Прибыль трейдера: Сколько зарабатывает трейдер, чем занимается, особенности профессии – Сколько реально зарабатывает трейдер | Азбука трейдера

Как сделать миллион, или что такое прибыль трейдера, 2я часть.

  На первую часть статьи о прибыли трейдера https://smart-lab.ru/my/NikolayK/blog/all/ смартлабовцы откликнулись доброжелательно, хотя она получилась довольно провокационной.

   Думается, когда начинающий трейдер планирует увеличить свой счет, исходя из личной регулярной прибыльности в столько-то процентов в месяц,  —  он делает методическую ошибку. 
 На самом деле сначала требуется научиться вроде бы очевидному и довольно простому: брать прибыль. Я бы еще добавил: регулярную прибыль и желательно растущую. В идеале растущую относительно предыдущего торгового периода.

  Начав торговлю на реале в 2009 году, я (как наверняка почти все новички) поставил целью своего трейдинга наращивание размера счета до определенной суммы, после чего предполагалось выводить прибыль. Результат такого подхода к планированию   — неудача, счет пришлось пополнять и начинать сначала.  С накоплением опыта подход к определению целей личного трейдинга кардинально поменялся, этот подход и предлагаю к обсуждению.

 Аксиома 1. Трейдер торгует ради прибыли. 

        Вопрос: что считать прибылью трейдера?  

  Разницу между доходом в прибыльных сделках и потерями в убыточных?  — Не согласен, а точнее, согласен не полностью. Учитывая реалии трейдинга в постсоветском пространстве, позволю себе такую формулировку: прибыль частного трейдера – это разница между деньгами, выведенными с торгового счета и  деньгами, внесенными на торговый счет. 

   Как в любом бизнесе: прибыль = доходы – расходы. В частном трейдинге (реальном, в наших условиях) доходом целесообразно считать выведенные из риска (со счета) деньги, расходом – добавленные в риск (на счет).  Такое определение прибыли трейдера позволяет отойти от общепринятых догм относительно размеров торговых счетов и управлении рисками в сделках.

    Аксиома 2.Все деньги на торговом счете – рисковые. 

   Денежные риски в трейдинге делятся на неторговые и торговые.

   Неторговые риски связаны с брокерами и «брокерами», не могут контролироваться трейдером. Никогда нельзя полностью исключить вероятность того, что в некоторый момент времени связь с брокером оборвется навсегда, как бы ни убеждали вас в ином. После чего якобы ваши деньги на торговом счете станут вам недоступны. 

   Торговые риски зависят от трейдера, могут ограничиваться и управляться.

   Ограничить торговые риски довольно просто: нужно назначить себе конкретную сумму денег, больше которой вы не будете рисковать в сделке (сделках) и обязательно работать со стопом.     Размер открываемой торговой позиции тогда можно рассчитывать не через процент от счета (как принято), а от суммы ограниченного деньгами риска и расстояния до логичного стопа. 

     Простой пример.

   Трейдер решил открыть сделку по евро, логичный стоп на расстоянии 50 пунктов от уровня входа, риск на эту сделку он ограничил суммой в 100 долларов. Следовательно, размер позиции может составить 0.2 лота, не более.

   Чем меньше вероятность прибыльного движения в предполагаемом направлении, тем меньше должна быть сумма ограничения по риску в деньгах, вплоть до отказа от сделки.

   Следствие из аксиомы 2: на торговом счете можно и нужно держать только часть торгового капитала.

  Если трейдер ограничил сумму торгового риска конкретным числом,  — ему достаточно иметь на счете только сумму, достаточную для обеспечения такого риска. 

   Перед примером  — отступление о кредитном плече.

    Принято считать, что большое плечо вредно и даже опасно. Не согласен. Размер плеча влияет только на величину открываемой позиции (позволяет торговать приличной позицией с небольшим счетом), риски в торговле зависят только от трейдера. Если ограничить себе сумму торговых рисков конкретным числом, то можно пользоваться большим кредитным плечом… с выгодой!!  Кстати,  Ларри Вильямс, когда ставил свой рекорд, использовал кредитное плечо по полной.


   Пример:  с кредитным плечом 1:200 можно открыть позицию 0.2 стандартных лота по евро, имея на счете всего 150 долларов! Торговый риск при этом может быть ограничен 50ю долларами в одной сделке. 

    Неочевидное  следствие из аксиомы 1: справедливо утверждать, что прибыльный частный трейдер  — это трейдер, который вывел с торгового счета больше денег, чем положил на этот счет. 

    Действительно, если трейдер Н. положил на счет 1000 долларов, то его расходы составили 1000. Чтобы получить прибыль, ему нужно вывести со счета 1001 доллар и более.
    Следовательно, пока трейдер работает над увеличением торгового счета и не снимает прибыль,  — он по сути в убытке. На ту сумму, которую внес на этот счет. 

   Получается вроде как парадокс: чем больше торговый счет,  – тем сложнее стать прибыльным трейдером?

   Если вы так считаете, спросите себя: зачем мне на торговом счете 10 000 единиц денег, если я собираюсь рисковать в сделках не более чем 2% от счета (двумя сотнями единиц денег)?  Кому приносят доход 9800, не участвующих в торговле?  Зачем вы увеличиваете свои неторговые риски даже не вдвое, а  в пятьдесят раз? 

 Такая практика управления своим капиталом – действительно парадокс!

 Пример из практики частного трейдинга, или как можно стать прибыльным трейдером за 2 дня.

Как сделать миллион, или что такое прибыль трейдера, 2я часть.

   12 сентября на счет внесено 100 долларов, за ввод средств брокер добавил бонус 50 долларов. Далее  две прибыльных сделки с размером позиции 0.2 лота   увеличили счет на  110 долларов, прибыль выведена полностью 13 сентября. 

 

        Итоги: вывод 110 минус ввод 100, результат  10 долларов прибыли на второй день после открытия торгового счета! (Реальная прибыль получилась меньше чем десятка. За ввод 1.5% и за вывод 0.8%, это электронными деньгами). 

 

   На торговом счете остались сотня плюс бонус, и теперь можно торговать «за счет брокера». Самое важное, из риска выведены собственные деньги.  

  О бесплатных бонусах брокера на торговый счет.   Бонус брокера это не совсем деньги, их нельзя выводить, естественно. НО за начислением бонуса следует фишка: свои 100 долларов теперь тоже нельзя выводить!!! Пока не увеличите счет, потом пожалуйста, все что выше 150, можете снимать. А, чтобы снять и эти 150, нужно наторговать на этом счете сделок на 12 лотов!

 

      Резюме:
  — начинать торговлю можно и нужно с небольшим реалсчетом;
  — к рискам в трейдинге нужно относиться прагматично;
  — кредитное плечо можно применять с выгодой;
  — снимать деньги с торговых счетов – цель и обязанность трейдера с первых шагов в трейдинге.

    Цели публикации:

   1) попробовать понять, какая часть трейдеров держит на торговых счетах только ту сумму денег, которая требуется для обеспечения торговых сделок;
   2) увидеть реакцию смартлабовцев на предложение оценивать прибыльность трейдера по изложенному принципу: прибыль = вывод — ввод.

 

 

Когда выводить прибыль трейдеру и как грамотно ею распоряжаться.

Возможно, на свете есть небольшой процент трейдеров, которых захватывает сам процесс торговли, а цифры на счёте у брокера для них имеют ровно то же значение, что и виртуальная валюта в онлайн-игре. Подавляющее большинство трейдеров всё-таки торгуют с надеждой на высокие прибыли, которые позволят реализовать материальные мечты (да и духовные цели тоже требуют средств — посмотрите, к примеру, сколько стоит билет в Миланскую оперу).

Проблема с распоряжением прибылью у трейдера в том, что это не зарплата. Это результат ведения бизнеса, который после вывода прибыли должен продолжать функционировать. Отсюда — ряд вопросов у новичков: когда выводить деньги, сколько забирать и оставлять, надо ли увеличивать депозит?..

Ошибок начинающий трейдер, ещё не выработавший стратегию распоряжения своими доходами, тоже делает немало. Вот несколько типичных ситуаций:

  • Заработал немало, но вскоре всё «слил» в неудачных сделках;
  • Вывел кучу денег, все прокутил в ресторанах и растратил на вещи далеко не первой необходимости, теперь смотрит голодными глазами на депозит;
  • Снял деньги, но «зацепил» депозит, и система низкорисковой торговли на бирже теперь под вопросом;
  • Из месяца в месяц «гипнотизирует» увеличивающийся счёт, не в силах снять хотя бы тысячу долларов, а тем временем накапливаются штрафы и пени по кредитам и за услуги ЖКХ.

    Да, стратегия нужна не только для торговли на бирже, но и для распоряжения заработанными деньгами. Здесь тоже важно включать перспективное мышление, действовать зрело и уравновешенно.

Снятие «сливок»

 

Прибыль в трейдинге часто сравнивают со сливками: основная часть денег работает, «молоко» взбивается, а прибыль накапливается своего рода верхним слоем. Вот именно этот слой вы можете снять, выполняя два основных правила:

 

1. Не уменьшать начальную сумму депозита. Если вы относитесь к трейдингу всерьёз, то у вас есть инвестиционный план, стратегия, система работы. И, разумеется, вы понимаете, что уменьшение начального депозита может сломать вашу систему: поскольку до крупной профитной сделки придётся переждать череду убыточных, необходим финансовый запас. Иначе в один далеко не прекрасный момент можно обнаружить, что денег на новые сделки просто нет.

Помните: начальный объём депозита — неприкосновенен! Вывод денег, рассчитанных на ведение биржевой торговли в рамках вашей стратегии, равноценен продаже заводского цеха. Деньги трейдера — это как товары лавочника, нет денег — нет бизнеса.

 

2. Не путать прибыль с доходом. Прибыль — это чистые «сливки», из которых уже вычтен брокерский процент и учтен рабочий капитал. Новички, радующиеся буквально каждой сотне долларов, увеличивающей депозит, зачастую склонны выводить прибыль малыми суммами и закрывать сделки меньше своего потенциала в 10 раз. Золотое правило гласит —

выводите 50% прибыли с любого хорошего трейда.  

Снимать первые же «пенки», которые появляются на счёте или выходить из сделки преждевременно, человека заставляют страх и жадность. Мы уже писали об этих врагах трейдеров. Не поддавайтесь их влиянию.

 

Какой же слой «сливок» должен накопиться, чтобы его безболезненно снять? Рекомендации на этот счёт разнятся, но в целом профессионалы советуют выводить прибыль при удвоении или утроении депозита. Снимать раньше, чем он увеличится в 1,5 раза, определённо не стоит: такой слой «сливок» повышает уверенность в себе и снижает стрессы. Но при этом пускать прибыль в дело следует только в рамках инвестиционного плана.

Есть и другой вариант, подходящий для профессиональных, опытных трейдеров-консерваторов с низкорискованными стратегиями и сравнительно устойчивыми заработками в долгосрочной перспективе: снятие прибыли через определённые промежутки времени, например — раз в две недели. Но следует помнить, что даже у профи бывают убыточные месяцы, когда снимать нечего. Чтобы это обстоятельство не выбило из колеи, необходимо трезво рассчитывать личный бюджет и иметь финансовую подушку.

 

Увеличение депозита

 

Новичок чаще всего начинает работу со сравнительно небольшим депозитом и стремится его увеличить. Поэтому вполне разумно направить первые заработки именно на эти цели. Но при этом важно не допустить серьёзной ошибки: нельзя увеличивать вложения в каждую сделку и повышать риск, ломая систему торговли. Иначе можно «слить» не только прибыль, но заодно и весь депозит.

На эту ошибку новичков толкает азарт. Трейдер, чувствуя ложную безопасность, начинает бездумно повышать ставки, как в казино. И эта «гора выигранных фишек» быстро разлетается… Хуже того: на волне азарта образовавшаяся воронка «слива» начинает втягивать и депозит.

Поэтому, увеличивая депозит, обязательно скорректируйте инвестиционный план и продолжайте торговать разумно, в рамках личного риск-менеджмента. Это бизнес.

Но вот депозит существенно увеличен, и теперь уже можно регулярно выводить деньги на личные нужды. Снимать ли всю прибыль? Чаще всего профессионалы рекомендуют не останавливать развитие и выводить только 50% прибыли. Впрочем, этот процент вы можете скорректировать по своему усмотрению. Но и здесь желательно придерживаться системы.

 

Стоит ли заранее мечтать, как потратишь прибыль, которую ещё не вывел?

 

Громадная ошибка начинающих трейдеров — делить шкуру неубитого медведя. Видя, как увеличивается счёт, особенно после череды удачных сделок, трейдер начинает мечтать о том, на что потратит заработанные деньги. Кому-то воображение рисует новенький айфон, а кому-то и виллу, и «Майбах», и бизнес-джет. Запретите себе эти мечты! Пока прибыль не выведена — это не ваши деньги. Даже самый осторожный трейдер не застрахован от риска потери этих денег. А расставаться с мечтами очень больно.

Зато когда прибыль выведена, не забывайте порадовать себя и наградить за хорошую работу. Это важный мотивационный момент. Но тоже действуйте разумно: не забывайте о том, что вам нужно оплачивать счета, покупать еду, а возможно — и содержать семью.

Если прибыль оказалась неожиданно крупной, важно не попасть в очередную ловушку: удержаться от соблазна сразу же её потратить на волне эмоций. Да, возможно, вам сегодня удастся купить новый автомобиль… Но уверены ли вы, что завтра у вас будут деньги на бензин и сервис? В том случае, когда для вас полученная прибыль — действительно большие деньги, втройне важно контролировать эмоции и действовать расчётливо, поскольку «лёгкие деньги» склонны улетучиваться, оставляя след разочарования.

Прибыль, существенно превышающую ваши ожидания, целесообразно вложить в хорошие активы или усилить ею финансовую подушку. Менять привычный образ потребления не стоит, поскольку такая удача — разовая. Стройте свои потребительские планы в соответствии со средним уровнем прибыли, который стабильно показываете в долгосрочном периоде.

Планирование и учет прибыли трейдера. Отступление

Можно ли в трейдинге планировать прибыль?
  Ах, какая сладкая тема!
  И снова я пойду против шерсти, раз уж начал в таком стиле, не обессудьте. Заявил, что снял розовые очки,  — значит снял.

  Кто начал читать блог с этого сообщения, напоминаю: прибыль трейдера = вывод — ввод, подробнее тут   smart-lab.ru/blog/476436.php

   Завели на торговый счет 1000, увеличили его за месяц до 1200, вывели 0. Прибыль трейдера составляет   0-1000= -1000.
И пока не выведете со счета 1000 и более, как бы вы стабильно не наращивали размер счета,  — по бизнесу вы в убытке.
Просто и жестко, как в жизни.

   А теперь о более сложных вещах, разберу пример из жизни прибыльного трейдера.

  На рисунках ниже — скрины отчета из МТ4, верхняя и нижняя часть стандартного детализированного отчета с 1 по 30е марта.
Средняя часть не показана, в примере разбираем не тактику и стратегию, а учет прибыли в бизнесе.

Планирование и учет прибыли трейдера. Отступление

Планирование и учет прибыли трейдера. Отступление

   На графике баланса видно,  что торговый месяц начался с суммой на счете 500USD. 
Ввод этой суммы был в предыдущем месяце и в отчет не вошел, но все равно посчитаем что на счет в марте было заведено 500USD, для наглядности примера.
   На 30е марта все позиции закрыты, и ниже самая важная часть отчета, обведена зеленым прямоугольником:
разница между вводом и выводом составила -612USD.

   На графике баланса видим три участка резкого падения, это и есть выводы со счета, по факту выведено 620USD. 
 Чистый прирост счета (то, что принято называть прибылью) составил 641USD.

   По формуле прибыльности бизнеса получаем: 620-500=120 USD, это и есть прибыль трейдера за март, если бы 500 было заведено на счет в марте.
   А если было заведено раньше и уже выведено до марта 500 и выше, тогда в марте будет так: 620-0 = 620USD прибыли за март.

   С учетом прибыли разобрались, теперь о более сложных моментах.

   Вывести то вывели, а за счет чего удалось заработать и все ли с этим в порядке? — Такого в отчетах терминала найти не удастся  и в учебниках по трейдингу такие моменты остаются «за рамками». Задумайтесь, почему?  — Ведь это и есть главное для отлаживания своего бизнеса.

   Так как статья для смартлаба, далее очень конкретно, то что применяю я.

   Мне важно, какие торговые риски были использованы для взятия прибыли.
  Если вы работаете со стопом, учет торгового риска делается так: по каждой сделке смотрим, сколько денег могло быть списано со счета в случае срабатывания стопа. Это для прибыльных сделок. Важно: риски считаются при входе в сделку (в сделки если одновременно).  Для убыточных — размер убытка по сделке (сделкам если одновременно). Максимальное значение параметра и есть использованный в торговле риск. 
  Предельный торговый риск на месяц служит ограничителем потерь, но не всегда этот риск используется по полной. Зависит от качества торговой ситуации и других факторов.

  В приведенном примере с отчетом предельный торговый риск по сделкам составлял на март 150 USD, использованный — около 100USD.

  Получается так: трейдер, применяя свои торговые навыки в рынке, использовал при открытии и сопровождении сделок 100USD торгового риска, получил по факту 620USD прибыли(120USD, если бы 500USD было заведено на счет в марте).
  Эффективность работы этого трейдера в марте более чем 6 к одному по торговой составляющей, но это неполный анализ,  торговая эффективность оценивается и по другим параметрам.

  Эффективность использования рискового капитала (денег на счете) 620:500=1.24.

  Когда анализируется несколько месяцев работы трейдера, учет и анализ результатов усложняется. Если коротко, то важно понять, растет качество и эффективность работы трейдера, падает или остается стабильным. Плюс нужно учитывать фактор освоения трейдером новых технологий работы в рынке.

Завершу статью тем, с чего начал: планирование прибыли трейдера.

 Тут на самом деле все совсем просто: планирование личной прибыли могут позволить себе прибыльные трейдеры. То есть те, которые смогли вывести с торгового счета больше денег, чем на него завели. Если вы пока не прибыльный трейдер — не нужно этого стыдиться. Нужно стремиться стать прибыльным, всего то. А что конкретно нужно делать, чтобы стать прибыльным трейдером — будущая тема, продолжение следует..

Как сделать миллион или что такое прибыль трейдера, вступление.

       Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

   Давно заглядываю на смартлаб как читатель, пишу впервые.
 Думаю что готов к жесткой критике, потому что собираюсь рассказывать о трейдинге без розовых очков.
 О себе: в трейдинге с 2009 года, предпочитаю валютные рынки и агрессивный стиль торговли ради извлечения прибыли. 
 Главные идеи напишу в основной части статьи, во вступлении коротко о том, что интересует всех начинающих трейдеров: как сделать миллион «побыстрее и полегче».

 Популярный рецепт быстрого прироста капитала:  использовать сложный процент, реинвестируя прибыль. 

    Трейдер, «дающий прирост» 25% в месяц, не снимает прибыль и в следующий месяц получает увеличенный прирост относительно предыдущего.    Калькулятор сложных процентов https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/  показывает, что стартовый торговый счет 10 000  достигнет цели в миллион через 21 месяц.
    Если трейдер работает с прибыльностью более 25% в месяц – цель будет достигнута быстрее. 50% -ная прибыльность трейдера позволит увидеть на счете миллион к концу торгового года.
    В чем подвох? 
   Простой тест на логику, условия:  вы пилот самолета, грузового Ил-86. Самолет летит из Москвы в Воронеж на высоте 8000м с крейсерской скоростью 700 км/час. Загрузка составляет 86% от максимальной, заправка топливом 12 тонн. По маршруту встречный ветер 60 км/час и грозовой фронт с верхней границей облачности 12000м, до точки невозврата лететь еще 30 минут. Вопрос: сколько лет пилоту?

Суть теста проста: все дополнительные условия задачи не нужны и отвлекают от первых трех слов. 

Примерно так же дела обстоят с применением сложных процентов в трейдинге. Главное условие — ежемесячная прибыльность.
   Самый известный подтвержденный пример ежемесячной прибыльности в трейдинге: Ларри Вильямс в 1987 году, начав с 10 000 долларов, довел за год свой торговый счет до 1.1 млн.
 Этот факт считается мировым рекордом.  Для сведения: Вильямс начал карьеру трейдера в 1966 году, средняя ежемесячная прибыль рекорда 1987 года составила около 50%, свой рекорд Ларри Вильямс никогда больше не повторил. 

   Как вы думаете, сколько месяцев подряд трейдеру нужно показать прирост 10% на реальном счете, чтобы заинтересовать работодателя или инвестора?   Мне лично интересны трейдеры с такой прибыльностью от 3-х месяцев подряд, об условиях индивидуально.

 Продолжение следует…

Соотношение риска и прибыли в трейдинге

В статье дан ответ на вопрос, каким образом соотносятся риск и прибыль при торговле на финансовых рынках. Все нижесказанное вполне справедливо для любых типов рынков (и для валютного рынка Форекс, и для торговли на фондовой бирже и даже для торговли недвижимостью). Кстати для игры в казино это соотношение тоже вполне себе справедливо. Соотношение это простое и я не открою большого секрета, сообщив его вам. Более того вы наверняка его знаете, но одно дело знать, а другое дело – понимать и применять на практике.

Риск/прибыль

Формулируется оно следующим образом:

Прибыль трейдера прямо пропорциональна риску. Другими словами для получения большей прибыли трейдер должен рисковать большими деньгами.

Заметим сразу, что данное соотношение справедливо лишь для единичных торговых сделок, но не имеет силы для средней прибыльности трейдера на некотором относительно продолжительном промежутке времени (которую можно назвать его стабильным заработком).

Действительно, прибыль трейдера в одной сделке может составить 100% от всего его капитала при условии, что он при этом и рискнет всем своим капиталом. Но о какой средней прибыли за период можно говорить, если в этой самой сделке он может всё потерять?

Градус риска может повышаться двояко. С одной стороны он зависит от самой природы торгуемого финансового инструмента (надёжности его эмитента в первую очередь), а с другой — от того кредитного плеча которое использует в своей работе трейдер.

Всем известно, что чем более надёжны и стабильны торгуемые финансовые инструменты, тем меньший процент прибыли они способны принести. Например, акции крупных, хорошо себя зарекомендовавших на рынке компаний из разряда “голубых фишек” традиционно не очень прибыльны. И наоборот, акции компаний едва вышедших на рынок могут «выстреливать» в цене в десятки и даже в сотни раз, принося таким образом колоссальные прибыли своим владельцам. Но и риск здесь тоже велик, ведь никто не даст никаких гарантий того, что вновь образованная компания-эмитент не канет в лету задолго до того, как её бизнес начнёт приносить сколько-нибудь ощутимые прибыли.

Логика здесь простая. Вероятность того, что гиганты типа Apple или Microsoft увеличат свою рыночную капитализацию в 5-10 раз гораздо ниже той, что булочная в подъезде вашего дома откроет сеть филиалов и увеличит объём своего бизнеса в десятки или даже сотни раз.

То же самое (в плане пропорциональной зависимости потенциальной доходности от взятого на себя уровня риска) справедливо и для такого вида ценных бумаг, как облигации. Ведь облигации малоизвестных компаний никто не желает приобретать и потому эмитенты вынуждены повышать процент доходности по ним. Иногда такого рода облигации называют «мусорными», а заявленный купонный доход по ним в десятки раз превышает средний по рынку. Естественно, что большинство из таких бумаг никогда не принесут обещанного по ним дохода, но также верно и то, что те из них, которые в итоге останутся на плаву — обогатят инвесторов рискнувших вложить в них деньги.

Но каким бы надёжным ни был торгуемый финансовый инструмент, всё можно легко перечеркнуть выбором неразумно большого кредитного плеча. Особенно это актуально для рынка Форекс, ведь при биржевой торговле вам вряд-ли дадут возможность повысить риски более чем в 10 раз (и то лишь при торговле деривативами такими, например, как фьючерсные и опционные контракты).

Прибыли и убытки трейдера растут прямопропорционально размеру используемого им кредитного плеча. Торгуя с плечом 1 к 10, трейдер увеличивает свою потенциальную прибыль в десять раз. Но при этом увеличивается и его потенциальный убыток (в те же 10 раз).

Риск/прибыль

Каким же должен быть оптимальный уровень риска трейдера в каждой сделке для того, чтобы получать при этом хорошую, но главное постоянную, стабильную прибыль? Здесь многое зависит от стиля торговли каждого конкретного трейдера. Кто-то склонен к размеренным долгосрочным позициям сродни инвестициям, а кто-то, в силу особенностей своего характера, предпочитает более агрессивный метод ведения торговли. Однако, в общем и целом суммарный месячный риск не должен превышать 10% от капитала в месяц для агрессивного трейдера, и 2…3% от капитала для трейдера исповедующего более консервативный стиль торговли.

Вернемся к вышеприведенной формулировке соотношения риска и прибыли, но уже в виде следующей формулы:

P=k1*R, где

P – прибыль;

R – риск;

k1 – коэффициент опытности (умения) трейдера. Этот коэффициент тем выше, чем профессиональнее трейдер.

Резюмируя вышесказанное, делаем следующие выводы:

  1.  Прибыль трейдера прямо пропорциональна его риску
  2. Чем больше опытность трейдера, тем больше его прибыль относительно его риска
  3. Чем агрессивней стиль торговли трейдера, тем выше его риск, но выше и прибыль. Однако для получения стабильной прибыли агрессивность трейдера должна ограничиваться уровнем риска не более 10% в месяц.

Обсудим доход от трейдинга, на что рассчитывать новичку?

доход от трейдинга

Вопрос, «как быстро и как много я смогу заработать, занимаясь трейдингом?», вполне нормален, и им на начальных этапах торговли задавался каждый ныне преуспевающий трейдер.  И понимать реальные финансовые перспективы профессии на самом деле очень важно уже в самом начале, чтобы избежать разочарования и понять, насколько этот вид деятельности вообще подходит.  Поэтому сейчас мы поговорим о том, от чего зависит доход от трейдинга, на что можно рассчитывать и к чему нужно быть готовым новичку, а также можно ли сделать трейдинг стабильным основным видом заработка.

Что влияет на доход от трейдинга? 4 ключевых фактора

прибыль в трейдинге

Сразу стоит сказать, что трейдинг сильно отличается от привычных видов заработка. В этой сфере никто не заплатит за время, которое трейдер тратит на изучение рынка и операции на нём. Нет здесь и фиксированного дохода от трейдинга в общепринятом понимании, по принципу, положил деньги в банк под проценты – получаешь набежавшие проценты стабильно и ежемесячно.  Деньги в трейдинге приносят только сделки, причём лишь в том случае, если они удачные. А будут они таковыми или нет, зависит от ряда факторов.

Ситуация на рынке

Положение дел на финансовых рынках не статично, и если сегодня был бум и покупали все, завтра может настать период затишья, и выгодной сделки придётся ждать неделями. Конечно, опытные трейдеры даже в таких ситуациях находят способы, как заработать на падении рынка, выбирая удачный момент для входа в сделку и «правильные» торговые инструменты. Однако новичку первое время лучше не рисковать и использовать это время, чтобы освоиться на рынке и понять, как он работает.

Лучший вариант для новичка увеличить шансы быстрого выхода в профит – пройти обучение от практикующего наставника, чтобы разработать собственную торговую стратегию и вооружиться действующими алгоритмами для понимания рынка.

Отчаянность трейдера

Имеется в виду его готовность рисковать. В трейдерских кругах успешность определяется не конкретными суммами заработка, а процентом, который составляет прибыль от вложений. И понятно, что одни и те же 30% от 100 и от 1000 долларов будут представлять собой совершенно разные суммы.

Из этого простой вывод – чем больше сумма вложений, тем больше реальная прибыль трейдера. Но прежде чем ставить на кон всё, стоит подумать о рисках. Конечно, при удачном исходе можно получить неплохую прибыль сразу, однако в случае неудачи трейдер потеряет всё. Поэтому на старте специалисты рекомендуют не гнаться за быстрой прибылью, а вкладывать небольшие суммы и постепенно, по мере освоения на рынке, увеличивать размер депозита. Как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Личные качества

Как и в любой профессии, личные качества трейдера сильно влияют на успех его торговли. Здесь очень важна уравновешенность, хладнокровие, отсутствие зацикленности на деньгах и умение думать. Поэтому трейдеры с аналитическим складом ума и более сдержанным характером обычно добиваются больших успехов и реже совершают ошибки.

Импульсивные, алчные и излишне эмоциональные люди редко задерживаются в профессии надолго и достигают высокого уровня дохода от трейдинга.

Уровень профессионализма

Очевидно, что более опытные и профессиональные трейдеры и зарабатывают в разы больше новичков. Как говорят они сами, для приобретения такого опыта нужно минимум три года. Однако всё зависит вовсе не от времени, проведённого на бирже. Делая одну сделку в год не стать профи и за десять лет. Профессионализм трейдера во многом зависит от его готовности обучаться, активности на рынке и личной заинтересованности.

Чего ожидать новичку? С небес на землю

Многие, только приходящие на биржу люди рассчитывают, что уже через пару месяцев смогут выйти на стабильную прибыль, оставить работу и купить домик у моря. Но в реальности даже очень талантливые трейдеры поначалу не хватают финансовых звёзд с небес. Требуется время, чтобы научиться понимать рынок и уверенно на нём работать. Именно работать, а не играть, потому что на стабильный заработок выходят только системные трейдеры, готовые вкладываться в профессию не только деньгами, но и своим временем.

Новичку нужно быть готовым к тому, что первое время он не увидит ощутимой прибыли, а скорее всего, даже понесёт некоторые убытки. Есть множество примеров, когда даже самые успешные трейдеры совершали ошибки. Без ошибок на пути к успеху, как правило, не обходится.

Что касается конкретных сумм, нет какой-то фиксированной планки, поэтому узнать, сколько получится заработать, можно, лишь начав. Кто-то может заработать всего лишь сотню долларов в месяц, кто-то – тысячи, а кто-то вместо прибыли за этот месяц «заработает» долги и невроз. Тут уже всё индивидуально.

Но это не означает, что нужно отказаться от идеи зарабатывать на трейдинге. Просто, как к любому новому проекту, к этому нужно подходить осознанно, щепетильно и с полным осознанием рисков.

Трейдинг как основной источник дохода. Реальна ли перспектива?

перспективы трейдера

Вполне. И сотни примеров успешных трейдеров – тому доказательство. Вопрос лишь в том, сколько времени и усилий для этого потребуется (при условии, конечно, что трейдер имеет необходимые личностные качества для этой сферы деятельности). Как показывает практика, успехов скорее достигают именно те, кто воспринимает трейдинг не как сугубо источник дохода, а как сферу для профессионального и личностного развития. Любознательные энтузиасты, которые стремятся понять, как работает рынок и лично в этом заинтересованы, гораздо быстрее добиваются успеха и становятся профи.

Яркий пример тому – Александр Пурнов. Уже через три года после начала торговли на Московской бирже он смог оставить работу и сделать трейдинг основным источником дохода. Сейчас он обучает всех желающих, в том числе и новичков своей авторской стратегии, которая помогает понимать рынок,  уверенно в нём ориентироваться и получать стабильный доход от трейдинга. Пройти обучение можно в Школе трейдинга Александра Пурнова. А узнать больше о торговле на бирже и её нюансах – подписавшись на наш блог. Так вы сможете получать полезную информацию первыми.

Читайте также:

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

  1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
  2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
  3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.

В указанных принципах нет ничего нового, в общем-то это основы теории вероятностей. Тем не менее, многие трейдеры почему-то упорно игнорируют эту теорию, и, судя по постам и комментариям на известных ресурсах, занимаются в основном гэмблингом, а не торговлей.

В 70-х — 80-х годах  в США, в 90-х годах в России, участники довольно успешно зарабатывали на рынке, применяя теханализ, по той простой причине, что факторов, оказывающих значительное влияние на рынок, было в разы меньше, чем сейчас ( в том числе из-за меньшего количества контрагентов). И индикаторы технического анализа более или менее отражали статистические зависимости, которые существовали в исторических ценах, объемах и т.п. В настоящее время очевидно, что этих источников недостаточно. Хотя и сейчас можно найти периоды на рынке, где вроде бы некоторые технические индикаторы дают правильные «предсказания». Но такие периоды имеют все меньшую длительность, и, несомненно, в долгосрочной перспективе торговля по теханализу будет носить случайный характер с отрицательной прибыльностью ( из-за комиссии и проскальзываний).

Итак, для прибыльной торговли необходимо правильно применять теорию вероятностей на небольших промежутках времени. Если расчеты будут верны, то доходность ваших стратегий будет в разы, а то и в десятки раз выше традиционных стратегий инвестирования и позиционного трейдинга. А качество эквити будет лучше на порядки. В качестве примера привожу в заглавии статьи график дневной прибыли одного экземпляра нашей стратегии, работающей на  западных рынках (черная линия — тест, красная — реал). Дневная доходность здесь — около 50%! Причем здесь количество прибыльных сделок — 53%, убыточных (вместе с нулевыми) — 47%, соотношение средней прибыли к среднему убытку — 1.05. То есть, при таком вроде бы незначительном  перевесе вероятностей  результат оказывается очень значительным — эффект большого количества сделок, то есть достаточной статистической выборке даже внутри одного дня.

К сожалению, возглавить список Форбс, даже с такой доходностью, не получится, так как есть существенные ограничения. Во-первых, все активные, а особенно высокочастотные, стратегии не позволяют  использовать большой капитал в связи с ограниченной мгновенной ликвидностью на биржах. Приходится разрабатывать все новые ухищрения, чтобы хоть сколько-нибудь повысить процент использования капитала. Во-вторых, из-за требования к быстрой реакции на рыночные события, программное обеспечение достаточно сложное, и нуждается в постоянной корректировке к меняющимся технологиям. В-третьих, конкуренция непрерывно растет, что влечет за собой неуклонное снижение прибыльности алгоритмов. Следовательно нужна непрерывная разработка стратегий и поиск новых рынков и инструментов по всему миру.

И чтобы обеспечить все вышеуказанные условия, трейдинг не может быть хобби, к которому обращаешься только от случая к случаю. Трейдинг должен стать вашей работой, и эта работа скорее всего будет одной из самых сложных, какими вы когда-либо занимались. Поэтому обязательное правило — она должна вам действительно нравится. И в этом случае трейдинг будет приносить стабильный доход, как нам уже на протяжении нескольких лет.

Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru