Долгосрочные форекс стратегии: Долгосрочная стратегия форекс | Strategy4you – Долгосрочная стратегия форекс

Содержание

Долгосрочные стратегии на Форекс

Чаще всего, с целью как можно быстрее получить прибыль, трейдеры используют краткосрочную или среднесрочную торговлю. Те люди, которые предпочитают торговать долгосрочно, то есть удерживать сделки несколько дней, недель, а то и месяцев, отличаются своим темпераментом. Обычно, такие трейдеры очень спокойны, выдержанны и уверены в своих силах.

Преимущества долгосрочных стратегий:

  1. Свободное время. Трейдеру всего лишь изредка надо проверять свои открытые ордера и дополнять или исправлять недостатки. Достаточно времени, чтобы принять правильное решение.
  2. Снижение рисков. Долгосрочные стратегии подразумевают далекую установку Стоп-приказов, поэтому нет риска того, что позиция преждевременно закроется в случае резких рыночных перемен.
  3. Точное определение трендов. Долгосрочные периоды всегда более точно устанавливают направление ценового движения, так как медлительность долгосрочных импульсов позволяет сделать более правильный анализ рынка.
  4. Большая прибыльность. Использование долгосрочной стратегии предоставляет трейдеру возможность охватить движение в несколько сотен или тысяч пунктов, что позволяет получить очень высокий доход.

Недостатки долгосрочной стратегии:

  1. Большой стартовый капитал. Чтобы суметь продержаться на рынке длительное время, надо иметь солидный депозит. Возможно, придется выдерживать убыточную сделку на протяжении какого-то времени, а это может значительно снизить ваш капитал.
  2. Получение убытка. Такой риск очень низкий, но вполне возможный. А так как Стоп-ордеры расположены далеко, то и потери могут быть очень серьезными. Серьезно отнеситесь к выполнению правил Мани Менеджмента.
  3. Брокерские комиссии. В принципе, никаких комиссий за совершение сделок не существует, но диллинговые центры начисляют проценты на свопы (перенос открытых позиций), поэтому, относительно капитала, свопы тоже будут не маленькими.
  4. Психологические нагрузки. Открывая долгосрочную сделку, предполагаем возможность слишком долгого ожидания прибыли, что, понятное дело, является серьезным испытанием для психики. А если позиция долго не выходит из убытка, это сильно влияет на нервную систему и мешает принимать верные решения. Особенно подвержены психологическим нагрузкам начинающие трейдеры. Поэтому считают, что долгосрочные стратегии больше подойдут для опытных трейдеров.

Несколько примеров долгосрочных стратегий:

  • Долгосрочная стратегия «Рентген Элдера». Валютные пары: EUR/USD, USD/CAD (возможны и другие). Таймфрейм: D1. Индикаторы: Bears Power, Bulls Power, Exponential Moving Average (EMA). Довольно простая стратегия. Ее суть – работая по тренду, открыть сделку в тот момент, когда будет минимальный риск закрытия Stop Loss, и максимальная возможность сорвать большой Take Profit. Ждем сигналов на покупку, если цена поднялась выше линии ЕМА, а Bulls показывает растущую гистограмму. Открываем сделку после закрытия свечи. Устанавливаем защитные ордеры. Для открытия сделок на продажу ждут обратных действий.
  • Долгосрочная стратегия «Trend Finder Daily». Валютные пары: любые. Таймфрейм: Н4. Индикаторы: осциллятор АО Уильямса, Стохастик, Moving Average. Открываем сделки на покупку, если скользящая средняя подошла под график цены и оба осциллятора стали зелеными. При обратных условиях заключаем сделки на продажу.
  • Долгосрочная стратегия «Поворот на Карри». Суть стратегии: торговля ведется только по направлению, совпадающему с Карри, с целью получения положительного свопа. Такая стратегия может использоваться и как дополнение к вашей основной стратегии. Анализируя движение рынка, можно добиться пассивного дохода используя положительный своп. В случае убытка, вы, таким образом, отыграете часть потерь, а в случае прибыли – значительно ее увеличите.

