Основные понятия трейдинг – Опционный анализ для торговли на Форекс. Какие основные понятия необходимо знать начинающему трейдеру?

Словарь трейдера/инвестора — терминология

Рассмотрим словарь терминов трейдера. Также рекомендую прочитать трейдерский жаргонный словарь.


А

Акционер — физическое или юридическое лицо, владеющий акциями компании. Читайте: что такое акции, права акционеров.

Акция — вид ценных бумаг, которые предоставляют возможность купить часть бизнеса. Владельцы (акционеры) имеют право на получение дивидендов и участие в ежегодных собраниях.

Аск (ask) — цена, по которой можно купить в текущий момент. Другими словами это самая низкая ставка среди продавцов в стакане.


Б

Базовая валюта (base currency) — валюта, стоящая первой в валютной котировке. Например, в паре USD/RUB базовой является доллар. Иногда базовую валюту еще называют «базисной».

Бай (buy) – купить. Является одной из операций на финансовых рынков. При этом этот термин действуют на всех видах финансовых инструментов (акции, облигации, фьючерсы, валюты и т.д.)

Байбек (buyback) – выкуп собственных акций с фондовой биржи. Такая ситуация не редка. Чаще всего это делается в случае, если компания уверена в росте цен и самым лучшим вложением ее собственных средств является просто выкупить часть своих акции обратно.

Баровый график (bar chart) – представление биржевых котировок в виде японских свечей. Этот вид графиков удобен тем, что показывает сразу четыре цены в моменте времени (цена открытия, закрытия, максимум и минимум).

Бид (bid) – цена, по которой можно продать в текущий момент. Более подробно читайте в статье: Бид и Аск

Биржевой пузырь – искусственное накачивание стоимости актива. Через какое-то время цена возвращается в справедливый диапазон.

Бонды (bonds) – на английском «облигация».

Брокер (broker) – компания, которая обеспечивает доступ к торгам. Выйти на какой-либо рынок (Форекс, фондовый рынок и т.д.) самостоятельно без брокера нельзя. Читайте также кто такой биржевой Брокер

Брокерский счет – особый вид счета, который разрешает хранить одновременно разные виды активов: ценные бумаги (акции, облигации), ETF-фонды, валюту, фьючерсы. Смотрите: как открыть брокерский счет.

Брутто-доход (gross redemption yield) – доход, без учета вычетов и налогов, по вложениям в ценные бумаги или недвижимость.

Бык (bull) — трейдер, который торгует на повышение. Другими словами, он зарабатывает на росте стоимости актива.

Бычий рынок (bull market) – растущий рынок. Читайте: кто такое быки и медведи на бирже


Энциклопедия трейдера — ключевые понятия биржевого рынка

Начинающие на различных рынках часто сталкиваются с непонятной терминологией и профессиональным сленгом брокеров. Сложно сориентироваться в той или иной ситуации, когда все вокруг разговаривают, словно на иностранном языке. Энциклопедия трейдера поможет разобраться в основных биржевых понятиях и базовой информации, необходимой для начинающего игрока.

Акции

Это ценные бумаги, подтверждающие право их владельца на получение части прибыли компании в виде дивидендов. Размер получаемой прибыли зависит от общего количества выпущенных акций и количества приобретенных акций совладельцем. Акции покупаются и продаются на рынке. Компания, прибыль которой распределена между акционерами, называется акционерным обществом. Энциклопедия трейдера разделяет акции на обыкновенные и привилегированные.

Обыкновенные акции предполагают наличие права голоса на собрании акционеров, при этом размер дивидендов не фиксирован (и даже в какие-то кризисные моменты дивиденды по обыкновенным бумагам могут отсутствовать вовсе, если прибыль компании оказалась невеликой).

Привилегированные акции права голоса не дают, однако размер дивидендов здесь будет фиксированным и даже если предприятие получило убыток по итогам финансового года, держатель привилегированной акции все равно получит дивиденды.

Дивиденды

Энциклопедия трейдера раскрывает данное понятие следующим образом. Любое успешно работающее предприятие со временем начинает получать прибыль, которая, после уплаты всех обязательных расходов, распределяется между акционерами пропорционально их доле владения.

По привилегированным акциям дивиденды выплачиваются сразу в том размере, в котором они были оговорены при покупке и зафиксированы в уставе, независимо от финансового результата деятельности компании. После уплаты этих дивидендов, а также налогов, оставшаяся прибыль распределяется среди держателей обыкновенных акций.

Облигации

Это ценные бумаги, имеющие номинал и дающие их владельцу право возвратить через определенное время средства в размере номинальной стоимости с фиксированной суммой процентов, оговариваемых при покупке облигаций. Покупка облигации очень похожа на оформление банковского вклада, предусматривающего вознаграждение в виде процентов за время использования средств вкладчика.

Разница заключается в том, что капитал владельца облигаций работает не на банк, а на проект или компанию, а вернуть собственные средства инвестор может в любой момент времени без потери доходности. Энциклопедия трейдера называет такие облигации доходными.

Фьючерсы

Это срочный контракт, заключаемый между участниками биржи, в рамках которого оговаривается только цена купли-продажи какого-либо актива. Прочие условия сделки уже изложены заранее в определенном биржевом документе. Фьючерсы могут носить многоразовый характер. Энциклопедия трейдера отмечает фьючерс как один из инструментов страхования сделки в случае изменения стоимости акций, а также как источник спекулятивного дохода.

Быки

Это участники биржи, приобретающие активы в расчете на дальнейшее повышение цены на них с целью получения дохода. То есть это трейдеры, которые покупают биржевые активы с намерением, что цена вырастет. Трейдеры-быки покупают активы в лонг.

Медведи

Игроки, которые продают биржевые активы в надежде, что их цена снизится. Трейдеры-медведи либо просто избавляются от активов, оставаясь «в деньгах», либо продают биржевые инструменты в шорт.

