на сделки. На несколько паев. Они могут быть не равными. Данный прием позволит вам оставить в запасе определенную часть средств, которая понадобится в том случае, если основные ставки не сыграют.
  • После этого необходимо найти предложения по покупке той валюты, курс которой, по вашему мнению, очень скоро вырастет. Анализируя предложенные позиции рекомендуется основываться, прежде всего, на объективных, экономически обоснованных фактах роста экономики государства, валюту которого вы собираетесь покупать, — выпуске нового оборудования, обнародовании свежего экономического отчета и тому подобных явлениях.
  • Найдя такое предложение, его можно выкупать. Спустя несколько часов, когда оно несколько подрастет в цене, сделку рекомендуется перевести в «безубыток». Это решение принесет вам гарантировано прибыль, пусть и не большую.
  • После проведения первой сделки желательно сделать паузу и сразу в торгах не участвовать. Специалисты рекомендуют делать это по следующей причине: молодые люди, не знающие, как играть на Форекс, уже после первой такой сделки могут потерять бдительность и начать скупать не самые выгодные предложения, что всегда чревато неприятными последствиями.

7. Создание торговой стратегии

Если Вы уже освоились на демо счете, и кажется что готовы торговать на реальные деньги, не спешите! Одно из главных в работе трейдера – это создание торговой системы.

Торговая система – это совокупность правил и методов анализа, на которые Вы будете опираться при совершении торговых операций. У каждого трейдера своя торговая система, основанная на тех или иных методах анализа и индикаторах. И Вы в свою очередь также должны создать свою, учитывая особенности присущие Вам, Вашему характеру, величине возможного депозита, предполагаемого времени и продолжительности торговли.

Помните также, что не нужно создавать торговую систему с нуля. На многочисленных форумах можно выбрать одну из уже готовых систем. Взяв её за основу, и модифицировав, чем-то дополнив, можно тем самым получить в итоге свою, которая будет отвечать именно Вашим требованиям.

Если Вам кажется, что в данный момент у Вас нет совершенно никаких идей, то просто попробуйте торговать по какой-либо описанной системе и со временем Вы сами начнете видеть недостатки, и, пытаясь их исправить, станете модифицировать саму стратегию.

8. Работа на реальные средства

Наконец мы подошли к главному – торговле на рынке форекс на реальные средства. Еще раз хотелось бы оговориться, что не стоит выходить на реал, пока Вы не уверены, что хорошо изучили предыдущие пункты.
Если же Вы считаете что уже готовы, то первое что необходимо — выбрать брокера или дилинговый центр, с которыми вы будете работать.

У каждого дилингового центра существует несколько типов счетов с различными торговыми условиями. Для начала старайтесь выбрать счета типа mini, с не крупным минимальным депозитом и объемом сделки от 0.01 лота, что эквивалентно 10 центам за пункт по паре EUR/USD, если учитывать в качестве пункта изменения цены пары без Йены на 0.0001, и с Йеной на 0.01

После этого определите размер Вашего первого депозита, и главное помните — он будет слит! Воспринимайте это как плату за обучение, не расстраивайтесь, свой первый депозит сливают все. При переходе на реальный счет большую роль играет психология, именно она в большинстве случаев приводит трейдера к сливу, даже когда на демо имелась уже обкатанная торговая стратегия.

Именно из-за того, что к реальным деньгам совершенно другое отношение чем к виртуальным, начинающий трейдер быстро закрывает сделки с прибылью, и долго ждет, если позиция находится в просадке и по ней растет минус. Обычно бывает, что данный минус перерастает в полную потерю депозита, так как новичок не может психологически расстаться с деньгами закрыв сделку с убытком. Переходя к торговле на реальном счете уделите пристальное внимание психологическим аспектам в работе трейдера.

Некоторые советы начинающим трейдерам

Сюда можно отнести следующее:

  • В начале Вашей торговли не гонитесь за бонусами брокеров. Обычным условием получения бонуса является закрытие определенного объема сделок.

    Так или иначе начинающий трейдер будет пытаться скорее получить первую прибыль, бонус, тем самым стараясь совершить большее количество сделок или используя крупный объем, несовместимый с размером депозита. Отсутствие практики и множество сделок приведут к быстрому сливу депозита.

  • Соблюдайте принципы манименеджмента. Не забывайте, что крупные лоты приносят не только большую прибыль, но и большие убытки. А на начальном этапе убытков, к сожалению, будет гораздо больше.
  • Ставьте StopLoss и TakeProfit, рынок форекс отличается волатильностью, в любой момент может произойти событие, которое вызовет резкое колебание валютных курсов. Это может быть стихийное бедствие, теракт, незапланированное выступление крупных политических лидеров и даже просто слухи, периодически возникающие на мировых финансовых площадках.