Долгосрочные стратегии Форекс предполагают наличие конкретных знаний, умений и практического опыта. Только тот трейдер, который умеет управлять рисками и капиталом, соблюдает дисциплину, четко планирует свои действия, проводит правильный расчет и управляет характером, сможет получать ожидаемую высокую прибыль.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2020 год

Долгосрочные форекс стратегии

   Время получения прибыли и дальнейшее её использование, вот что нас беспокоит больше всего, когда дело касается трейдинга. Большинство не хочет получать прибыль несколько раз в год, поэтому такой большой популярностью на форекс пользуются внутри дневные стратегии. Долгосрочные стратегий позволяют на рынке форекс зарабатывать значительно безопаснее, но динамика роста уровня дохода будет иной.

 

   Время использования прибыли, это второй фактор, который так же влияет на мнение большинства. Если прибыль ежемесячная, то и экспонента её растет веселее. Чего не способна дать долгосрочная стратегия. Но так ли это на самом деле, мы рассмотрим в конце данной статьи.

 

   В сегодняшней статье хочу встать в защиту долгосрочных стратегий на рынке форекс, так как сам являюсь сторонником такого подхода в трейдинге и пришел к нему не просто так.

 

   Краткосрочные и долгосрочные стратегии на рынке форекс различаются между собой по величине получаемой прибыли в пунктах и среднему значению времени удержания позиций.

 

   Как мы уже знаем величина закрываемой позиции в пунктах напрямую влияет на будущее математическое ожидание используемой торговой стратегии из-за доли комиссий в каждой сделке. Чем больше размер закрываемых в одной позиции пунктов, тем ниже в нём содержание комиссии в процентах. Наши стратегии куда более уязвимы для комиссии, чем вам на первый взгляд кажется.

 

   Так же необходимо обратить внимание на соотношение прибыльных и убыточных позиций в стратегии. Его влияние будет сильно отличаться при работе на форекс по долгосрочной стратегии и работе внутри дня.

 

Давайте рассмотрим пару примеров

  • В первом примере мы рассмотрим, когда прибыль формируется большим числом позиций с небольшим размером прибыли и убытка на сделку. Т.е. то, что мы обычно имеем на форекс в краткосрочных стратегиях.

 

   Мы закрываем 100 позиций по нашей стратегии: 51 в прибыль 30 пунктов и 49 в убыток 30 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равным 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 = 200 пунктов

Прибыль = 51*30-49*30 = 1 530-1 470 = 60 пунктов

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 100*2/(51*30+49*30)*100 = 200/3000*100 = 6,66%

В данном примере вы заработали в 3,33 раза меньше, чем брокер.

 

  • Во втором примере мы рассмотрим ту же ситуацию, но значение прибыли и убытка на сделку будет не 30 пунктов, а 300. Т.е. то, что мы обычно имеем на форекс в долгосрочных стратегиях.

 

   Мы закрываем 100 позиций по нашей стратегии: 51 в прибыль 300 пунктов и 49 в убыток 300 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равным 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 = 200 пунктов

Прибыль = 51*30-49*30 = 1 530 — 1 470 = 600 пунктов

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 100*2/(51*300+49*300)*100 = 200/3000*100 = 0,66%

В данном примере вы заработали в 3 раза больше, чем брокер.

 

   В любом бизнесе, мы всегда считает не только материальные, но и трудовые издержки, которые мы измеряем в стоимости трудовых часов. Поэтому и на форекс разные стратегии, будут давать совсем разные результаты рентабельности их использования.

 

   Внутри дневные стратегии на рынке форекс требуют от нас значительных временных затрат в отличии от долгосрочных стратегий. Причем разница будет весьма значительной. Трейдер работающий внутри дня тратит в среднем не менее 1 часа в день. Те, кто работают по долгосрочным стратегиям тратят в среднем не более 5 минут в день. Разница очевидна. Оцените свое время.

 

   По комиссии и временным затратам на рынке форекс преимущества бесспорно на стороне долгосрочный стратегий, но это далеко не все преимущества. Давайте рассмотрим защищенность стратегии от брокера.

 

   Рассмотрим такой не приятный момент, как проскальзывания. При работе внутри дня, трейдеру приходится сталкиваться с таким явлением постоянно. Если цена проскользит 10 пунктов, то это изменит нагрузку на комиссию согласно наших расчетов приблизительно на 0.34%. При общем небольшом перевесе соотношения позиций, всего в 2%, потери на 0.3% являются значительными. Мы потеряем 16,66% от нашей чистой прибыли. Посмотрим, как получается данное значение.

 

   Общее значение затрат по комиссии в первом примере составило 200 пунктов к ним мы добавили 10 пунктов затрат по проскальзываниям, получили 210 пунктов.

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 210/(51*30+49*30)*100 = 210/3000*100 = 7%.

Всего 10 пунктов дополнительного расхода изменяются соотношение в торговле против вас округленно на 0.34%. Теперь посчитаем, что мы получим.

Мы закрываем 100 позиций: 50,83 в прибыль 300 пунктов и 49,17 в убыток 300 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равно 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 + 10 пунктов проскальзывания = 210 пунктов

Прибыль = 50,83*30-49,17*30 = 1 525 — 1 475 = 50 пунктов

В данном примере вы заработали в 4,2 раза меньше, чем брокер.

Ухудшение личного показателя дохода = 100 — 50/60*100 = 16,66%

 

   Ущерб по проскальзыванию для долгосрочных стратегий будет в 10 раз меньше. Это говорит о том, что вы в 10 раз больше защищены от любых непредвиденных расчетами стратегии расходов, чем при работе по внутри дневным торговым стратегиям.

 

   Первое, что стоит отметить, их практически не бывает в долгосрочных стратегиях, так как мы просто на них не попадаем за счет их малой значимости в нашем движении. Т.е., чем меньше значение убытка и прибыли в позиции, тем выше вероятность поймать проскальзывание.

 

   Важно отметить, что проскальзывание возможно только в случае использования бай стоп и сел стоп ордеров, а так же применение стоп лосс ордеров.

 

   А теперь представьте масштабы потерь, которые вашей внутри дневной торговле способен нанести брокер. И насколько безопасней на форекс становится работа, когда вы переходите торговать на среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии.

 

   После прочитанного, думаю вам стало итак понятно, что никакой экспоненты при работе внутри дня не будет, как бы вам этого не хотелось. В любой момент вы можете натолкнуться на ловушки брокера, устоять перед которыми не в состоянии торгующий по краткосрочным стратегиям трейдер.

 

   Надеюсь, что смог передать детально все основные преимущества работы по долгосрочным стратегиям на рынке форекс. Чем быстрее вы осознаете, кто создает информацию о быстрой прибыли и работе внутри дня, тем больше у вас шансов выиграть у брокера.

Долгосрочные стратегии на Форекс | МОФТ

Долгосрочные стратегии Форекс — это методы долгосрочной торговли, каждый из которых соответствует одному критерию — торговля ведется на крупных интервалах (D1, W1-MN) и длительных сроках (неделя — как минимум). 

Любая долгосрочная стратегия торговли на Форексе обладает шестью преимуществами: 

  • более точному прогнозированию тенденции; 
  • более стабильным трендом — на больших таймфреймах коррекции не обладают важностью для трейдера-долгосрочника, в отличие от скальпинговых и внутридневных торговых методов; 
  • в долгосрочной торговле тренд выражен четко; 
  • долгосрочные торговые стратегии более прибыльны, чем краткосрочные, поскольку на крупных временных промежутках цена меняется сильнее: ее разброс может составлять и 100, и 200 пунктов; 
  • не требует поминутного контроля за графиком и постоянного отслеживания позиции; 
  • торговый процесс менее эмоционален, не требует быстрого принятия решений от трейдера, что способствует более тщательному анализу и избавляет от импульсивности. 
Особенности долгосрочной торговли 

Долгосрочные стратегии подходят как начинающим, так и опытным трейдером. Открытые долгосрочные позиции практически неуязвимы, даже в условиях высокой волатильности. Ведь стоп-лоссы в таких торгах размещаются далеко, поэтому позицию трейдера не «выбьет» с рынка. 

Наряду с вышеописанными преимуществами, у долгосрочных торгов есть и недостатки. Так, хоть такая методика и способна принести большие прибыли, но и убытки в случае потери могут быть ощутимее, чем при краткосрочных торгах, всему виной — большая разница цен. При развороте, когда цена достигает уровня стоп-лосса, потери также могут быть весьма существенными. Впрочем, этот недостаток перекрывается возможностью составить более точный, чем при дневных торгах, прогноз. К тому же кратковременные и незначительные ценовые колебания не сыграют трейдеру-долгосрочнику в минус. 

Однако, стоит иметь в виду, что комиссия брокеров в случае долгосрочной торговли повыше, чем в торговле на коротких таймфреймах, поскольку с трейдера-долгосрочника снимается своп — комиссия за перенос открытой позиции на следующий день. 

Чтобы торговать на больших временных интервалах, трейдеру необходимо обладать довольно крупным депозитом, который значительно превышает margin. Крупный депозит нужен для того, чтобы открытая трейдером позиция смогла пережить резкие курсовые колебания, которые при длинных таймфреймах могут достигать даже 1000 пунктов. 

И если долгосрочные торговые стратегии подходят новичкам, поскольку позволяют глубже анализировать ситуацию, не «заставляют» его просиживать перед компьютером целый день, вопрос денег может стать перед новичком острее. В плане объема депозита эта стратегия — для опытных. Впрочем, ничто не мешает новичку открыть центовый счет. 

Также начинающим трейдерам, решившим опробовать долгосрочную торговлю на практике, необходимо помнить о серьезной психологической нагрузке. Хотя принятие решений для открытия долгосрочных позиций снижают вероятность импульсивного поведения, долгое пребывание в зоне убытка и ожидание результата, могут привести новичка в отчаяние. 

Долгосрочные Форекс стратегии торговли требуют знаний как в области аналитики, так и в вопросах управления капиталом, а еще — трейдеру, торгующему долгосрочно, необходима сдержанность и выдержка. Тщательное планирование и умение ждать также помогут заключать прибыльные сделки. Если трейдер еще ни разу не торговал долгосрочно, ему стоит сначала поработать на центовом счете, чтобы протестировать стратегию, и себя заодно.

Отзывы о статье «Долгосрочные стратегии на Форекс»

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Stepan_Budkov 26.02.2018

Долгосрочная стратегия действительна актуальна для новых участников рынка форекс. Принимается осознанное решение, выставляются ордера ограничения потерь и снятия прибыли и выбранный вариант проверяется временем, а не эмоциями и бессонными ночами. Главное быть честным с самим собой и дать себе обещание не менять позиции определенный период времени.

Зарегистрироваться сейчас

Индикаторная долгосрочная форекс стратегия AshFX Daily

Форекс стратегия AshFX Daily предназначена для торговли на дневных таймфреймах. Для увеличения количества сигналов рекомендуется использовать ее сразу на нескольких валютных парах.

Входные параметры

  • Валютные пары: любые
  • Таймфрейм: D1
  • Время торгов: любое
  • Тип стратегии: индикаторная долгосрочная

Используемые индикаторы

  • Parabolic Stop and Reverse (PSAR, 0.03, 0.2)
  • AC (Accelerator Oscillator)
  • AO (Awesome Oscillator)
  • Stochastic (5,3,3)
  • Auto Pivot
  • MTF OB SCAN C1
Форекс стратегия AshFX Daily

Форекс стратегия AshFX Daily

Вход в продажу

Открываем короткую позицию в случае появления первой точки индикатора PSAR над свечой, при этом индикаторы АС и АО окрашены в красный цвет, линии Stochastic пересекаются вниз, но находятся выше уровня 50, свеча медвежья.

Дополнительным сигналом считается появление направленной вниз красной стрелки индикатора MTF OB SCAN C1.

Вход в покупку

Открываем длинную позицию в случае появления первой точки индикатора PSAR под свечой, при этом индикаторы АС и АО окрашены в зеленый цвет, линии Stochastic пересекаются вверх, но находятся ниже уровня 50, свеча бычья.

Дополнительным сигналом считается появление направленной вверх синей стрелки индикатора MTF OB SCAN C1.

Стоп-лосс и тейк-профит

  • Стоп-лосс выставляется на уровне дневного максимума для короткой позиции и дневного минимума для длинной позиции
  • Тейк-профит можно выставлять двумя способами. Первый – по отношению к стоп-лосс 1:1. Второй – закрывать позицию при смене цвета индикатора АО на противоположный.

Эксперты журнала ForTrader.org считают, что форекс стратегия AshFX Daily, после проверки на демо-счете и, возможно, разработки дополнительных правил входа в рынок, может с успехом использоваться на реальном депозите.

Скачать шаблоны и индикаторы форекс стратегии AshFX Daily

Другие долгосрочные форекс стратегии

Долгосрочные торговые стратегии Форекс

Долгосрочные торговые стратегии Когда дело касается валютной торговли онлайн, большинство трейдеров счастливы остаться при дневном трейдинге. Несмотря на то что дневной трейдинг может быть весьма прибылен и азартен, прибыль в большем размере вероятнее всего будет получена позиционными трейдерами, которые также известны как долгосрочные Форекс трейдеры. В этой статье мы раскроем понятие долгосрочной валютной торговли и выделим лучшие способы и приёмы, которые вам следует взять на заметку, если вы задумываетесь о долгосрочном трейдинге. Давайте узнаем больше о Форекс трейдинге, рассчитанном на продолжительный промежуток времени.

Что такое долгосрочный Форекс трейдинг?

Долгосрочные торговые стратегии

Удержание торговой позиции на протяжении нескольких дней называется позиционный трейдинг. В отличие от дневного трейдинга, долгосрочный трейдинг на валютных парах не требует от трейдеров большого количества времени, проведённого за рабочим столом. Основная идея долгосрочного трейдинга заключается в том, чтобы заработать как можно больше пунктов. Обычно позиционные трейдеры метят на величину, равную по крайней мере 200 пунктам за сделку. Позиционные трейдеры достигают большего возврата с инвестиций за сделку чем дневные трейдеры. Тем не менее их возможности гораздо более ограничены. Именно по этой причине данный вид трейдинга требует намного больше знаний и подготовки. Когда речь идёт о долгосрочной Форекс торговле, трейдер вероятнее всего прибегнет к фундаментальному анализу.

Стратегии для торговли на Форекс при длительных позициях

Долгосрочные торговые стратегии

Смысл позиционного трейдинга – найти тренд и следовать ему неделями или даже месяцами. В некоторых редких случаях, долгосрочные трейдеры удерживают позицию более года. Основным правилом при долгосрочном Форекс трейдинге является – «покупай, основываясь на ожиданиях; продавай, основываясь на фактах». Что же это означает? Это значит, что проводить долгосрочную торговлю стоит только в том случае, когда вы обоснованно ожидаете потенциального движения валюты. Например, если прямо перед выборами в Великобритании вы твёрдо уверены, что Консервативная партия получит наибольшее количество голосов, вы также можете спрогнозировать влияние этого факта на валютные пары, содержащие британский фунт. Вам следует открыть позицию, если вы полагаете, что ваши ожидания оправдаются. Как только вы увидите, оправдались ли они, примите решение о продаже или сохранении данных активов. Это отличный способ достижения высокой прибыли, особенно в сравнении с дневными трейдерами, которые приобретают свои активы, по большей части основываясь на результатах. В этом и заключается основное преимущество долгосрочной стратегии валютного трейдинга.

Так выглядит основная стратегия долгосрочной торговли на валютном рынке. Тем не менее, вам стоит взять на заметку тот факт, что экономические события, имеющие вероятное влияние на вторую валюту в паре стоит рассматривать также внимательно, как события, происходящие с первой валютой данной валютной пары.

Когда дело касается долгосрочной торговли на Форекс, подготовка играет важную роль. Вам следует провести глубокий экономический анализ, узнать обо всех запланированных событиях, их возможных эффектах, а также вероятных Чёрных лебедях. Это единственно верный способ разработать долгосрочную стратегию для торговли на Форекс онлайн.

бесплатные вебинары

Пример долгосрочной стратегии

В предыдущем разделе мы обрисовали общую схему долгосрочной торговли на Форекс. Теперь мы раскроем примеры долгосрочных торговых стратегий более детально.

Допустим, вы Форекс трейдер, находящийся в Соединённых Штатах Америки, и вы полагаете, что недавние политические события будут иметь влияние на американский доллар. Основываясь на информации о событиях и ваших предположениях о возможном влиянии этих событий, вам стоит начать следить за движением американского доллара на валютном рынке. Если вероятность прогнозируемого вами результата высока, вам стоит начать думать об открытии торговой позиции на валютной паре USD в угадываемом направлении. Именно здесь начинается ваша долгосрочная торговая стратегия Форекс.

Как известно, торговля на Форекс осуществляется в парах, и именно поэтому, вам стоит следить за возможным поведение второй валюты, которой вы собираетесь торговать. Безопаснее всего будет выбрать котировку, в которой вторая валюта характеризуется высоким уровнем стабильности вне зависимости от происходящих событий. Предположим, что события, влияющие на ваше решение связаны с Ближним Востоком. Вам потребуется проанализировать состояния соответствующих экономик. В таком случае вы заметите, что Япония не имеет строгих торговых соглашений со странами этого региона. Также вы сможете увидеть, что исторически колебание иены было на довольно низком уровне. Следовательно, идеальной парой для вашей сделки будет валютная пара USD/JPY.

После того как вы определились с парой, вам нужно дважды проверить ваши ожидания и перечислить все известные и ожидаемые события с их результатами. Перед тем как совершать долгосрочную сделку, вам следует иметь чётко выработанный план действий. Таким способом вы разрабатываете вашу долгосрочную торговую стратегию на валютном рынке.

Как торговать на Форекс при длинных позициях

Долгосрочные торговые стратегии

Существует ряд полезных советов, которым вы можете следовать в случае Форекс трейдинга с позициями, последовательно сохраняемыми на протяжении нескольких дней. Возможно, наиболее ценным советом, который мы можем предложить, будет не позволять эмоциям брать верх над вами в вашей торговой деятельности. Чувство жадности, страх и нетерпение могут негативно повлиять на вашу способность принимать решения, а также заставить вас принимать необдуманные решения, заканчивающиеся лишь сожалением. Умение находить спокойствие, пока ваша сделка зарабатывает дополнительные пункты или теряет их, придёт к вам с опытом. Обратить проигрышные сделки в выигрышные довольно сложно, тем не менее также сложно может быть осознание возможности потенциально заработать дополнительные пункты, закрывая сделку слишком рано. В таких случаях, лучше всего держаться своей торговой стратегии и определённых целей, которые вы сами себе поставили. Вам следует прогнозировать не только направление движения цены, но и движение в отношении пунктов. Это наилучший способ избежать лишних мыслей после того, как позиция была открыта. Всегда имейте при себе ожидаемый возврат с инвестиций в пунктах, записанный в стратегии, перед тем как вы откроете долгосрочную позицию на валютном рынке.

Лучшие примеры долгосрочной торговли

Даже несмотря на то что индивидуальные торговые стратегии отличаются в зависимости от знаний и ожиданий создателя, существуют некоторые общие указания, применимые практически ко всем позиционным трейдерам. В основе этих руководящих принципов лежит управление рисками и характер рынка Форекс. Давайте разберём их и посмотрим, как их можно применить в одной из ваших долгосрочных торговых стратегий Форекс. Кроме того, эти указания потенциально могут усовершенствовать вашу торговую стратегию, особенно с точки зрения безопасности долгосрочных позиций.

Используйте небольшое кредитное плечо

В случае позиционного трейдинга, вам следует привлекать такие денежные объёмы, которые составляют незначительный процент вашей маржи. Основная идея долгосрочного валютного трейдинга заключается в том, чтобы с лёгкостью выдерживать внутридневную волатильность или даже изменчивость внутри недели. Как известно, валютная пара может с лёгкостью продвинуться на пару сотен пунктов в течение дня, оставаясь в пределах тренда. Вам следует убедиться, что такие ценовые колебания не приведут к уровню Stop Loss вашей сделки. Именно поэтому существенно необходимо торговать с наименьшим возможным кредитным плечом.

Обращайте внимание на Свопы

Долгосрочные операции на валютном рынке могут приносить неплохую прибыль, но вам следует понимать, что прибыль не равна доходу. Любой торговый инструмент имеет Своп, прилагающаяся к нему плата за содержание позиции. Необходимо обозначить, что иногда Свопы могут быть положительные, а иногда отрицательные в двух торговых направлениях. Именно поэтому важно помнить о тратах на Своп, поскольку иногда суммы заработанных пунктов будет недостаточно для компенсации трат содержания позиции на протяжении длительного времени. Этот момент является ключевым в создании прибыльных долгосрочных стратегий Форекс. Порой вы будете применять стратегию, где сумма заработанных пунктов не так велика, но тем не менее Своп благоприятен для вас.

Коэффициент усилий и отдачи

Следует помнить, что, даже применяя лучшую долгосрочную торговую стратегию, вы можете не достичь уровня желаемой прибыли. Это случается из-за того, что использованное кредитное плечо слишком мало для этого рода торговли. Если ваш депозит относительно мал, вы можете ожидать пропорционального возврата с инвестиций. Именно поэтому вам всегда следует принимать во внимание количество потраченного времени и реальный возврат с инвестиций в денежном эквиваленте. В большинстве случаев, позиционные трейдеры начинают торговлю с внушительным размером капитала.

Форекс демо счет


Почему я использую долгосрочные торговые системы Форекс?

Всё дело в издержках, психологии и прогнозируемости рыночных движений на разных тайм фреймах!

Я уже публиковал статью про комиссию на Форекс, сегодня продолжим рассмотрение этого вопроса, но с другой стороны. Спред, своп, комиссии и проскальзывание легко могут сделать из рабочей торговой системы убыточную. Как? Давайте рассмотрим на примерах.

Предположим, что вы хотите разработать торговую систему, сели и решили подумать: «Какой же она будет? Долгосрочной? Внутридневной? Может, скальпинг?». И как отразятся издержки на итоговой эффективности?

Условия таковы: пара EUR/USD (для примера), спред 0.6 пп, комиссия 0.4 пп, проскальзывание 1.5 пп, своп не учитываю, так как он не оказывает большого влияния (в случае инвестирования наоборот). Общие расходы на одну сделку 2.5 пп.

Узнайте секреты краткосрочной торговли!

Влияние издержек на торговые системы Forex.
1. Долгосрочная стратегия. Средняя величина стопа составляет 250 пп. Риск в каждой сделке не превышает 1% (буду брать одинаковый для каждой стратегии). Если за 250 пп мы теряем 1%, то на издержках: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% будет дополнительно теряться в каждой сделке. Это немного. За 100 сделок мы потеряем всего 1%. И даже за 1000 сделок всего 10%, что не оказывает существенного влияния на итоговую эффективность.

2. Внутридневная стратегия. Средняя величина стопа 50 пп. Рискуем 1% от депозита в одной сделке, условия такие же: общие издержки 2.5 пп. Если за 50 пп мы теряем 1%, то дополнительно: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Вроде тоже ничего, но за 100 сделок наш счёт уменьшится на 5%, а за 1000 уже на 50%. Что дальше?

3. Скальпинг. Предположим, что средняя величина стопа 10 пп, за которые теряется 1% от депо. Сделаем расчёт: 10/2.5=4, 1%/4=0.25%. 0.25% дополнительно теряется в каждой сделке. За 100 сделок 25%, а за 1000 250%! Это уже существенно!
Интенсивность торговли может быть разной. Кто-то в год открывает 10 сделок, а кто-то за день больше!
Интересно, сколько сделок и с какой величиной стопа открываете Вы?

Вам может понравиться статья о среднесрочной торговле.

Если вам непонятны вышеприведённые расчёты, то просто осознайте одну важную вещь. Чем чаще вы торгуете, тем большую часть вашего депозита будут съедать торговые издержки (спред, комиссия, проскальзывания). Именно так! Вы будете нести расходы при совершении каждой сделки – независимо от того – прибыльная ли она или убыточна!

С этой точки зрения трейдеру оптимально торговать среднесроку (таймфрейм Н4). В этом случае потенциальная прибыль по сделке будет значительно превышать торговые расходы.

Идем дальше.

Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.

Давайте рассмотрим психологический аспект.

Любая сделка вызывает у человека (трейдера) стресс. Почему? Потому что трейдер находится в состоянии неопределённости. Будет прибыль? Или убыток? Если прибыль, то закрывать сделку или подождать ещё немного? А что делать, если цена резко развернётся? И т.д. и т.п. Уверен, многим читателям знакомы данные мысли и переживания.

Идеальный вариант – торговать редко, но метко. Я за последние пол года совершил около 15 сделок. Да, немного. Да, прибыль небольшая. Зато нервы в порядке!

Идем дальше
Третий аспект – предсказуемость рынка.
Я считаю, что предсказывать движения на больших тайм фреймах гораздо легче, чем на мелких.

Поясню на примере.
Есть торговцы, которые торгуют на минутных графиках. Есть те, кто предпочитают  5 минутки, часовые графики и т.д.

Допустим, у меня на дневном графике возник сигнал на продажу евро. Вопрос – я буду спускаться на 5 минутный торговый интервал, что бы «уточнить» сигнал???
Нет, конечно!

Читайте о краткосрочной торговле.

Я ждал свой торговый сигнал несколько дней (или недель) и мне По-барабану то, что происходит на мелких графиках.
Я просто открою сделку.
Но, моя сделка (точнее суммарные сделки трейдеров, которые рассуждают так же как и я) способна «поломать» торговлю людей, которые торгуют на маленьких интервалах!

Крупные трейдеры вряд ли пытаются «обобрать» мелочёвку (как иногда пишут в книгах и статьях). Они просто реализуют свои торговые сценарии не обращая внимания на то, что творится на малых ценовых графиках!

Исходя из всех вышеперечисленных аспектов я всём рекомендую использовать долгосрочные (и средне срочные) торговые стратегии (системы) Форекс!

Благодарю за внимание! Артур.