В зависимости от поведения участников биржи и установления рынка быков или медведей, энциклопедия трейдера выделяет ситуации игры на понижение и повышение.

Лонг

Или по-другому длинная позиция. Ситуация, при которой покупка уже совершена, а фактическая продажа с фиксацией цены еще не произошла. Так поступают быки в расчете на рост рынка и увеличения стоимости приобретенного актива.

Шорт

Энциклопедия трейдера расшифровывает данное понятие как короткая позиция. Ожидая снижения рынка, трейдер «занимает» биржевые активы у брокера для продажи в текущий момент, в дальнейшем совершая новую покупку по более низкой цене для возврата брокеру долга в виде биржевых активов, а разницу забирает себе.

Плечо

Соотношение заемных средств брокера к собственным деньгам игрока как инструмент обеспечения дополнительными средствами, позволяющими осуществлять торговлю, в рамках которой при помощи спекулятивных сделок можно увеличить стартовый капитал в несколько раз. Энциклопедия трейдера называет такую торговлю маржинальной.

Иными словами, брокер или дилинговый центр дают в долг определенную сумму средств для осуществления сделок и получения прибыли. Например, при плече 1 к 3 на одну часть собственных средств брокер даст 3 части заемных средств, а именно на 100р. своих вы получите еще 300р. заемных и в общем сможете торговать на 400р. В результате подобной поддержки трейдер имеет возможность значительно увеличить стартовый капитал.

Голубые фишки

Активы крупнейших компаний на бирже, занимающих ведущие позиции в экономике стран. На поведение котировок данных компаний почти всегда ориентируются все остальные участники рынка. Поэтому рост или падение цен «голубых фишек» обычно ведет за собой спад всего рынка.

Энциклопедия трейдера выделяет среди голубых фишек активы следующих компаний: Газпром, Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, РусГидро, ГМК Норильский Никель и другие компании-гиганты.

Словарь трейдера

Исходные понятия

Анализ — метод исследования, заключающийся в разложении исследуемого объекта на составные части и изучении свойств этихчастей.

Акционер — лицо (физическое или юридическое), владеющее акциями акционерной компании.

Аутсайдеры — малоинформированные участники рынка, не обладающие эксклюзивной информацией, способной оказать влияние на цену 

акций. Брокер — специалист, который исполняет приказы (заявки) клиентов на бирже по купле/продаже ценных бумаг.

Голубая фишка (blue chips) — одна из самых дорогих акций. В качестве меры стоимости акций выступает такое понятие, как капитализация. Название «голубая фишка» произошло от карточной игры «покер», где голубая фишка имеет наибольшую стоимость.

Диверсификация представляет собой распределение капитала между ценными бумагами с различными рисками, доходностями и корреляциями, с целью минимизации инвестиционных рисков. Это означает, что инвестор распределяет доли в своем портфеле так, чтобы убытки по одному активу компенсировались прибылью по другому.

Инвестор — тот, кто имеет временно свободные денежные средства и заинтересован в получении прибыли, для чего он и приобретает 

ценные бумаги. Инвесторами могут быть частные лица, организации, компании и различные фонды.

Инвестиции или инвестирование — процесс вложения капитала в какой-либо проект, предприятие, в недвижимость, в том числе, в ценные бумаги. Цель инвестиций — получить доход на вложенный капитал.

Инсайдеры — самые информированные участники рынка, имеющие доступ к информации, способной оказать влияние на цену акций на бирже. С помощью этой информации они имеют экономическое преимущество на рынке.

Исследование — научное изучение, рассмотрение чего-либо.

Индекс — это средняя цена всех финансовых инструментов, которые входят в его расчетную базу. Индекс отражает динамику рынка (рынка акций, рынка облигаций и т.д.).

Капитал — к нему могут относится как материальные активы: денежные средства, недвижимость, автотранспорт и другое движимое и недвижимое имущество, так и нематериальные активы: лицензии, патенты, контракты, торговые марки и прочее. Главный признак капитала — это возможность получение дохода от его владения.

Лимитирование — это установление максимального размера открываемой позиции по отдельному наименованию актива или ценной бумаги.

Маржинальное кредитование — возможность покупать ценные бумаги на сумму, превышающую собственный капитал, а также возможность продавать ценные бумаги, которых нет на вашем счете. Это возможно благодаря кредитованию, которое обеспечивает вам брокер.

Открыть позицию или сделку — покупка акций с целью продать их дороже (лонг), или продажа акций

 с целью купить их дешевле (шорт). При открытии позиции происходит обмен денежных средств на ценные бумаги.

Портфель — это структура открытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам на счете. Он также означает объединение или набор нескольких ценным бумагам, которые имеют определенные пропорции по отношению друг к другу.

Принятие инвестиционного решения — подразумевает принятия решения о совершении операции по покупке или продаже ценных бумаг.
Прогноз — заключение о предстоящем развитии и движении цены, основанное на специальном исследовании. Часто прогноз содержит точные значения прогнозируемых параметров.

Сделка или операция — действие по купле или продаже ценных бумаг на бирже в конкретный момент времени по определенной цене. Или, по другому, реализация инвестиционного решения о купле/продаже 

ценных бумаг на бирже.

Справедливая или обоснованная цена акции — стоимость акции, рассчитанная с помощью различных фундаментальных подходов: рыночного, доходного или на основе активов.

Технический анализ представляет собой совокупность приемов и методов, при помощи которых анализируется ценовая динамика ценных бумаг. Целью технического анализа является определение наиболее вероятного направления движения рыночного курса ценных бумаг.
Технический аналитик — специалист, который занимается изучением и использованием технического анализа.
Торговая сессия — период, в течение которого происходит торговля на биржах. Например, на ММВБ торговая сессия начинается в 10:30, а заканчивается в 18:45.
Торговая система или системная торговля — торговля, при которой открытие и закрытие позиций происходит по определенным торговым правилам. Правила могут быть основаны на различных видах анализа, идеях или подходах.

Трейд — две противоположные операции, которые привели к образованию финансового результата при торговле на рынке ценных бумаг. Таким образом, для завершения трейда, то есть для фиксации прибыли или убытка, необходимо совершить как минимум две операции: на открытие и на закрытие позиции.

Тренд — ценовое движение, имеющее направленный характер. Тренд может быть повышательным и понижательным.
Фондовый рынок — это рынок, на котором свободно обращаются (покупаются, продаются, закладываются и т.д.) ценные бумаги.

Формализованная торговля — см. торговая система

Фундаментальный анализ — совокупность методов аналитических исследований, применяемых для оценки состояния и перспектив рынка ценных бумаг, отраслей, товарных, финансовых рынков и экономики, в целом. Для объяснения процессов, событий и получения необходимых прогнозных данных проводится изучение и исследование динамики показателей макро и микроэкономики, сравнения их между собой, а так же финансовый анализ.

Фундаментальный аналитик — специалист, занимающийся изучением и применением фундаментального анализа.

Хеджирование — открытие противоположных позиций на разных, но экономически связанных между собой рынках. Фактически это означает, что на каждую совершенную операцию по акции, должна быть совершена обратная операция на срочном рынке по соответствующему базисному активу.

Ценная бумага или финансовый инструмент — ими может быть акция, облигация, вексель, фьючерс и пр., дающие их владельцу определенные права.

Справочник трейдера — основные понятия

Новичку очень трудно сориентироваться на рынке Форекс: множество напонятных и незнакомых терминов действуют отпугивающе. Поэтому я решил в нескольких статьях осветить некоторые основные понятия, которыми пользуются трейдеры при торговле на рынке Форекс.  В этой статье подробно остановимся на таких понятиях как «спред», «исполнение ордеров», «ликвидность» , «волатильность» и «пункт».

Спред (читается спрэд, от англ. Spread) — разность между лучшими ценами покупки (бид) и продажи (аск) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).

Для обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

В ряде случаев, когда один оператор рынка обеспечивает одновременно как покупку, так и продажу, он формирует фиксированный спред, который не меняется при колебании котировки. Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает фиксированный спред. Наиболее часто это наблюдается при торговле валютой (фиксированная разница между ценой покупки и продажи валюты), особенно у посредников на международном валютном рынке. На фондовом рынке фиксированный спред встречается при маржинальной торговле контрактами CFD. Зачастую делается оговорка, что при определённых рыночных ситуациях спред может быть расширен.

В биржевой практике спред измеряют в пунктах, а не в деньгах. Например, если текущая котировка Евро против доллара США (EUR/USD) указана как 1,2345/1,2350, то спред составит 0,0005 доллара или 5 пунктов. Измерение в пунктах делает более сопоставимыми спреды на разные объекты торговли.

Словом спред также называют:
•    Разность цен двух различных сходных товаров, торгуемых на открытых рынках (например, разность цен на нефть различных сортов).
•    Синтетический производный финансовый инструмент, состоящий, как правило, из двух открытых позиций, имеющих противоположную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения.
•    Разность уровней доходности на различные финансовые инструменты.

Исполнение ордеров

При торговле на форекс довольно важно, какой вариант исполнения ордеров вы выберете, именно от этого часто зависит успех вашей торговли. Существует два основных варианта исполнения ордеров – моментальное исполнение и по рыночной цене (по рынку). Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, рассмотрим их подробнее.

Instant Execution (моментальное исполнение) – брокер обязуется исполнить ваш ордер по заявленной вами цене, казалось, нет ничего лучше, нажал на кнопку и позиция моментально открыта, но если бы не некоторые нюансы.

Исполнение ордеров в этом случае составляет от 0.3 до 3 секунд, в зависимости от возможностей вашего дилингового центра и типа счета который вы используете, медление всего исполнение ордеров происходит на центовых счетах, а быстрее всего на счетах типа VIP.
Правда следует отметить то, что в торговом терминале при открытии позиции присутствует вкладка «Максимальное отклонение от запрошенной цены» именно в ней заключается главный подвох.

Если цена движется быстро или у брокера проблемы со связью вам на терминал приходит сообщение – «Ордер не может быть исполнен, так как цена изменилась» вам предлагается открыть его по новой цене, это так называемый реквот.

Исправить ситуацию можно выставив допустимое проскальзывание (только при рыночном исполнении), к примеру 2 пункта, количество отказов сразу уменьшится, но ордера будут открываться немного не по той цене, на которую вы рассчитывали.

Market Execution (рыночное исполнение) – в этом случае вы уже не сталкиваетесь с реквотами, ордер открывается по рыночной цене, в результате вы меньше контролируете ситуацию. Данный вариант абсолютно не подходит тем. кто собирается торговать по стратегии скальпинг, так как в этом случае важен каждый пункт прибыли.

Самому  не раз приходилось наблюдать такие моменты, когда при закрытии позиции проскальзывание составляло около 5-6 пунктов, довольно неприятный момент, когда именно на такой размер прибыли и был расчет, а ордер закрывается в убыток.

Если же вы торгуете на среднесрочных и долгосрочных временных промежутках. то отклонение в пару пунктов вряд ли будет иметь для вас решающее значение. Исправить ситуацию здесь практически не реально, остается наедятся только на повышение скорости работы вашего брокера, или просто сменить брокера.

Так, что если задается вопросом – какое исполнение ордеров на рынке форекс будет лучшим, можно с уверенностью ответить, что это — Instant Execution (моментальное исполнение), в этом случае вы хоть как то контролируете ситуацию.

Ликвидность

Если ценные бумаги, определенные товары, различные ресурсы можно очень быстро продать и приобрести, при этом их стоимость остается практически на одном и том же уровне, то они обладают таким свойством, как ликвидность. Высшая степень ликвидности присуща денежным средствам. Свой уровень ликвидности рынок Forex демонстрирует в таком показателе, как объем торгов. Чем больше сделок связано с тем или иным активом, тем он более ликвидный. Самая высокая степень ликвидности присуща валютному рынку, на котором ежедневно осуществляется торговля Forex, при которой оборачивается около трех триллионов долларов США, что больше, чем оборот мирового фондового рынка в несколько раз. Поэтому наивысшей степенью  ликвидности обладает именно рынок Форекс.

Ликвидность валютной пары определяется на бирже наличием сделок, связанных с ней, то есть если существует покупатель, который пытается приобрести определенный объем данной валюты, неважно какой объем, пусть даже небольшой, главное – чтобы  совершались сделки. Поэтому наиболее ликвидными являются пары, в которых обе валюты пользуются популярностью среди трейдеров, они на много быстрее продаются, чем те, в которых хотя бы одна из валют «экзотическая».

На рынке Форекс существуют кросс-курсы, которые обладают низким уровнем ликвидности, по той причине, что сначала осуществляется их сопоставление с американским долларом.

Наиболее прибыльно и эффективной будет торговая  стратегия деятельности на валютном рынке Форекс, если при ее разработке в обязательном порядке учитывался такой фактор, как волатильность. Он оказывает большое влияние на успешность сделок.

Учет волатильности означает использование в разработке прогнозов колебаний определенных валютных пар. В любой момент данная информация является актуальной для всех трейдеров – как для скальпера, так и для долгосрочного инвестора. Поэтому для осуществления успешных сделок с валютными операциями не рекомендуется использовать большое количество валютных пар, вполне достаточно будет двух-трех. Если валютных пар будет много, то трейдеру, особенно новичку, очень сложно будет почувствовать колебание каждой из них и учесть все особенности их поведения на рынке.

Став участником рынка Форекс, вам наверняка придется слышать такие выражения – «средняя дневная волатильность валютной пары евро-доллар», «фунт имеет уровень волатильности ниже, чем евро» и т.д. То есть волатильность представляет собой диапазон цен за определенный период времени, которые затем сравниваются и учитываются трейдерами.

Пункт

Итак, пипс (percentage in point, сокращенно pips), или по-другому пункт (point) – это минимальное изменение цены на рынке Forex как в сторону повышения, так и понижения. Один пункт равен 0.0001 (четвертая цифра после запятой), хотя некоторые брокеры заговорили в последнее время о дробных пунктах. Для валютных пар с участием иены ситуация обстоит немного иначе – 1 пипс равен 0.01 в связи с тем, что стоимость одной иены на порядок ниже остальных основных валют.

Приведем пример: сегодня утром пара EUR/USD стоила 1.3005, но к вечеру евро подорожал, доведя курс до 1.3085. В этом случае мы говорим, что евро поднялся на 80 пунктов. Если пара USD/JPY торговалась на отметке 87.75, но затем опустилась до уровня 87.00, то мы скажем об изменении курса на 75 пипсов – все просто!

Интересная деталь – для Форекс трейдеров пункт и пипс это одно и то же, в то время как для фондового рынка эти понятия рознятся. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) минимальное изменение цены – 1 пипс, что составляет 1 цент. Здесь 1 пункт равен 1 доллару, то есть 100 пипсов (центов).

Расчет стоимости пункта по основным валютным парам

Теперь, зная, что такое пункт, возникает другой вопрос – а как это все конвертировать в удобную валюту (например в доллары), в особенности, если речь идет о кросс-парах, таких как EUR/CHF или GBP/JPY. Как узнать, чему точно равна прибыль или потери?

Существуют специальные калькуляторы расчета стоимости пункта, однако можно посчитать и самому, держа в голове нехитрую формулу.
Итак, для пар с прямой котировкой (где доллар является базовой валютой – USD/CHF, USD/JPY и другие) формула выглядит так:
Пункт= размер лота*минимальное изменение цены/текущая котировка

Например, для пары USD/JPY и размера в 1 лот, учитывая изменение цены на 0.01 при текущей котировке 87.15, стоимость пункта будет рассчитываться следующим образом:

Пункт=100,000 * 0.01 /87.15 = $11.47

Таким образом, для пары USD/JPY стоимость пункта составляет 11.47 доллара.

Форекс термины и определения для новичков

Термины Форекс для новичков и их изучение составляют первоначальный этап постижения профессии трейдера. Любой теоретический курс начинается с самого простого и в то же время основного — с терминологии. Без знаний основных понятий трейдер не сможет работать на международном валютном рынке, а тематические статьи и книги покажутся вам пособиями на иностранном языке, где чуть ли не каждое слово в предложении — неологизм автора.

Основные термины Форекс для новичков

Форекс терминологию и определения проще изучать по алфавиту.

Аск — это стоимость, по которой совершается покупка на Форекс. В любой валютной паре сначала стоит базовая валюта, затем — котируемая. Аск определяет, сколько стоит первая валюта в эквиваленте котируемой.

Бид — это стоимость, по которой совершается продажа на Форекс.

Другими словами можно назвать Аск и Бид — ценами спроса и предложения соответственно. По цене Аск продавец предлагает приобрести вам валюту в данный момент времени. По цене Бид вы продаете валюту в данный момент времени.

Валюта — это денежная единица, которая входит в состав валютной пары. Это может быть денежная единица любой страны. Как правило, на Форекс самыми торгуемыми валютами считаются евро, американский доллар и японская йена.

Валютная пара — это торговый инструмент, с которым работают трейдеры. Он состоит из базовой валюты, которая стоит на первом месте, и котируемой валюты, которая стоит на втором месте. Совершая операции с валютными парами, вы продаете или покупаете базовую валюту за котируемую. Самая популярная валютная пара — евро к американскому доллару.

Волатильность — степень и возможности изменения курса валюты или валютной пары за определенный временной промежуток. Чем выше волатильность торгового инструмента, тем лучше он торгуется.

Длинная позиция — сделка, в которой торговый инструмент покупается с расчетом на подорожание. В этом же контексте короткая позиция — сделка, в которой торговый инструмент покупается с расчетом на падение стоимости.

Индикатор — специальная программа, которая устанавливается в торговый терминал и выполняет ряд предписанных функций, в частности математических расчетов. Используется для технического анализа рынка.

Котировка — выражение цены того или иного актива в виде Аск или Бид.

Кредитное плечо — степень увеличения собственных средств брокером для осуществления торговли. Выражается как соотношение собственных средств к заемным. К примеру, кредитное плечо 1:150 означает, что вы можете работать с суммой, в 150 раз превышающей ваш реальный депозит.

Лот — единица измерения объемов сделок. Стандартный лот составляет сто тысяч единиц базовой валюты. Другими словами, покупая контракт в один лот, вы приобретаете сто тысяч единиц базовой валюты.

Ликвидность — степень активности торгового инструмента на рынке. Определяет возможность продать и купить актив в сжатые сроки. Чем выше ликвидность, тем выше вероятность заработать.

Маржа — это сумма, которая предоставляется трейдером брокеру в качестве залога при использовании кредитного плеча.

Маржин-колл — предупреждение брокера о том, что вы приближаетесь или пересекли черту, равную или близкую к уровню маржи.

Ордер — открытая позиция трейдера на рынке. При этом отложенный ордер — позиция, выставленная на открытие в определенное время в будущем.

Спрэд – разница между Аск и Бид.

Стоп лосс — уровень стоимости актива, при пробитии которого сделка должна быть закрыта.

Тренд — уверенное движение котировок в определенном направлении.

Модель «голова и плечи» — Эта модель часто появляется на рынке, и ее надо научиться идентифицировать. Эта модель действительно похожа на голову и плечи. Если правое плечо ниже левого, то возможно, начнется движение вниз. Модель «голова и плечи» может быть и в перевернутом виде. При появлении «головы и плеч» в перевернутом виде — график начнет двигаться вверх.

Технический и фундаментальный анализ — Это два вида эффективного анализа. Какой из них лучше? Сказать сложно, надо применять их оба. Технический — он же графический. С его помощью можно анализировать рынок и предсказывать его дальнейшее поведение. Фундаментальный — это аналитика на новостях.

Усреднение — Что это? Это очередная покупка таким же лотом, при условии движении рынка в одну или другую сторону. При движении в желательном направлении усреднение считается нормальным. При движении рынка против желания трейдера усреднение более опасное.

Доверительное управление — Оно осуществляется на ПАММ-счетах. Человек может доверить свои деньги в управление профессионалу.

Формула Блэка-Шоулза — Эта формула простая. Она гласит: рынок может пройти как в одну так и в другую сторону за одинаковое время. Она несложная, но единственная, которая может быть эффективной. Понять смысл этой формулы крайне важно для начинающего трейдера.

Отложенные ордера — Это такой тип ордера, который срабатывает при достижении графиком какой-то цены. Отложенные ордера любят новички, в то время как профессионалы отдают рыночные приказы.

Тейк-профит и стоп-лосс — Первый срабатывает при получении прибыли, а второй при получении убытков. Тейк-профиты можно не устанавливать, по крайней мере, так рекомендует большинство спекулянтов. А вот стоп-лоссы надо устанавливать всегда. Такую рекомендацию дают многие успешные трейдеры. Хотя есть весьма успешные трейдеры, которые не применяют стоп-лоссы. Они, как правило, используют сеточную торговлю.

Бизнес-план торговли — Придя на рынок, трейдеру нужно знать: что он будет делать? Начинать торговлю без плана — не разумно. Еще до входа в рынок надо решить вопрос о том, что трейдер будет предпринимать, если график пойдет вверх или вниз. Какие убытки допустимы на бирже? Какой убыток допустим на одной сделке? Какой доход хочет получить трейдер? Все это решается согласно бизнес-плану.

Медвежий и бычий рынок — Первый — это тот график, который идет вниз. Второй — вверх. Хотя на валютном рынке понятие медвежьего и бычьего рынка весьма условны.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Опционный анализ для торговли на Форекс. Какие основные понятия необходимо знать начинающему трейдеру?

Технический анализ в торговле на Форекс – крайне популярное у трейдеров направление, но для него характерна субъективность. Одни участники валютного рынка размещают уровни чуть более высоко, другими – чуть более низко, третьими, так и вообще, рассматриваемый участок никак не используется.

Опционный анализ Форекс

И все это сказывается на прибыльности используемой человеком стратегии. Плюс сила уровней еще и падает со временем, из-за чего они легко пробиваются ценой.

К счастью, есть альтернативный вариант, доступный любому трейдеру – опционный анализ.

В чем преимущества опционного анализа в торговле на рынке Форекс?

Данная методика уникальна, она позволяет проводить поиск сильных уровней, от которых график цены отбивается с впечатляющей точностью. В основе опционного анализа лежит анализ биржевой отчетности Чикагской биржи CME. Она дает возможности для получения стабильного дохода, опираясь не на список классических индикаторов, как это обычно делается в большинстве случаев, а на статистику по сделкам, которые были совершены на фьючерсном рынке.

опционный анализ Форекс

Прежде чем начать рассматривать основные понятия, связанные с актуальным на сегодня направлением рыночной аналитики, сразу же стоит развеять популярное заблуждение многих новичков, ошибочно считающих опционный анализ сферой, каким-либо образом связанной с бинарными опционами. Это ошибочное мнение.

Суть опционного анализа на Форекс – это анализ отчетности с Чикагской биржи, которую американское законодательство обязывает регулярно (раз в сутки) обнародовать информацию по всем торгуемым финансовым активам. В аналитике задействуются валютные пары, привязанные к доллару, например, EUR/USD или CAD/USD.

Опционный анализ позволяет оценить расстановку объемов, их перемещение и выход с рынка. И слежке подвержена не только биржевая толпа, но и крупные игроки – те же хеджевые фонды или Центробанк, по сути “делающие” рынок.

Опционный анализ – анализ биржевых данных

Опционный анализ на Форекс по объемам фьючерсов. Как они влияют на торговлю на валютном рынке?

Чтобы скачать нужный отчет, который будет актуальным на сегодня, достаточно посетить официальную страницу CME Group и в соответствующем разделе загрузить файлы. Подается информация в удобной табличной форме, благодаря чему участники рынка с легкостью могут извлечь оттуда нужные данные по объемам фьючерсов. Сам же Форекс такую информацию собрать не позволит, так как не имеет единого центра-представительства.

И тут назревает вполне закономерный вопрос – а какое всё-таки отношение имеют фьючерсы к нашей деятельности? Ответ на него прост – все дело в закономерности.

Опционный анализ CME Group

Если подвергнуть анализу фьючерсы EUR и валютную пару евро/доллар, вы заметите поразительную схожесть между их графиками. Да, волатильность и рыночная цена могут незначительно отличаться, но вот поведение (ценовые колебания) будто бы копируется. Статистика по прошедшей торговой сессии, позаимствованная из отчетности Чикагской биржи, позволяет заниматься построением опционных уровней и предсказывать отскоки цен с впечатляющей вероятностью срабатывания.

Какие понятия опционного анализа необходимо знать в Forex трейдинге?

Чтобы информация из предыдущего раздела данного материала обрела хоть какой-то смысл для людей, которые еще не имеют достаточного багажа знаний и практического опыта торговли Форекс, стоит пролить свет на несколько непосредственно связанных с опционным анализом определений.

основные понятия

Итак, основные понятия опционного анализа на рынке Форекс:

Опционы – это рыночные активы с истекающим периодом действия, позволяющие трейдерам, но не принуждающие исполнять их, когда наступает граница этого самого срока (экспирация). Опционы бывают недельными, европейскими и пр. К описанной в данной статье методике анализа, подходят американские. Фьючерсы – совокупность финансовых активов или контрактов, обязывающие к купле/продаже базового актива в определенный срок. В то же время, покупка или продажа совершается по действующим рыночным расценкам. Опционные уровни – данным термином называют ценовые уровни, на которых наблюдаются значительные скопления контрактов на исполнение опционов типа PUT (когда цена базового актива в период экспирации будет ниже закупочной) и CALL (стоимость базового актива выше закупочной). Работают трейдеры обычно с уровнями первого порядка, но иногда, если цена их пробивает, в ход идут уровни второго порядка и даже третьего (один из сильнейших). Маркет-мейкеры – финансовые воротилы, управляющие внушительными капиталами, позволяющими им продавливать рынок по своему усмотрению и зарабатывать на этом еще больше.

Крупный игрок часто манипулирует основной массой “мелких рыбешек”, подталкивая их к неправильным решениям. А опционный анализ – отличный способ этому противодействовать, так как с его помощью планы маркет-мейкеров можно раскрыть заранее (при правильном подходе, разумеется).

Страйк – стоимость по исполнению опциона. Инструмент изначально содержит эту самую цену, а трейдеры-покупатели обязываются совершить сделку купли/продажи фьючерса по нему. Продавцы же покупают и продают базовые активы в установленной численности.

Применяется все перечисленное следующим образом:

Сначала на основании полученных данных из биржевой отчетности идет построение мощных уровней поддержки и сопротивления, куда более эффективных, чем получаемые на основании тех. анализа. Принципы торговли кардинальных отличий не имеют – установку лимита покупки следует делать на уровне поддержки, лимита продажи, соответственно, на уровне сопротивления. Что касается стоп-ордеров, их лучше сильно близко к уровням не ставить, так как часто имеют место быть ложные пробои (хотя даже при их наличии в 9 из 10 случаев отскок цены неизбежен).

основные понятия

Трейдерам необходимо уделять торговле достаточно времени на ежедневной основе, регулярно рассчитывая новое расположение уровней и проводя корректировку установленных отложенных ордеров. Параллельно можно подмечать утрату силы тем или иным уровнем, используя эти показатели в дальнейшем.

Насколько эффективен опционный анализ в Форекс трейдинге?

Опционный анализ, позволяет приоткрыть завесу торговли Форекс и получить представление пускай и не обо всем рынке, но хотя бы о его более-менее точной модели. Опционные уровни наглядно показывают, как именно реальные трейдеры и их средства позиционируются. И дает возможность прекратить играть в угадайку в отчаянных попытках предугадать колебания валютных котировок, а сделать достаточно точный прогноз – на каком ценовом уровне тренд поменяет направление. Можно провести некую аналогию с рыбами — прилипалами (мелкие трейдеры, практикующие ОА), которые цепляются к крупным трейдерам, чтобы самим поживиться.

опционный анализ на Форекс

Опционный анализ торговли Форекс имеет некоторые особенности, явно не приходящиеся по нраву многим трейдерам:

Во-первых, сама сфере очень гибкая, постоянно видоизменяющаяся, что вынуждает применяющего методику участника рынка регулярно знакомиться с новыми принципами, тактиками и рабочими инструментами. Бывает и так, что ситуация меняется всего за пару недель. Во-вторых, трейдеру приходится “держать палец на спусковом крючке” – приближение цены к главному уровню требует быстрой реакции при принятии правильного решения. Если вас перечисленные недостатки не смущают, тогда смело приступайте к изучению основ опционного анализа и применения его в практической торговле.

Опционный анализ на Форекс

InfoFx.ru — Информация о Форекс

Словарь трейдера бинарных опционов. Что такое бинарный словарь

словарь трейдера бинарных опционов

Как я уже писал в статье о том, как стать трейдером бинарных опционов, изучение базовой терминологии – важный момент в обучении новичков. Потому как, путая между собой элементарные понятия (что такое брокер, а что – платформа), может возникнуть не только недопонимание в общении с другими трейдерами, но и ложное толкование тех или иных вопросов. Поэтому сегодня я и хотел бы опубликовать небольшой словарь трейдера бинарных опционов (или как многие их еще называют, бинарных аукционов), который, я надеюсь, поможет разобраться с базовой торговой терминологией. Словарь терминов трейдера для удобства я сделал в алфавитном порядке.

Словарь трейдера

Актив – это предмет торговли. В бинарных опционах – это валюта, индексы, товары или акции. То есть непосредственно «то», на чем мы торгуем (ставим на повышение или понижение). Подробнее об активах на БО я писал в соответствующей статье, в нашем словаре трейдеров подробно мы этот вопрос рассматривать не будем.

Акции – это один из видов активов на бинарных опционах. Под акциями подразумеваются акции крупных компаний, таких как Google, Facebook, Газпром, Сбербанк и пр.

Бонусы – это различные «плюшки» от брокера. Самые распространенные бонусы – это безрисковые сделки или же начисление дополнительных бонусных средств на депозит. Однако все бонусы требуют отработки, поэтому чтобы не попасть в кабалу к брокеру, всегда (повторяю, всегда) заранее уточняйте размер отработки бонуса.

Брокер бинарных опционов – компания, которая по сути является посредником между трейдером и рынком. Торгуют трейдеры именно в том или ином брокере. Собственно, выбор брокера является очень важным моментом для начинающих трейдеров, так как сегодня на рынке больше половины представленных компаний – мошенники. Эта тема слишком обширна для нашего бинарного словаря, подробнее почитать о том, как выбрать надежного брокера для торговли, можно здесь.

Валютные пары – еще один вид активов для торговли бинарными опционами. Вся валюта на рынке Форекс представлена парами, как отношение одной валюты к другой, например евро к доллару. Валютная пара EUR/USD показывает, как стоимость евро изменяется по отношению к стоимости доллара.

Верификация – процесс подтверждения личности в брокере. Проходить верификацию требуют все крупные брокеры. Тема верификации опять же несколько обширна для нашего базового бинарного словаря, поэтому подробнее вы сможете прочитать здесь или здесь.

«В деньгах» (in the money) – значит, что ваша ставка оказалась верной и вы получаете прибыль (70-90% процентов от размера ставки).

«Вне денег» (out of the money) – напротив, обозначает, что вы ошиблись и ставка закрылась «в минус», то есть вся сумма ставки полностью списывается с вашего счета.

Волатильность – показатель, с помощью которого можно оценить степень рыночной активности. Чем шире диапазон изменения цен, тем выше считается волатильность и наоборот, чем уже диапазон изменения цен, тем волатильность будет меньше. Однако более подробно в сегодняшнем словаре трейдера бинарных опционов мы эту тему обсуждать не будем. Для всех интересующихся в блоге доступна подробная статья на тему волатильности.

словарь терминов трейдера

«Выше\ниже» – это стандартный долгосрочный вид торговли бинарными опционами. При котором трейдеры делают ставки на экспирацию от 15 минут до конца месяца. Подавляющее большинство трейдеров торгуют именно данным стандартным методом.

Грааль – волшебный инструмент, который сделает вашу торговлю 100%, при этом вам не придется делать практически ничего. В природе Граали не существуют. Однако многие начинающие трейдеры ведутся на подобные заманчивые предложения и покупают идеальные стратегии, уникальные методики, роботов и прочие инструменты, которые только сливают им депозиты.

График – это онлайн-инструмент для анализа. Собственно, на графике представлено текущее положение цены, а также возможность просмотреть историю поведения цены. Самым популярным онлайн графиком является TradingView. О том, как пользоваться данным графиком (накладывать индикаторы, менять валютные пары и пр.), я уже неоднократно писал, поэтому в сегодняшнем словаре бинарных опционов мы этот момент пропустим.

Демо-счет (или учебный счет) – специальный счет, предлагаемый брокером, на котором можно тренироваться без потери реальных средств. На данный момент все демо-счета «работают» весьма посредственно, созданы они, чтобы новички поскорее переходили на реальный счет, вдохновленные собственным успехом. Никакой реальной помощи в обучении учебные счета не приносят, только помогают «весело» провести время.

Депозит – внесенная на счет к брокеру сумма, на которую, собственно, трейдер и осуществляет торговлю.

Доверительное управление (ПАММ-счета) – вид развода на бинарных опционах, при котором трейдерам предлагается внести деньги на общий счет к «якобы» успешному трейдеру, либо дать доступ к собственному счету, чтобы «гуру трейдинга» торговал за них. Подобные предложения являются лохотроном, который обычно предлагают наивным новичкам. Опять же более подробно на эту тему вы сможете прочитать вне данного словаря трейдера, в соответствующей статье.

Индексы – еще один вид активов на бинарных опционах. Индекс рассчитывается на основе цен акций компаний из одного сектора. Например, Dow Jones – это индекс, в который входят акции 30 крупнейших компаний США. По тому, как изменяется индекс Dow Jones, можно проследить, как развивается промышленность в Америке.

Индикаторы – это математические формулы, созданные для анализа ценовых графиков. Наложив индикатор на график, можно определить, какие тенденции преобладают на рынке. Оглавление по индикаторам.

словарь бинарных опционов

Кол-опционы (Call-опционы, опционы на покупку) – сделки на повышение цены актива через определенное время, заданное на платформе у брокера.

Курс – рыночная цена актива.

Лицензии – «бумажки», регулирующие деятельность брокеров. По факту, для трейдера лицензии ничего не значат, кроме того, что брокер открылся не на пару месяцев, чтобы собрать с трейдеров депозиты и скрыться в «неизвестном направлении. Я уже писал о лицензиях отдельную статью вне нашего сегодняшнего словаря бинарных опционов, с которой все желающие могут ознакомиться по ссылке.

Мартин (мартингейл) – стратегия торговли бинарными опционами, основанная на повышении ставок. На бинарных опционах стратегия не работает, с её помощью можно легко потерять все деньги. Данная тема также представлена более подробно в моем блоге, поэтому в сегодняшнем словаре терминов трейдеров мы в нее углубляться не будем.

Минимальная ставка (инвестиция) – ограниченный брокером размер минимальной инвестиции на платформе. Размер минимальных ставок очень важен при небольших депозитах. Так как чем меньше ставка, тем больше вероятность соблюдения грамотного риск-менеджмента. На данный момент среди надежных брокеров бинарных опционов самые низкие минимальные ставки у брокера FinMax (1 доллар).

МТ4 (метатрейдер) – платформа для проведения анализа (работы с графиками и индикаторами).

ОТС – котировки, которые устанавливает брокер. Причем устанавливает так, как выгодно ему. Тема несколько выходит за пределы нашего базового словаря трейдера, поэтому все желающие могут прочитать про ОТС-котировки в отдельной статье.

Просадка – череда минусовых сделок у трейдера.

словарь трейдера

Платформа брокера – «техническое место» торговли. Обычно брокеры арендуют платформы для торговли у IT-компаний, поэтому одна и та же платформа может встречаться у нескольких брокеров одновременно. Самые известные платформы на данный момент – это TechFinancials и SpotOption.

Процент прибыли – процент от размера своей ставки, который трейдер получит в результате плюсовой ставки. Обычно процент колеблется от 70 до 90% в зависимости от брокера.

Пут-опционы (put-опционы, опционы на продажу) – сделки на понижение цены актива через определенное время, заданное на платформе у брокера. Подробнее о том, как происходит процесс выставления активов я писал здесь.

Риск-менеджмент (мани менеджмент) – система регулирования рисков, при которой каждая ставка трейдера должна составлять 1-5% от всего депозита. Я писал большую статью о риск-менеджменте вне данного словаря трейдера, ознакомиться с ней можно по ссылке.

Роботы (автоматическая торговля) – торговля на бинарных опционах посредством подключения к своему аккаунту технического алгоритма. Роботы на бинарных опционах не работают, более того, обычно они сливают депозиты трейдерам в кратчайшие сроки.

Сигналы для бинарных опционов – прямые рекомендации по совершению сделок. К примеру, получив сигнал EUR\JPY call 15.00 MSK, трейдер должен выбрать данный актив (EUR\JPY) в кабинете у брокера и выставить сделку на повышение (CALL) с экспирацией (окончанием) в 15.00 по Москве. 

Свечи – вид графика, при котором цена отображается в форме баров (прямоугольников), каждый из которых обозначает определенный интервал времени.

Скам (от англ. scam) – мошенничество. В сфере бинарных опционов «скамом» преимущественно называют брокеров, которые не выводят деньги, либо «сливают» трейдерам депозиты. Также применимо по отношению к прочему лохотрону типа всевозможных пирамид доверительного управления, роботов и пр.

Слив – потеря депозита. Собственно, фраза «слив депо» относится уже к словарю сленга трейдера. Однако так или иначе, фраза несет негативный характер и говорит о потере трейдером всех вложенных денег.

Стратегия для бинарных опционов – определенный набор правил и индикаторов, следуя которым можно получить прибыль от торговли бинарными опционами. Памятка по стратегиям.

бинарный словарь

Таймфреймы – это временные отрезки, в которые мы рассматриваем изменение цены. Таймфремы бывают от 1 минуты до 1 месяца.

Технический анализ – анализ, основанный на статистическом поведении цен. Технический анализ опирается на индикаторы, уровни, модели и объемы.

Товары – вид активов на бинарных опционах, в который входят сырьевые ресурсы. Например, золото, серебро, газ, нефть и пр.

Торговые сессии – периоды дня, в которых основная торговая активность приходится на тот или иной континент. Торговые сессии разделяют на 3 основных типа: Азиатскую, Европейскую и Американскую. В сегодняшнем словаре трейдера бинарных опционов эту тему подробно мы разбирать не будем, однако в моем блоге уже есть материал касательно торговых сессий.

Трейдер – это непосредственный участник торговли на изменении рыночных котировок. Собственно, человек, который торгует на бинарных опционах уже является трейдером. О том, как стать трейдером, я уже писал подробную инструкцию, которая попросту не уместится в рамках нашего словаря трейдера, поэтому ссылку на данное руководство я размещаю отдельно.

Тренд – тенденция, при которой цена на рынке растет (восходящий тренд) или понижается (нисходящий тренд).

Турбо (краткосрок) – тип краткосрочной торговли бинарными опционами. В нашем словаре также есть такое определение, как «турбо» – это уже сленг трейдеров, но значение тут тоже самое. Обычно краткосрочной принято называть торговлю с экспирацией от 30 секунд до 5 минут.

Флэт –ситуация, при которой котировки двигаются в боковом диапазоне, не имея выраженного направления.

Фундаментальный анализ – анализ, основанный на экономических, политических, военных и природно-ресурсных факторах.

Цена исполнения опциона – это непосредственно котировка закрытия опциона, которая и определяет, находится ли ваша ставка в деньгах или закрылся «вне денег».

Экспирация – время закрытия ставки, которое устанавливает трейдер на платформе у брокера. Экспирация может быть краткосрочной (30 секунд, 1 минута, 5 минут) и долгосрочной (от 15 минут до 1 месяца).