Статьи на эту же тему

Принцип работы Форекс

Подробности
Категория: Деньги
Эта статья посвящена тем,кто только начинает проявлять интерес к валютному рынку, увидев рекламу или наткнувшись в интернете на очередную статью о заработке. Речь в ней пойдет об основных принципах работы на Форекс, о том, как здесь зарабатывают и какие методы прогнозирования движения валюты существуют.

Вспоминая себя на этом этапе, могу сказать, что, не смотря на большой объем информации, все равно оставались каверзные вопросы, ответы на которые я в сети не нашёл. Проанализировав сложившуюся ситуацию, я решил рассказать обо всем, что тогда мне самому казалось неясным. В итоге родилась эта статья!

Прежде всего, необходимо уяснить для себя, что понятие валютного обмена касается каждого из нас в эпоху глобализации, а не стоит особняком. Каждый из нас ходит в магазин, покупая ИМПОРТНЫЕ товары, а значит, уже принимает участие в валютном обмене. Вы замечали повышение цен на технику, автомобили после резкого взлета доллара?

 

Все это говорит о том, что мы все являемся участниками валютного рынка. Но до сегодняшнего дня вы были его пассивными участниками, испытывая потери на себе. Теперь у вас есть возможность стать его активными участниками и зарабатывать на этом рынке.

Здесь работают те же принципы, что и на обычном (продуктовом, например) рынке. Вы покупаете товар, взамен отдаете что?… Правильно – деньги, или средство платежа. Разница только в том, что товаром здесь является валюта (базовая), а средством платежа – другая валюта (котируемая). Например:

 

 

Эти, так называемые, валютные пары являются основными – по ним проходит наибольший оборот, который, к слову сказать, составляет порядка 4,2 трлн. долларов в сутки!

Если изобразить изменение одной валюты относительно другой во времени, то можно получить некий график. Как же можно использовать такие колебания курсов для заработка? Если мы прогнозируем рост курса, то покупаем валюту по одной цене, когда её курс вырастет – продаем по более дорогой и на этом зарабатываем. Если же предполагаем, что курс будет падать, то продаем по более высокой цене, а когда подешевеет – купим, что тоже принесет доход.

Вы можете торговать прямо «с рынка», т. е, наблюдая за ценой и принимая решение покупать или продавать, выбираете удобный момент и нажимаете на соответствующую кнопку «купить/продать». Однако рынок Форекс работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья и вам нет необходимости сидеть и караулить цену. Можно использовать другой механизм – дать приказ брокеру на совершение операции покупки или продажи необходимой вам валюты в нужном объеме по нужной цене. Этот приказ называется ордером. Например, продаем 10 000 евро по 1,2500 и по нашим подсчетам цена должна спуститься на 1,2420, вот и ставим приказ брокеру купить по 1,2420 10 000 евро. При срабатывании этого ордера наша прибыль составит 80 долларов. И если  цена пойдет вверх, то, например, на 1,2530 ставим приказ брокеру тоже купить 10 000 евро. Понятно, что при этом будут убытки, но они будут ограничены и потери составят всего 30 долларов, а большая часть депозита будет сохранена.

Еще один вопрос. Что нужно для совершения торговых операций?

Во-первых, вам будет необходим компьютер (ноутбук, КПК, смартфон) с доступом в интернет. Во-вторых, программа для работы, которую предоставляет брокер. Ну и депозит, само собой (от 10 долларов).

Все! Этого достаточно, чтобы начать торговать…. Но, к сожалению, недостаточно, чтобы торговать УСПЕШНО. Ведь полагаясь на одну только интуицию, вряд ли удастся постоянно быть в прибыли.

Чем же пользуются трейдеры, для того, чтобы совершать прибыльные сделки? Как увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить количество убыточных? Для этого существуют так называемые прогнозные методы, и об одном из них я сейчас расскажу.

Долгое время трейдеры наблюдали за поведением графиков цен различных биржевых товаров и обнаружили, что после образования неких фигур на графиках, цена часто движется в одном и том же направлении. Это дало возможность систематизировать подход к торговле на основе графического анализа и выделить несколько наиболее часто встречающихся фигур. Одной из таких фигур является «голова и плечи» или «Head &Shouders» . Вот так выглядит эта фигура:

 



У неё хорошо заметно левое
, правое плечо и голова. Эта фигура разворотная, т.е. после активного движения вверх, цена притормаживает на левом плече, делает рывок на голове, повторяет усилие на правом плече, но сила движения вверх иссякла и есть полная готовность к развороту цены вниз. В этот момент трейдеры входят в рынок, продавая валюту, которую купят впоследствии по более низкой цене. Можно ли спрогнозировать, насколько валюта подешевеет? Оказывается, можно! У фигуры «Голова и плечи» есть графическая граница, так называемая линия шеи, проводимая по минимуму плеч; пересечение этой линии и правого плеча – ориентир для открытия позиции на продажу. Кроме того, мы имеем возможность оценить ход цены после образования этой фигуры. Для этого отмеряем высоту головы и откладываем ее в точке пересечения линии шеи и правого плеча. Вот минимальное движение цены после разворота. Таким образом, графические фигуры дают возможность определить не только точку входа в рынок, но и точку возможного выхода, т.е. спланировать свой доход.

 

На примере этой фигуры я хотел показать, что движение цены МОЖНО и НУЖНО прогнозировать! Графический анализ насчитывает около 10-12 подобных фигур. А есть еще множество прогнозных способов, которые рассматриваются в рамках математического (с помощью формул), свечного (японские свечи), фундаментального (основанного на новостях) анализов.

 

Сразу хочу заверить вас, что освоение данных методов не требует особого склада ума или врожденного таланта. Гораздо сложнее в этом деле научиться контролировать свои эмоции: страх, жадность и пр. Данные статистики говорят о том , что человек торгует на виртуальном счете в два раза успешнее, чем на реальном. А почему? Потому что на виртуальном счете есть только холодный расчет, а на реальном – мешают эмоции! 90%успеха в этой деятельности зависят от умений управлять эмоциями, капиталом и рисками! Психология – без нее никуда! Хотя, знание методов прогнозирования, безусловно, тоже очень важно.

 

Все! Можно выдохнуть…Основные моменты я рассказал. Возможно, у вас остались вопросы, может быть что-то непонятно. Оставляйте свои комментарии.

Как устроен механизм сделок на Форексе?

декабря 20, 2019 мая 11, 2017 Как устроен механизм сделок на Форексе?Ткаченко Олегlogo

Каждый начинающий трейдер задается вопросом: «Куда деваются мои деньги после пополнения депозита, каковы гарантии их возврата и как генерируется прибыль?» В этой статье вы узнаете ответы на все эти вопросы, а также познакомитесь с такими понятиями, как «сегрегированные счета», «поставщики ликвидности», «ECN-счета», исполнение ордеров Market Instant и многое другое.

 

Как происходит сделка на Форексе

Сотрудничество с брокером начинается с регистрации и пополнения депозита. Сумма пополнения отражается в личном кабинете, но по факту деньги поступают на сегрегированные счета. Сегрегированный счет — это счет в надежном банке с высокой репутацией, на котором аккумулируются все деньги трейдеров, и который отделен непосредственно от счета самого брокера. Такое разделение гарантирует, что для операционных расходов брокера деньги клиентов задействованы не будут. И за соблюдением этого требования следит регулятор. Для разделения сумм трейдеров друг от друга используются аналитические параметры, но это уже бухгалтерская специфика и трейдеру в неё вникать необязательно.

Теперь перейдем непосредственно к открытию позиции. На экране платформы вы видите удобный момент для покупки, например, канадского доллара и даете соответствующую команду брокеру. Ваша заявка обрабатывается через программное обеспечение брокера и выводится на открытый рынок на поставщиков ликвидности.

Если вдаваться в подробности, то у брокера есть программное обеспечение для консолидации ликвидности от внешних поставщиков. ПО после получения заявки трейдера автоматически рассылает данные поставщикам, получает от них ответные данные о спросе и предложении, обеспечивает исполнение ордеров трейдеров по лучшей доступной рыночной цене, которую предлагают поставщики.

Поставщики ликвидности — это крупные посредники, связывающие между собой всех участников мирового биржевого и внебиржевого рынка. В их числе крупнейшие инвестиционные банки: Barclays, Morgan Stanley, Citibank, Deutsche Bank, Bank of America и т. д.

Упрощенно процесс выполнения заявки трейдера происходит следующим образом:

  • трейдер выставляет заявку на покупку лота актива по фиксированной цене;
  • другой трейдер выставляет заявку на продажу лота этого же актива. Формируется стакан из трейдерских ордеров и ценовых предложений поставщиков ликвидности;
  • если предложенная трейдерами цена на покупку и продажу совпадает, то обе заявки перекрываются между собой;
  • если предложения трейдеров не совпадают, то заявки остаются в стакане до тех пор, пока поставщик ликвидности не подберет лучшее ценовое предложение. После чего трейдеру отправляется запрос, согласен ли он на новую цену;
  • если поставщик ликвидности не может выполнить заявку, то она направляется другому поставщику.

Исполнение ордеров можно схематически представить так:

Заявка каждого трейдера выводится через брокера на поставщика ликвидности, а поставщик ликвидности обеспечивает её исполнение по лучшим на текущий момент ценам. Если один трейдер заключает неудачную сделку, то второй получает прибыль. Брокер зарабатывает исключительно на спреде (комиссии за сделку), которой делится с поставщиком ликвидности.

Сложность данного исполнения ордеров — проскальзывания. На то, чтобы исполнить заявку клиента, нужно время. И пока трейдер отправляет заявку по одной цене, рынок меняется и заявка исполняется по чуть другой цене. Потому для профессионалов, которым важна скорость срабатывания ордеров (до 0,5 мс) без проскальзываний были созданы ECN-счета.

ECN-протокол (электронная торговая сеть) — это технология, при которой ордера клиента напрямую без обработки дилинговым центром поступают к поставщикам ликвидности, исключая конфликт интересов.

Конфликт интересов — ситуация, когда брокер, видя заявки клиентов, выступает против них, используя инсайдерскую информацию. В технологии ECN брокер выступает посредником, обеспечивая прозрачность сделок и скорость передачи данных. Преимущество ECN — отсутствие проскальзываний.

На схеме видно, что провайдерами между брокерами и банками выступают электронные системы ECN: Currenex, Integral, Reuters и т. д. К слову, даже в классической схеме коммуникаций далеко не факт, что брокеры выходят на поставщиков напрямую. По крайней мере, у многих брокеров эта информация конфиденциальна. Иногда агрегаторы ликвидности (ECN-системы) сами могут быть и поставщиками. Их называют STP-брокерами.

Типы исполнения ордеров:

  • Instant Execution — немедленное исполнение по текущей цене. Если брокер не может исполнить заявку трейдера, он возвращает её с собственным предложением цены гарантированного исполнения (реквота). Трейдер может согласиться, а может и нет;
  • Market Execution — рыночное исполнение по лучшей цене. Вероятность исполнения ордера почти 100%, но возможны проскальзывания.

Считается, что Market Execution — это признак честности брокера, поскольку он выводит заявку на межбанк, где цену диктует рынок. В случае же с Instant Execution брокер может сманипулировать — отклонить выгодную цену, предложив свою.

 

Принципы работы моделей A-Book и B-Book

Схема работы брокера с поставщиками ликвидности и международным рынком называется A-Book. Именно она и описана выше. Но есть и вторая модель работы B-Book, когда все клиентские сделки закрываются за счет противоположных внутри самого брокера. То есть позиция клиента не выводится на поставщика ликвидности (на внешний рынок), а исполняется внутри самого брокера. Контрагентом выступает или сам брокер, или другой его трейдер (исполнение сделки за счет клиринга).

Важно!

Брокеров, работающих по схеме B-Book, часто называют «кухнями». Это не совсем правильно, поскольку в соответствии со стереотипами «кухня» — брокер, стремящийся завладеть депозитом клиента. Брокеры B-Book, работающие честно, также заинтересованы в притоке клиентов и зарабатывают на спреде.

Признаки брокера B-Book: нет информации о поставщиках ликвидности, небольшой минимальный депозит (например, 10 дол. США), торговые ограничения. Многие брокеры гибридны и работают по обеим схемам одновременно. Если у трейдера нет опыта, небольшой депозит и высокорисковая стратегия, то на внешний рынок его никто выводить не будет — это экономически невыгодно. Сделки клиента закрываются обратными позициями трейдеров этого же брокера, конфликта интересов между трейдером и брокером не возникает.

В тот момент, когда трейдер получает достаточно опыта, чтобы рискнуть большим депозитом, и ему нужен более серьезный инструментарий (мгновенное срабатывание сделок и т. д.), брокер переводит трейдера на модель А-Book, то есть на внешний рынок.

 

Заключение

Брокер может работать как по схеме внутреннего клиринга, так и выводить сделки на межбанковский рынок. Выход на межбанк может быть как через ДЦ брокера, так и через ECN-системы напрямую на поставщиков ликвидности.

Признаки прозрачного брокера:

  • наличие ECN-счета. Серьезный брокер нацелен на увеличение объемов сделок, зарабатывая исключительно на спреде. Поставщики ликвидности не работают с малыми объемами сделок, потому ECN-счет — это свидетельство работы с крупнейшими инвестиционными банками и гарантия ответственности брокера;
  • нет никаких ограничений для трейдера в реализации стратегий. Брокер заинтересован в заработке клиента, потому не ограничивает его свободу действий.

С условиями торговли на ECN-счете LiteForex вы можете ознакомиться здесь. LiteForex гарантирует честность, беспристрастность и открытость исполнения сделок каждому клиенту! И если у вас остались вопросы в отношении того, куда деваются ваши деньги после пополнения счета и как заключаются сделки на Форексе, жду ваши вопросы в комментариях!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )